EQUATORIAL S.A. (EQTL3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - EQTL3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2.936.426	100,00%	3.278.320	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	5.802.196	197,59%	6.160.384	187,91%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	2.265.001	77,13%	1.886.214	57,54%
6.01.01.02	Amortização e depreciação	1.567.454	53,38%	1.360.999	41,52%
6.01.01.03	Amortização do direito de concessão	429.166	14,62%	429.605	13,10%
6.01.01.04	Ajuste a valor presente	-9.932	-0,34%	-25.004	-0,76%
6.01.01.05	Encargos de dividas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	4.219.620	143,70%	3.543.360	108,08%
6.01.01.06	Margem de construção - Transmissão	-2.682	-0,09%	-23.285	-0,71%
6.01.01.07	Provisão e atualização para riscos judiciais	292.974	9,98%	668.836	20,40%
6.01.01.08	Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	421.735	14,36%	187.669	5,72%
6.01.01.09	Resultado com instrumentos derivativos	-387.014	-13,18%	850.985	25,96%
6.01.01.10	Rendimento de aplicações financeiras	-855.555	-29,14%	-810.310	-24,72%
6.01.01.11	Baixa de ativo de contrato, intangível, financeiro e imobilizado	72.435	2,47%	139.522	4,26%
6.01.01.12	Resultado de equivalência patrimonial	-2.230	-0,08%	0	-
6.01.01.13	Valores a pagar (a receber) da parcela A e outros itens financeiros	-1.369.733	-46,65%	-1.043.946	-31,84%
6.01.01.14	PIS e COFINS diferidos	-185.731	-6,33%	84.484	2,58%
6.01.01.15	Atualização do ativo de contrato e financeiro	-1.530.181	-52,11%	-1.650.082	-50,33%
6.01.01.16	Imposto de renda e contribuições sociais diferidos	332.719	11,33%	-137.540	-4,20%
6.01.01.17	Imposto de renda e contribuições sociais correntes	459.970	15,66%	541.842	16,53%
6.01.01.18	Provisão e atualização de encargos setoriais	-259.796	-8,85%	245.626	7,49%
6.01.01.19	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	-16.724	-0,57%	-86.463	-2,64%
6.01.01.20	Outros	360.700	12,28%	-2.128	-0,06%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2.720	-0,09%	-260.991	-7,96%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	42.027	1,43%	262.581	8,01%
6.01.02.02	Almoxarifado	-21.822	-0,74%	52.484	1,60%
6.01.02.03	Imposto e contribuições a recuperar	-248.121	-8,45%	-75.094	-2,29%
6.01.02.04	Imposto e contribuições sobre o lucro a recuperar	-134.927	-4,59%	-172.491	-5,26%
6.01.02.05	Serviços pedidos	-107.242	-3,65%	57.303	1,75%
6.01.02.06	Rendimentos de aplicações financeiras	855.555	29,14%	810.310	24,72%
6.01.02.07	Aquisição de combustível - conta CCC	-8.887	-0,30%	14.907	0,45%
6.01.02.08	Depósitos judiciais	-82.505	-2,81%	-71.155	-2,17%
6.01.02.09	Recebimento de dividendos	0	-	0	-
6.01.02.10	Ativos/Passivos classificados como mantidos para venda	-2.710	-0,09%	0	-
6.01.02.11	Fornecedores	-509.737	-17,36%	-369.060	-11,26%
6.01.02.12	Impostos e contribuições a recolher	775.894	26,42%	13.382	0,41%
6.01.02.13	Imposto e contribuições sobre o lucro a recolher	17.814	0,61%	736.570	22,47%
6.01.02.14	Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	-317.607	-10,82%	-305.592	-9,32%
6.01.02.15	Riscos cíveis, fiscais, trabalhistas, regulatórios e ambientais pagos	-424.672	-14,46%	-748.033	-22,82%
6.01.02.16	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	0	-	7.050	0,22%
6.01.02.17	Ativo de contrato	-4.979	-0,17%	-46.316	-1,41%
