METALFRIO SOLUTIONS S.A. (FRIO3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 19/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - FRIO3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	135.258	100,00%	181.830	100,00%	-180.201	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	164.542	121,65%	218.879	120,38%	121.226	-67,27%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) líquido do exercício	-22.573	-16,69%	8.277	4,55%	-194.950	108,18%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	69.863	51,65%	57.377	31,56%	54.956	-30,50%
6.01.01.03	Provisão para riscos	1.424	1,05%	4.144	2,28%	6.610	-3,67%
6.01.01.04	Provisões diversas	18.678	13,81%	33.781	18,58%	47.718	-26,48%
6.01.01.05	Variações cambiais	11.823	8,74%	-68.599	-37,73%	-63.346	35,15%
6.01.01.06	Juros de empréstimos / arrendamento	51.590	38,14%	172.274	94,74%	131.397	-72,92%
6.01.01.07	Baixa de investimento	0	-	4.922	2,71%	2.586	-1,44%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social diferido	22.062	16,31%	-40.821	-22,45%	-78	0,04%
6.01.01.09	Plano de opção de ações outorgadas	272	0,20%	1.691	0,93%	0	-
6.01.01.10	Provisão perda de investimentos	0	-	0	-	103.956	-57,69%
6.01.01.11	Perdas / (ganhos) não realizados com derivativos	0	-	0	-	11.466	-6,36%
6.01.01.12	Valor residual ativo permanente baixado	939	0,69%	7.345	4,04%	3.647	-2,02%
6.01.01.13	Amortização de ágio	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Variação cambial sobre investimento líquido	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Constituição / (reversão) para perdas de créditos esperadas	225	0,17%	12.107	6,66%	5.254	-2,92%
6.01.01.16	Provisão de passivos atuariais	11.202	8,28%	10.873	5,98%	12.010	-6,66%
6.01.01.17	Ganho por compra vantajosa	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Imparment de ativos fixos	-963	-0,71%	15.508	8,53%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-26.726	-19,76%	-32.895	-18,09%	-298.011	165,38%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	6.147	4,54%	-201.347	-110,73%	-79.346	44,03%
6.01.02.02	Estoques	-47.199	-34,90%	61.582	33,87%	-8.677	4,82%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-10.182	-7,53%	12.587	6,92%	3.381	-1,88%
6.01.02.04	Contas a receber de partes relacionadas	-17.424	-12,88%	8.460	4,65%	-4.424	2,46%
6.01.02.05	Outras contas a receber	1.801	1,33%	-15.157	-8,34%	-9.304	5,16%
6.01.02.06	Outras contas a receber - não circulante	0	-	0	-	14.269	-7,92%
6.01.02.07	Impostos a recuperar - não circulante	228	0,17%	-433	-0,24%	5.288	-2,93%
6.01.02.08	Fornecedores	66.106	48,87%	128.219	70,52%	-103.953	57,69%
6.01.02.09	Impostos e contribuições a recolher	-8.144	-6,02%	15.995	8,80%	3.554	-1,97%
6.01.02.10	Salários e encargos sociais a recolher	8.516	6,30%	13.249	7,29%	-1.585	0,88%
6.01.02.11	Outras contas a pagar	1.398	1,03%	-3.090	-1,70%	185	-0,10%
6.01.02.12	Outras contas a pagar - não circulante	-9.634	-7,12%	-12.898	-7,09%	-13.765	7,64%
6.01.02.13	Fornecedores - partes relacionadas	1.015	0,75%	679	0,37%	-2.117	1,17%
6.01.02.14	Obrigações tributárias - não circulante	3.297	2,44%	2.824	1,55%	-1.271	0,71%
6.01.02.15	Pagamento de contingências	-4.656	-3,44%	-5.193	-2,86%	-2.661	1,48%
6.01.02.16	Pagamento de provisões diversas	-17.995	-13,30%	-36.449	-20,05%	-39.275	21,80%
6.01.02.17	Pagamento/recebimento de derivativos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.18	Risco sacado - fornecedores	0	-	-1.923	-1,06%	-58.310	32,36%
6.01.03	Outros	-2.558	-1,89%	-4.154	-2,28%	-3.416	1,90%
6.01.03.01	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-2.558	-1,89%	-4.154	-2,28%	-3.416	1,90%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-127.784	-94,47%	-53.706	-29,54%	-37.022	20,54%
6.02.01	Adições do ativo imobilizado	-92.018	-68,03%	-73.718	-40,54%	-63.799	35,40%
6.02.02	Adições do ativo intangível	-21.353	-15,79%	-12.102	-6,66%	-7.061	3,92%
6.02.03	Titulos e valores mobiliários	-14.413	-10,66%	32.114	17,66%	33.838	-18,78%
6.02.04	Aquisição de investimentos, líquido do caixa obtido na aquisição	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Variação cambial sobre investimento líquido	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Transações de capital entre acionistas	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aumento de capital nas investidas	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Empréstimos para partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Empréstimos para terceiros	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-67.059	-49,58%	-118.806	-65,34%	87.956	-48,81%
6.03.01	Captações de empréstimos	1.041.449	769,97%	1.504.048	827,17%	1.252.455	-695,03%
6.03.02	Pagamento de principal	-1.044.590	-772,29%	-1.512.686	-831,92%	-1.127.014	625,42%
6.03.03	Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures	-45.757	-33,83%	-76.743	-42,21%	-22.522	12,50%
6.03.04	Ações em tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de dividendos/Pagamento restituição de capital a acionistas	0	-	-350	-0,19%	-535	0,30%
6.03.06	Aumento de capital	5	0,00%	0	-	0	-
6.03.07	Empréstimos para partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de passivo de arrendamento	-13.909	-10,28%	-15.006	-8,25%	-12.021	6,67%
6.03.10	Pagamento de juros do passivo de arrendamento	-4.257	-3,15%	-4.605	-2,53%	-3.092	1,72%
6.03.11	Pagamento/recebimento de derivativos	0	-	-13.464	-7,40%	685	-0,38%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	104.263	77,08%	-1.262	-0,69%	-9.741	5,41%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	44.678	33,03%	8.056	4,43%	-139.008	77,14%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	121.413	89,76%	113.357	62,34%	252.365	-140,05%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	166.091	122,80%	121.413	66,77%	113.357	-62,91%