FRAS-LE S.A. (FRAS3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 06/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - FRAS3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-98.240	100,00%	691.482	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	531.696	-541,22%	593.885	85,89%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	239.577	-243,87%	294.794	42,63%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	110.082	-112,05%	93.001	13,45%
6.01.01.03	Provisão para Litígios	12.033	-12,25%	44.343	6,41%
6.01.01.04	Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	110	-0,11%	1.264	0,18%
6.01.01.05	Outras Provisões	-5.747	5,85%	988	0,14%
6.01.01.06	Custo Residual de Ativos e Arrendamentos Baixados e Vendidos	9.881	-10,06%	1.681	0,24%
6.01.01.07	Variação sobre Empréstimos e Arrendamentos	112.737	-114,76%	86.517	12,51%
6.01.01.08	Equivalência patrimonial	-201	0,20%	172	0,02%
6.01.01.09	Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido	130.295	-132,63%	111.172	16,08%
6.01.01.10	Provisão para Estoques Obsoletos e Margem Negativa	6.959	-7,08%	-5.644	-0,82%
6.01.01.11	Ajuste Correção Monetária	-85.775	87,31%	-5.403	-0,78%
6.01.01.12	Variação de Derivativos	3.593	-3,66%	300	0,04%
6.01.01.13	Receita de processos judiciais ativos	-7.861	8,00%	-553	-0,08%
6.01.01.14	Redução ao valor recuperável (impairment)	7.873	-8,01%	-537	-0,08%
6.01.01.15	Compensação valores retidos na combinação de negócio	-1.860	1,89%	-28.210	-4,08%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-629.936	641,22%	97.597	14,11%
6.01.02.01	Contas a Receber	-21.701	22,09%	905	0,13%
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	34.622	-35,24%	-100.381	-14,52%
6.01.02.03	Estoques	-114.322	116,37%	57.243	8,28%
6.01.02.04	Fornecedores	36.304	-36,95%	-19.815	-2,87%
6.01.02.05	Contas a Pagar	123.770	-125,99%	-74.871	-10,83%
6.01.02.06	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-74.023	75,35%	-35.619	-5,15%
6.01.02.07	Aplicações Financeiras	-562.190	572,26%	278.768	40,31%
6.01.02.08	Depósitos Judiciais	628	-0,64%	1.838	0,27%
6.01.02.09	Impostos a recuperar	-53.024	53,97%	-10.471	-1,51%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-118.651	120,78%	-176.797	-25,57%
6.02.01	Compras Imobilizado e Intangível	-87.053	88,61%	-74.109	-10,72%
6.02.02	Integralização de capital em coligadas	-2.028	2,06%	-1.803	-0,26%
6.02.03	Combinação de Negócios	-29.570	30,10%	-100.885	-14,59%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-18.599	18,93%	-286.120	-41,38%
6.03.01	Pagamento Juros Capital Próprio e Dividendos	-162.805	165,72%	-98.939	-14,31%
6.03.02	Empréstimos e Instrumentos Financeiros Tomados	471.122	-479,56%	69.383	10,03%
6.03.03	Pagamento de Empréstimos e Instrumentos Financeiros	-226.903	230,97%	-147.053	-21,27%
6.03.04	Juros Pagos com Empréstimos	-72.855	74,16%	-85.888	-12,42%
6.03.05	Pagamento de Arrendamentos	-27.158	27,64%	-23.623	-3,42%
6.03.06	Integralização de Capital	0	-	0	-
6.03.07	Gastos com Emissão de Ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-235.490	239,71%	228.565	33,05%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.050.412	-1.069,23%	567.855	82,12%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	814.922	-829,52%	796.420	115,18%