CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA (FESA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - FESA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	357.120	100,00%	476.565	100,00%	1.194.604	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	417.095	116,79%	505.726	106,12%	1.133.486	94,88%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	327.754	91,78%	382.885	80,34%	1.062.474	88,94%
6.01.01.02	Juros e Variação Monetária e Cambiais Líquidas dos Ativos e Passivos	-96.723	-27,08%	-54.730	-11,48%	-53.971	-4,52%
6.01.01.03	Depreciações, Amortizações e Exaustões	194.899	54,58%	151.595	31,81%	121.275	10,15%
6.01.01.04	Exaustão Ativos Biológicos	65.637	18,38%	64.425	13,52%	51.910	4,35%
6.01.01.05	Variação Valor dos Ativos Biológicos	-74.626	-20,90%	-71.728	-15,05%	-38.003	-3,18%
6.01.01.06	Equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Variação valor justo Hedge	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Impostos Diferidos	7.183	2,01%	24.888	5,22%	-3.515	-0,29%
6.01.01.09	(Reversão) Constituição de Provisões Passivos Eventuais	-12.987	-3,64%	10.871	2,28%	951	0,08%
6.01.01.10	Outros	5.859	1,64%	4.583	0,96%	3.258	0,27%
6.01.01.11	Ganho/perda na baixa/alienação	1.607	0,45%	111	0,02%	3.895	0,33%
6.01.01.12	Benefício pós-emprego	3.490	0,98%	1.579	0,33%	-17.954	-1,50%
6.01.01.13	Atualização (exclusão ICMS da base PIS/COFINS)	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão (reversão) de Créditos Liquidação Duvidosa	0	-	0	-	-3.952	-0,33%
6.01.01.15	Atualização arrendamento a pagar	-3.936	-1,10%	1.967	0,41%	7.283	0,61%
6.01.01.16	Provisão (reversão) para perda em estoque	4.179	1,17%	-93	-0,02%	-165	-0,01%
6.01.01.17	Provisão (reversão) para desmobilização	-5.241	-1,47%	-10.627	-2,23%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-59.975	-16,79%	-29.161	-6,12%	61.118	5,12%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	11.939	3,34%	12.055	2,53%	82.953	6,94%
6.01.02.02	Estoque	-23.114	-6,47%	64.935	13,63%	-157.549	-13,19%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	25.174	7,05%	-12.594	-2,64%	51.395	4,30%
6.01.02.04	Adiantamento a fornecedor de energia	167	0,05%	2.000	0,42%	2.000	0,17%
6.01.02.05	Outros Ativos	-4.066	-1,14%	-3.728	-0,78%	1.703	0,14%
6.01.02.06	Fornecedores	-16.982	-4,76%	20.086	4,21%	20.186	1,69%
6.01.02.07	Impostos, Taxas e Contribuições Sociais	-14.539	-4,07%	-38.341	-8,05%	-12.993	-1,09%
6.01.02.08	Salários e Encargos Sociais	-2.587	-0,72%	-32.184	-6,75%	22.333	1,87%
6.01.02.09	Outros Passivos	1.065	0,30%	2.047	0,43%	4.681	0,39%
6.01.02.10	Juros Pagos	-26.452	-7,41%	-33.351	-7,00%	-35.468	-2,97%
6.01.02.11	Depósito Judicial	-153	-0,04%	31.460	6,60%	6.381	0,53%
6.01.02.12	Conta de Ressarcimento CCEE	8.530	2,39%	-9.756	-2,05%	19.175	1,61%
6.01.02.13	Adiantamento de clientes	-18.957	-5,31%	-31.790	-6,67%	56.321	4,71%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-97.173	-27,21%	-245.205	-51,45%	-381.891	-31,97%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-215.931	-60,46%	-257.113	-53,95%	-195.731	-16,38%
6.02.02	Ativo Biológico	-72.741	-20,37%	-71.726	-15,05%	-64.519	-5,40%
6.02.03	Recebimento pela Venda de Imobilizado	1.791	0,50%	2.027	0,43%	1.381	0,12%
6.02.04	Resgate (aplicação) Financeira	238.507	66,79%	81.607	17,12%	-123.022	-10,30%
6.02.05	Resgate de Aplicação	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Depósito para Reinvestimento	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Investimento em Participações	-48.799	-13,66%	0	-	0	-
6.02.08	Recompra de Ações	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de controlada	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-137.694	-38,56%	-363.910	-76,36%	-555.123	-46,47%
6.03.01	Adiantamentos de Contrato de Câmbio - Contratação	196.099	54,91%	0	-	0	-
6.03.02	Liquidação de Adiantamento de Contrato de Câmbio	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Empréstimos e Financiamentos - Instituições Financeiras	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Pagamentos a Instituições Financeiras	-70.512	-19,74%	-67.114	-14,08%	-71.663	-6,00%
6.03.05	Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio	-173.618	-48,62%	-225.917	-47,41%	-448.753	-37,57%
6.03.06	Amortização de Arrendamentos	-89.663	-25,11%	-70.879	-14,87%	-34.707	-2,91%
6.03.07	Redução de Capital	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	46	0,01%	235	0,05%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	122.299	34,25%	-132.315	-27,76%	257.590	21,56%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	341.787	95,71%	474.102	99,48%	216.512	18,12%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	464.086	129,95%	341.787	71,72%	474.102	39,69%