Nome da Empresa ou Código de Negociação:

EQUATORIAL ENERGIA S.A. (EQTL1)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/08/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2024 a 30/06/2024
(R$ mil)		% total01/01/2023 a 30/06/2023
(R$ mil)		% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais906.903100,00%1.977.713100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações3.671.394404,83%3.583.562181,20%
6.01.01.01Lucro líquido do período1.274.527140,54%958.52948,47%
6.01.01.02Amortização e depreciação1.027.970113,35%873.34044,16%
6.01.01.03Amortização do direito de concessão286.49831,59%285.77814,45%
6.01.01.04PIS e COFINS diferidos46.0185,07%52.6662,66%
6.01.01.05Atualização do ativo de contrato e financeiro-1.200.717-132,40%-951.110-48,09%
6.01.01.06Margem de construção - Transmissão-95.532-10,53%-59.631-3,02%
6.01.01.07Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas3.122.642344,32%2.296.065116,10%
6.01.01.08Resultado com instrumentos derivativos-778.510-85,84%487.68924,66%
6.01.01.09Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa272.23930,02%52.8092,67%
6.01.01.10Provisão e atualização de encargos setoriais-164.348-18,12%155.5427,86%
6.01.01.11Baixa de ativo de contrato, intangível, financeiro e imobilizado63.1206,96%118.6546,00%
6.01.01.12Provisão e atualização para riscos judiciais280.39430,92%256.71012,98%
6.01.01.13Valores a pagar (a receber) da parcela A e outros itens financeiros-434.650-47,93%-777.477-39,31%
6.01.01.14Rendimentos de aplicações financeiras-558.956-61,63%-547.003-27,66%
6.01.01.15PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores-81.441-8,98%-3.870-0,20%
6.01.01.16Imposto de renda e contribuições sociais diferidos187.95020,72%-246.440-12,46%
6.01.01.17Imposto de renda e contribuições sociais correntes243.47926,85%365.20218,47%
6.01.01.18Valor justo das opções de compra3.2930,36%18.5600,94%
6.01.01.19Opção de compra de ações30.6073,37%347.78217,59%
6.01.01.20Outros146.81116,19%-100.233-5,07%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-863.896-95,26%189.2729,57%
6.01.02.01Contas a receber de clientes432.48647,69%713.45836,07%
6.01.02.02Benefício pós-emprego14.6321,61%16.9550,86%
6.01.02.03Aquisição de combustível - conta CCC6.6190,73%27.4381,39%
6.01.02.04Serviços pedidos-59.545-6,57%15.3960,78%
6.01.02.05Depósitos vinculados-108.644-11,98%-51.825-2,62%
6.01.02.06Almoxarifado-10.471-1,15%59.0832,99%
6.01.02.07Impostos e contribuições a recuperar-87.134-9,61%162.9638,24%
6.01.02.08Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar-15.764-1,74%-125.863-6,36%
6.01.02.09Sub-rogação da CCC-381.794-42,10%64.6763,27%
6.01.02.10Ativo de contrato0--5.725-0,29%
6.01.02.11Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros187.59420,69%87.3664,42%
6.01.02.12Outros créditos a receber-168.573-18,59%-34.133-1,73%
6.01.02.13Fornecedores-667.954-73,65%-248.827-12,58%
6.01.02.14Obrigações e encargos sobre folha de pagamento-214.245-23,62%-211.230-10,68%
6.01.02.15Impostos e contribuições a recolher593.68565,46%58.9952,98%
6.01.02.16Imposto e contribuições sobre o lucro a recolher-161.881-17,85%20.9751,06%
6.01.02.17Contribuição de iluminação pública-2.426-0,27%14.1440,72%
6.01.02.18Encargos setoriais187.91420,72%-112.729-5,70%
6.01.02.19Participação nos lucros-131.146-14,46%-81.424-4,12%
6.01.02.20Riscos judiciais pagos-277.249-30,57%-180.421-9,12%
6.01.03Outros-1.900.595-209,57%-1.795.121-90,77%
6.01.03.01Outras contas a pagar166.22318,33%323.73516,37%
6.01.03.02PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores0-102.8845,20%
6.01.03.03Ativos/Passivos classificados como mantidos para venda-2.229-0,25%0-
6.01.03.04Imposto de renda e contribuição social pagos-187.950-20,72%-158.730-8,03%
6.01.03.05Juros pagos/recebidos-1.876.636-206,93%-1.799.682-91,00%
6.01.03.06Compromissos futuros-30,00%-263.328-13,31%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-3.065.697-338,04%-1.142.231-57,76%
6.02.01Aquisições no ativo intangível e imobilizado-399.278-44,03%-915.349-46,28%
6.02.02Adições de obrigações especiais0-0-
6.02.03Aquisições no ativo contratual - Distribuidoras e saneamento-1.638.115-180,63%-3.198.985-161,75%
6.02.04Aplicações financeiras-1.329.799-146,63%859.10343,44%
6.02.05Alienação de investimentos320.91335,39%0-
6.02.06Caixa líquido adquirido na aquisição de investimento-19.418-2,14%0-
6.02.07Aumento de capital em investidas0-10.0000,51%
6.02.08Aquisição de participação em controlada dos acionistas não-controladores0-2.103.000106,33%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento154.10616,99%1.242.13962,81%
6.03.01Amortização de empréstimos e financiamentos-2.477.505-273,18%-7.823.694-395,59%
6.03.02Captação de empréstimos e financiamentos1.311.042144,56%1.593.05880,55%
6.03.03Captação de debêntures4.810.248530,40%9.426.282476,63%
6.03.04Amortização de debêntures-3.440.172-379,33%-1.970.728-99,65%
6.03.05Amortização do passivo de arrendamento-16.142-1,78%-18.330-0,93%
6.03.06Valores pagos referente a acordos com plano de recuperação judicial-13.160-1,45%-15.354-0,78%
6.03.07Aumento de capital74.2518,19%11.5030,58%
6.03.08Dividendos pagos-550.560-60,71%-389.401-19,69%
6.03.09Adiantamento para futuro aumento de capital457.27250,42%367.57418,59%
6.03.10Recebimento de instrumentos financeiro derivativos-5.783-0,64%61.2293,10%
6.03.11Ganho na participação relativa das controladas34.3713,79%0-
6.03.12Recompra de ações próprias-29.756-3,28%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-2.004.688-221,05%2.077.621105,05%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes4.612.248508,57%3.166.362160,10%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.607.560287,52%5.243.983265,15%

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