EQUATORIAL S.A. (EQTL3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 01/04/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - EQTL3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4.251.208	100,00%	4.349.513	100,00%	4.587.619	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	8.298.061	195,19%	8.407.226	193,29%	5.145.042	112,15%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	3.767.805	88,63%	2.876.284	66,13%	1.922.003	41,90%
6.01.01.02	Amortização e Depreciação	2.185.353	51,41%	1.873.371	43,07%	1.209.716	26,37%
6.01.01.03	Amortização do direito de concessão	571.837	13,45%	573.436	13,18%	515.402	11,23%
6.01.01.04	Ajuste a valor presente	23.226	0,55%	-17.275	-0,40%	205.558	4,48%
6.01.01.05	Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	6.710.324	157,85%	4.463.120	102,61%	2.771.189	60,41%
6.01.01.06	Margem de construção - Transmissão	-3.391	-0,08%	-171.294	-3,94%	-98.418	-2,15%
6.01.01.07	Provisão e atualização para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	630.522	14,83%	673.050	15,47%	266.898	5,82%
6.01.01.08	Baixa de recebíveis incobráveis	272.550	6,41%	-67.222	-1,55%	0	-
6.01.01.09	Opção de compra de ações	14.352	0,34%	67.282	1,55%	-172.182	-3,75%
6.01.01.10	Rendimentos de aplicações financeiras	-1.193.096	-28,06%	-1.210.334	-27,83%	-1.120.112	-24,42%
6.01.01.11	Baixa de ativos de contrato, intangível, financeiro e imobilizado	226.082	5,32%	180.075	4,14%	179.371	3,91%
6.01.01.12	Plano de aposentadoria e pensão	136.180	3,20%	132.835	3,05%	116.184	2,53%
6.01.01.13	Valores (a receber) a pagar da parcela A e outros itens financeiros	-1.330.493	-31,30%	-1.127.150	-25,91%	-839.910	-18,31%
6.01.01.14	Provisão da participação nos lucros	116.608	2,74%	104.489	2,40%	82.377	1,80%
6.01.01.15	Atualização dos ativos de contrato e financeiro	-2.054.170	-48,32%	-2.241.141	-51,53%	-1.904.649	-41,52%
6.01.01.16	Imposto de renda e contribuições sociais diferidos	-80.473	-1,89%	-89.852	-2,07%	165.075	3,60%
6.01.01.17	Imposto de renda e contribuições sociais correntes	208.333	4,90%	248.357	5,71%	605.659	13,20%
6.01.01.18	Provisão e atualização de encargos setoriais	-355.487	-8,36%	343.947	7,91%	226.013	4,93%
6.01.01.19	PIS e COFINS diferidos	-180.146	-4,24%	91.004	2,09%	100.906	2,20%
6.01.01.20	Outros	-1.367.855	-32,18%	1.704.244	39,18%	913.962	19,92%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-665.192	-15,65%	-490.859	-11,29%	814.661	17,76%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	148.117	3,48%	177.803	4,09%	969.201	21,13%
6.01.02.02	Almoxarifado	-15.288	-0,36%	143.252	3,29%	-66.292	-1,45%
6.01.02.03	Imposto e Contribuições a Recuperar	-547.199	-12,87%	-90.917	-2,09%	-469.320	-10,23%
6.01.02.04	Imposto e Contribuições Sobre o Lucro a Recuperar	-145.293	-3,42%	-29.543	-0,68%	-243.628	-5,31%
6.01.02.05	Serviços Pedidos	-70.680	-1,66%	-73.651	-1,69%	1.925	0,04%
6.01.02.06	Contas a Receber- Bandeiras Tarifárias	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Subvenção- CCC	-6.770	-0,16%	19.459	0,45%	-21.039	-0,46%
6.01.02.08	Depósitos Judiciais	-84.642	-1,99%	-72.952	-1,68%	-21.893	-0,48%
6.01.02.09	Recebimento de dividendos	0	-	0	-	7.875	0,17%
6.01.02.10	Ativo Financeiro de Concessão	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Fornecedores	-648.431	-15,25%	230.358	5,30%	-929.557	-20,26%
6.01.02.12	Impostos e Contribuições a Recolher	995.567	23,42%	530.008	12,19%	245.198	5,34%
6.01.02.13	Imposto e contribuições sobre o lucro a Recolher	44.760	1,05%	175.021	4,02%	-505.273	-11,01%
