EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (EUCA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - EUCA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	444.228	100,00%	404.179	100,00%	153.121	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	632.067	142,28%	498.473	123,33%	462.410	301,99%
6.01.01.01	Lucro Líquido do exercício	227.108	51,12%	325.442	80,52%	257.491	168,16%
6.01.01.02	Depreciação, amortização e exaustão	117.310	26,41%	124.623	30,83%	100.519	65,65%
6.01.01.03	Resultado na venda de ativos permanentes	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Baixa de investimentos	112	0,03%	243	0,06%	-190	-0,12%
6.01.01.05	Exaustão de ativos biológicos	142.992	32,19%	123.784	30,63%	77.721	50,76%
6.01.01.06	Variação do valor justo dos ativos biológicos	-85.579	-19,26%	-106.252	-26,29%	-80.154	-52,35%
6.01.01.07	Juros, variação monetárias e cambiais líquidas	187.900	42,30%	79.189	19,59%	35.345	23,08%
6.01.01.09	Imposto de renda e contribuição social do exercício	0	-	0	-	80.858	52,81%
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social - diferido	0	-	0	-	-16.067	-10,49%
6.01.01.11	Resersão / Provisão de obrigações com parcelamento e outros	42.224	9,51%	17.099	4,23%	6.887	4,50%
6.01.01.13	Provisão ganhos tributários	0	-	-65.655	-16,24%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-102.964	-23,18%	-16.294	-4,03%	-309.289	-201,99%
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	-64.878	-14,60%	-47.794	-11,82%	-18.930	-12,36%
6.01.02.04	Estoques	-73.535	-16,55%	84.426	20,89%	-144.640	-94,46%
6.01.02.05	Impostos a recuperar	102.827	23,15%	50.319	12,45%	67.695	44,21%
6.01.02.07	Despesas antecipadas	-1.751	-0,39%	5.501	1,36%	-1.955	-1,28%
6.01.02.08	Depósitos judiciais	-47.445	-10,68%	2.571	0,64%	-236	-0,15%
6.01.02.09	Outros créditos	1.621	0,36%	-1.857	-0,46%	-1.142	-0,75%
6.01.02.10	Fornecedores	37.278	8,39%	-3.667	-0,91%	-60.099	-39,25%
6.01.02.11	Obrigações trabalhistas e tributarias	-19.917	-4,48%	-23.702	-5,86%	-93.034	-60,76%
6.01.02.12	Tributos parcelados	-23.360	-5,26%	-34.362	-8,50%	-30.844	-20,14%
6.01.02.13	Adiantamento de clientes	961	0,22%	-27.437	-6,79%	30.279	19,77%
6.01.02.14	Outros passivos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Contas a Pagar	-1.960	-0,44%	-7.969	-1,97%	-56.383	-36,82%
6.01.02.16	Provisão ganhos tributários	0	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-12.805	-2,88%	-12.323	-3,05%	0	-
6.01.03	Outros	-84.875	-19,11%	-78.000	-19,30%	0	-
6.01.03.01	Juros pagos sobre Empréstimos e Financiamentos	-84.875	-19,11%	-78.000	-19,30%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-157.040	-35,35%	-302.851	-74,93%	-223.807	-146,16%
6.02.01	Acréscimo de Investimento	0	-	-4.632	-1,15%	0	-
6.02.02	Redução de Capital em Controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Acrescimo do imobilizado	-130.719	-29,43%	-110.494	-27,34%	-106.171	-69,34%
6.02.04	Acrescimo do ativo biológico	-123.397	-27,78%	-162.806	-40,28%	-141.730	-92,56%
6.02.05	Títulos e valores mobiliários	97.076	21,85%	-24.919	-6,17%	24.094	15,74%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-80.000	-18,01%	-89.535	-22,15%	48.626	31,76%
6.03.01	Amortização de emprestimos e debêntures	-386.597	-87,03%	-387.423	-95,85%	-258.974	-169,13%
6.03.02	Captação de emprestimos	395.099	88,94%	480.595	118,91%	331.604	216,56%
6.03.03	Ingressos de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Emprestimo com Coligadas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Distribuição de Dividendos/Juros sobre capital próprio	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Amortização de arrendamentos	-71.523	-16,10%	-61.606	-15,24%	0	-
6.03.08	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-16.979	-3,82%	-121.101	-29,96%	-24.004	-15,68%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	5.800	1,31%	-1.318	-0,33%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	212.988	47,95%	10.475	2,59%	-22.060	-14,41%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	33.237	7,48%	22.762	5,63%	44.822	29,27%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	246.225	55,43%	33.237	8,22%	22.762	14,87%