6.01.02.18	Encargos setoriais	373.697	12,73%	-201.912	-6,16%
6.01.02.19	Plano de aposentadoria e pensão	0	-	8.539	0,26%
6.01.02.20	Imposto de renda e contribuição social pagos	-204.498	-6,96%	-234.464	-7,15%
6.01.03	Outros	-2.863.050	-97,50%	-2.621.073	-79,95%
6.01.03.01	Outras contas a receber	-455.309	-15,51%	53.114	1,62%
6.01.03.02	Participação nos lucros	-117.577	-4,00%	-62.001	-1,89%
6.01.03.03	Contribuição de iluminação pública	-2.933	-0,10%	12.477	0,38%
6.01.03.04	Juros pagos/recebidos	-3.103.844	-105,70%	-2.891.095	-88,19%
6.01.03.05	Outras contas a pagar	388.524	13,23%	390.645	11,92%
6.01.03.06	Sub-rogação da CCC	9.936	0,34%	64.676	1,97%
6.01.03.07	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.03.08	Aquisições no ativo contratual	0	-	0	-
6.01.03.09	Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros	418.153	14,24%	101.353	3,09%
6.01.03.10	Compromissos futuros	0	-	-290.242	-8,85%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-11.497.611	-391,55%	-3.874.316	-118,18%
6.02.01	Aquisições no ativo intangível e imobilizado	-300.298	-10,23%	-2.062.038	-62,90%
6.02.02	Aquisições no ativo contratual - Distribuidoras	-4.111.792	-140,03%	-4.814.008	-146,84%
6.02.03	Aquisições no ativo contratual - Transmissoras	0	-	0	-
6.02.04	Ativo financeiro da concessão - Transmissoras	0	-	0	-
6.02.05	Aquisições no ativo contratual	0	-	0	-
6.02.06	Alienação de investimentos	320.913	10,93%	0	-
6.02.07	Caixa líquido adquirido na aquisição de investimento	0	-	0	-
6.02.08	Aplicações financeiras	-516.774	-17,60%	888.730	27,11%
6.02.09	Aquisição de participação em investida	-6.869.274	-233,93%	0	-
6.02.10	Adiantamento a fornecedores	0	-	0	-
6.02.11	Aumento de capital em investidas	0	-	10.000	0,31%
6.02.12	Caixa líquido de subsidiária alienada	16.079	0,55%	0	-
6.02.13	Caixa líquido de subsidiária indireta em processo de alienação	-36.465	-1,24%	0	-
6.02.14	Aquisição de participação em controlada dos acionistas não-controladores	0	-	2.103.000	64,15%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	6.181.779	210,52%	3.005.158	91,67%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	7.602.522	258,90%	3.927.874	119,81%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-5.920.638	-201,63%	-8.474.240	-258,49%
6.03.03	Amortização de debêntures	-5.239.093	-178,42%	-2.296.564	-70,05%
6.03.04	Captação de debêntures	7.671.902	261,27%	9.801.282	298,97%
6.03.05	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	38.252	1,30%	61.229	1,87%
6.03.06	Dividendos pagos	-945.879	-32,21%	-389.401	-11,88%
6.03.07	Amortização do passivo de arrendamento	-20.607	-0,70%	-19.765	-0,60%
6.03.08	Valores pagos referente a acordos com plano de recuperação judicial	-21.934	-0,75%	-19.741	-0,60%
6.03.09	Aumento de capital	3.047.010	103,77%	396.659	12,10%
6.03.10	Aumento de capital em investidas por minoritários	0	-	0	-
6.03.11	Recompra de ações próprias	-29.756	-1,01%	0	-
6.03.12	Alienação de ações em tesouraria	0	-	12.093	0,37%
6.03.13	Ganho com alienação de ações em tesouraria	0	-	5.732	0,17%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2.379.406	-81,03%	2.409.162	73,49%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4.612.248	157,07%	3.166.362	96,58%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.232.842	76,04%	5.575.524	170,07%