CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA (FESA3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 11/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - FESA3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 141.401 | 100,00% | 432.940 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 365.360 | 258,39% | 489.818 | 113,14% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido | 201.487 | 142,49% | 327.862 | 75,73% |
| 6.01.01.02 | Juros e var. monet e cambiais liq. dos ativos e passivos | -44.698 | -31,61% | -39.790 | -9,19% |
| 6.01.01.03 | Depreciações, amortizações e exaustões (minas) | 143.810 | 101,70% | 114.532 | 26,45% |
| 6.01.01.04 | Exaustão ativo biológico | 49.695 | 35,14% | 47.433 | 10,96% |
| 6.01.01.05 | Variação valor justo dos ativos biológicos | -34.858 | -24,65% | -39.571 | -9,14% |
| 6.01.01.06 | Equivalência parimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Impostos diferidos | 11.182 | 7,91% | 25.289 | 5,84% |
| 6.01.01.08 | Constituição(reversão) de prov. p/ contingências | -13.599 | -9,62% | -1.924 | -0,44% |
| 6.01.01.09 | Constituição(reversão) de provisão p/ Eletrobrás | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Constituição(reversão) provisão estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão para participação de empregados | 37.394 | 26,45% | 50.631 | 11,69% |
| 6.01.01.12 | Benefício pós-emprego | 5.746 | 4,06% | 873 | 0,20% |
| 6.01.01.13 | Custo residual do ativo baixado | 1.143 | 0,81% | 111 | 0,03% |
| 6.01.01.14 | Constituição(reversão) provisão PCLD | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Outros | 8.058 | 5,70% | 4.372 | 1,01% |
| 6.01.01.16 | Atualização monetária (Exclusão do ICMS na base do PIS e COFINS) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Compra vantajosa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -223.959 | -158,39% | -56.878 | -13,14% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -31.704 | -22,42% | 40.279 | 9,30% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -115.892 | -81,96% | 71.554 | 16,53% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -671 | -0,47% | 9 | 0,00% |
| 6.01.02.04 | Juros recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Adiantamento fornecedor energia | 167 | 0,12% | 1.500 | 0,35% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | -13.953 | -9,87% | -368 | -0,09% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -12.446 | -8,80% | -6.763 | -1,56% |
| 6.01.02.08 | Impostos, taxas e contrib sociais | -701 | -0,50% | -14.095 | -3,26% |
| 6.01.02.09 | Imposto de renda e contribuição a pagar | 36.195 | 25,60% | 23.098 | 5,34% |
| 6.01.02.10 | Impostos de renda e contribuições pagos | -26.338 | -18,63% | -40.663 | -9,39% |
| 6.01.02.11 | Salários e encargos sociais | -42.665 | -30,17% | -80.106 | -18,50% |
| 6.01.02.12 | Juros pagos | -21.973 | -15,54% | -28.310 | -6,54% |
| 6.01.02.13 | Outros passivos | 484 | 0,34% | 227 | 0,05% |
| 6.01.02.14 | Conta ressarcimento CCEE | 1.061 | 0,75% | -3.600 | -0,83% |
| 6.01.02.15 | Depósito judicial | -217 | -0,15% | 31.440 | 7,26% |
| 6.01.02.16 | Adiantamentos de clientes | 4.694 | 3,32% | -51.080 | -11,80% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 33.983 | 24,03% | -206.465 | -47,69% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | -166.670 | -117,87% | -147.566 | -34,08% |
| 6.02.02 | Ativo biológico | -54.780 | -38,74% | -54.666 | -12,63% |
| 6.02.03 | Recebimento pela venda de imobilizado | 1.003 | 0,71% | 1.784 | 0,41% |
| 6.02.04 | Resgate (aplicação) financeira | 292.252 | 206,68% | 8.983 | 2,07% |
| 6.02.05 | Depósito de reinvestimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Investimento em participações | -37.822 | -26,75% | 0 | - |
| 6.02.07 | Propriedade para investimento | 0 | - | -15.000 | -3,46% |
| 6.02.11 | Aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Aporte de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -48.916 | -34,59% | -225.169 | -52,01% |
| 6.03.01 | Adiantamentos de contrato de câmbio - contratação | 94.292 | 66,68% | 0 | - |
| 6.03.02 | Líquido de adiantamento de contrato de câmbio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio | -35.618 | -25,19% | -114.594 | -26,47% |
| 6.03.04 | Empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamentos de empéstimos e financiamentos | -62.358 | -44,10% | -58.764 | -13,57% |
| 6.03.06 | Armotização de arrendamentos | -70.188 | -49,64% | -51.811 | -11,97% |
| 6.03.08 | Recompra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Integralização de capital | 24.956 | 17,65% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 83 | 0,06% | 203 | 0,05% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 126.551 | 89,50% | 1.509 | 0,35% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 341.787 | 241,71% | 474.102 | 109,51% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 468.338 | 331,21% | 475.611 | 109,86% |