FLEURY S.A. (FLRY3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - FLRY3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.366.849	100,00%	1.015.388	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.783.381	130,47%	1.439.677	141,79%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	527.169	38,57%	339.682	33,45%
6.01.01.02	Imposto de Renda e Contribuição Social	161.941	11,85%	98.617	9,71%
6.01.01.03	Receitas e depesas financeiras	307.678	22,51%	384.065	37,82%
6.01.01.04	Depreciações e amortizações	577.967	42,28%	485.499	47,81%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	2.213	0,16%	-431	-0,04%
6.01.01.06	Plano de opções de compra de ações	13.156	0,96%	10.510	1,04%
6.01.01.07	Constiuição (reversão) de provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	6.729	0,49%	6.620	0,65%
6.01.01.08	Perdas estimadas para glosas e inadimplência	103.738	7,59%	50.987	5,02%
6.01.01.09	Participação nos lucros	69.891	5,11%	65.724	6,47%
6.01.01.10	Outros	12.899	0,94%	-1.596	-0,16%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-323.611	-23,68%	-329.305	-32,43%
6.01.02.01	(Aumento) redução em contas a receber	-361.670	-26,46%	-295.682	-29,12%
6.01.02.02	(Aumento) redução nos estoques	-4.311	-0,32%	2.933	0,29%
6.01.02.03	(Aumento) redução em impostos a recuperar	55.047	4,03%	6.833	0,67%
6.01.02.04	(Aumento) redução em depósitos judiciais	-1.889	-0,14%	2.042	0,20%
6.01.02.05	(Aumento) redução em outros ativos	-9.035	-0,66%	-10.383	-1,02%
6.01.02.06	Aumento (redução) em fornecedores	25.161	1,84%	-27.687	-2,73%
6.01.02.07	Aumento (redução) em salários e encargos a recolher	-6.626	-0,48%	5.646	0,56%
6.01.02.08	Aumento (redução) em obrigações tributárias	11.408	0,83%	988	0,10%
6.01.02.09	Aumento (redução) em parcelamentos tributários	-19.303	-1,41%	-8.386	-0,83%
6.01.02.10	Aumento (redução) em outros passivos	-12.393	-0,91%	-5.609	-0,55%
6.01.03	Outros	-92.921	-6,80%	-94.984	-9,35%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-92.921	-6,80%	-94.984	-9,35%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.767.074	-129,28%	149.664	14,74%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangível	-277.557	-20,31%	-263.938	-25,99%
6.02.02	Títulos e valores mobiliários - captação e rendimentos	-1.289.105	-94,31%	335.427	33,03%
6.02.03	Pagamentos de empresas adquiridas, menos caixa e equivalentes de caixa	-157.185	-11,50%	-96.159	-9,47%
6.02.04	Integralização de capital em controlada	0	-	176.531	17,39%
6.02.05	Partes relacionadas (AFAC)	0	-	0	-
6.02.06	Compra de ações em tesouraria	-20.915	-1,53%	0	-
6.02.07	Rendimento de aplicações financeiras (classificadas como caixa)	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de participações societárias	0	-	0	-
6.02.09	Venda de ativo imobilizado	0	-	0	-
6.02.10	Outros	-22.312	-1,63%	-2.197	-0,22%
6.02.11	Integralização de capital em controlada	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	390.939	28,60%	-1.168.191	-115,05%
6.03.01	Captação de financiamentos e debêntures	1.000.000	73,16%	0	-
6.03.02	Liquidação (principal) de financiamentos e debêntures	-191	-0,01%	-351.458	-34,61%
6.03.03	Juros pagos de financiamentos e debêntures	-231.982	-16,97%	-266.234	-26,22%
6.03.04	Comissões financeiras e outros	-3.837	-0,28%	-3.214	-0,32%
6.03.05	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.03.06	Aumento de capital	0	-	47	0,00%
6.03.07	Dividendos e/ou juros sobre capital próprio	-81.029	-5,93%	-287.104	-28,28%
6.03.08	Operação de risco sacado	8.964	0,66%	-5.169	-0,51%
6.03.09	Pagamentos de arrendamento mercantil	-300.986	-22,02%	-255.059	-25,12%
6.03.10	Compra de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-9.286	-0,68%	-3.139	-0,31%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	21.920	1,60%	17.256	1,70%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	12.634	0,92%	14.117	1,39%