6.01.02.14	Obrigações e Encargos sobre Folha de Pagamento	-454.676	-10,70%	-447.551	-10,29%	-302.874	-6,60%
6.01.02.15	Riscos judiciais	-716.969	-16,87%	-497.777	-11,44%	211.990	4,62%
6.01.02.16	Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros	382.155	8,99%	-25.346	-0,58%	1.978.887	43,14%
6.01.02.17	Encargos do Consumidor	0	-	0	-	0	-
6.01.02.18	Encargos setoriais	278.094	6,54%	-326.863	-7,51%	-178.883	-3,90%
6.01.02.19	Plano de Aposentadoria e Pensão	-112.768	-2,65%	-108.501	-2,49%	-57.531	-1,25%
6.01.02.20	Outros	288.831	6,79%	-93.659	-2,15%	195.875	4,27%
6.01.03	Outros	-3.381.661	-79,55%	-3.566.854	-82,01%	-1.372.084	-29,91%
6.01.03.03	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-239.365	-5,63%	-376.509	-8,66%	-63.436	-1,38%
6.01.03.04	Juros Pagos/Recebidos	-4.335.392	-101,98%	-4.400.679	-101,18%	-2.428.760	-52,94%
6.01.03.10	Aplicações financeiras	1.193.096	28,06%	1.210.334	27,83%	1.120.112	24,42%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-14.190.999	-333,81%	-8.702.663	-200,08%	-9.858.883	-214,90%
6.02.01	Aquisições no ativo intangível, ativos de contrato, imobilizado e obrigação especiais	-5.986.995	-140,83%	-9.148.054	-210,32%	-4.495.115	-97,98%
6.02.02	Devolução do preço pago pelo antigo controlador	0	-	142.090	3,27%	0	-
6.02.03	Aumento de capital em investidas	0	-	10.000	0,23%	0	-
6.02.04	Aquisição de participação em controlada dos acionistas não-controladores	0	-	3.403.000	78,24%	0	-
6.02.05	Caixa líquido adquirido na aquisição de investimento	0	-	0	-	-8.056.434	-175,61%
6.02.06	Caixa líquido de subsidiária em processo de alienação	-29.864	-0,70%	-60.787	-1,40%	0	-
6.02.07	Aquisição de Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Resgates (aplicações) financeiras	-2.335.779	-54,94%	-3.048.912	-70,10%	2.653.707	57,84%
6.02.09	Aquisição de participação em coligada	-6.869.274	-161,58%	0	-	0	-
6.02.11	Alienação de investimentos	1.030.913	24,25%	0	-	88.077	1,92%
6.02.12	Redução de capital em investidas	0	-	0	-	-49.118	-1,07%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	8.633.907	203,09%	5.799.036	133,33%	5.441.037	118,60%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	10.851.675	255,26%	6.752.267	155,24%	4.966.152	108,25%
6.03.02	Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-7.829.405	-184,17%	-11.456.082	-263,39%	-3.587.151	-78,19%
6.03.03	Amortização de debêntures	-9.812.128	-230,81%	-5.556.180	-127,74%	-1.928.333	-42,03%
6.03.04	Captação de debêntures	13.714.760	322,61%	15.424.094	354,62%	4.169.436	90,88%
6.03.05	Ações em tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Dividendos Pagos	-1.433.959	-33,73%	-796.686	-18,32%	-1.091.565	-23,79%
6.03.07	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	85.039	2,00%	61.916	1,42%	159.796	3,48%
6.03.08	Valores pagos referente a acordos com plano de recuperação judicial	-28.514	-0,67%	-26.321	-0,61%	-13.160	-0,29%
6.03.09	Recompra de ações próprias	-57.538	-1,35%	0	-	0	-
6.03.10	Aumento de capital	3.170.224	74,57%	429.281	9,87%	2.782.283	60,65%
6.03.11	Amortização do passivo de arrendamento	-26.247	-0,62%	-22.932	-0,53%	-23.568	-0,51%
6.03.12	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	7.147	0,16%
6.03.13	Resultado com alienação de ações em tesouraria	0	-	989.679	22,75%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.305.884	-30,72%	1.445.886	33,24%	169.773	3,70%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4.612.248	108,49%	3.166.362	72,80%	2.996.589	65,32%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.306.364	77,77%	4.612.248	106,04%	3.166.362	69,02%