RUMO MALHA NORTE S.A. (FRRN3B) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - FRRN3B

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3.454.518	100,00%	3.372.500	100,00%	2.287.063	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3.336.483	96,58%	2.596.203	76,98%	2.440.651	106,72%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	2.394.507	69,32%	1.527.890	45,30%	1.640.565	71,73%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	588.901	17,05%	544.692	16,15%	489.421	21,40%
6.01.01.03	Equivalência patrimonial em controladas e associadas	9.572	0,28%	-2.716	-0,08%	-32.625	-1,43%
6.01.01.04	Provisão para participações nos resultados e bônus	109.800	3,18%	86.969	2,58%	72.635	3,18%
6.01.01.05	Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível	-12.907	-0,37%	-2.842	-0,08%	7.495	0,33%
6.01.01.06	Provisão de demandas judiciais	16.012	0,46%	19.850	0,59%	26.543	1,16%
6.01.01.07	Provisão (reversão) com créditos de liquidação duvidosa	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Transações com pagamento baseado em ações	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Arrendamentos e concessões	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Receitas diferidas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	287.258	8,32%	399.536	11,85%	244.897	10,71%
6.01.01.13	Outros	-1.115	-0,03%	435	0,01%	-2.133	-0,09%
6.01.01.14	Créditos Extemporaneos	-278	-0,01%	-17.427	-0,52%	-12.638	-0,55%
6.01.01.15	Take or pay	-55.267	-1,60%	39.816	1,18%	6.491	0,28%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	118.035	3,42%	776.297	23,02%	-153.588	-6,72%
6.01.02.01	Partes relacionadas, líquidas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	-81.223	-2,35%	-6.813	-0,20%	-72.419	-3,17%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Outros tributos, líquidos	-203.586	-5,89%	-130.770	-3,88%	-158.756	-6,94%
6.01.02.05	Outros tributos a pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Estoques	13.257	0,38%	-1.662	-0,05%	6.105	0,27%
6.01.02.07	Ordenados e salários a pagar	-74.046	-2,14%	-79.532	-2,36%	-45.917	-2,01%
6.01.02.08	Fornecedores	68.210	1,97%	251.639	7,46%	95.063	4,16%
6.01.02.09	Arrendamentos e concessões a pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Provisão para demandas judiciais	-12.405	-0,36%	-17.564	-0,52%	-9.943	-0,43%
6.01.02.11	Outros passivos financeiros	-1.305	-0,04%	-51.664	-1,53%	11.019	0,48%
6.01.02.12	Outros ativos e passivos, líquidos	4.005	0,12%	-64.976	-1,93%	40.852	1,79%
6.01.02.13	Adiantamentos a fornecedores	405.442	11,74%	878.223	26,04%	-652	-0,03%
6.01.02.14	Adiantamentos de clientes	-314	-0,01%	-584	-0,02%	-18.940	-0,83%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-930.054	-26,92%	-515.754	-15,29%	-515.846	-22,55%
6.02.01	Caixa líquido pela venda de investida	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aumento de capital em controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	-102.962	-2,98%	80.036	2,37%	39.040	1,71%
6.02.04	Caixa restrito	-6	0,00%	-1	0,00%	-9	0,00%
6.02.05	Redução de capital social de investida	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos recebidos de controladas e associadas	0	-	11.064	0,33%	5.084	0,22%
6.02.07	Partes relacionadas - mútuo	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Adições ao imobilizado, intangível e investimentos	-827.086	-23,94%	-606.853	-17,99%	-560.961	-24,53%
6.02.09	Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes	0	-	0	-	1.000	0,04%
6.02.10	Recursos provenientes da incorporação de controladas	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2.030.574	-58,78%	-2.999.559	-88,94%	-1.698.146	-74,25%
6.03.01	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	0	-	1.065.892	31,61%	0	-
6.03.02	Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures	-731.517	-21,18%	-888.835	-26,36%	-373.035	-16,31%
6.03.03	Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures	-243.737	-7,06%	-286.653	-8,50%	-218.260	-9,54%
6.03.04	Amortização de principal de passivo de arrendamento	-113.548	-3,29%	-121.111	-3,59%	-125.516	-5,49%
6.03.05	Pagamento de juros de passivo de arrendamento	-28.082	-0,81%	-31.759	-0,94%	-36.072	-1,58%
6.03.06	Amortização de principal de certificado de recebíveis imobiliários	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de juros de certificado de recebíveis imobiliários	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Redução de capital	0	-	-2.650.000	-78,58%	0	-
6.03.09	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Debêntures privadas	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Dividendos pagos	-915.240	-26,49%	-117	0,00%	-900.248	-39,36%
6.03.12	Aquisição de participação de não controlador	0	-	0	-	0	-
6.03.13	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	-37.909	-1,10%	-86.976	-2,58%	-36.130	-1,58%
6.03.14	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	39.459	1,14%	0	-	4.015	0,18%
6.03.15	Custos de transação relacionados a empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	-12.900	-0,56%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	493.890	14,30%	-142.813	-4,23%	73.071	3,19%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	103.883	3,01%	246.696	7,31%	173.625	7,59%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	597.773	17,30%	103.883	3,08%	246.696	10,79%