G2D INVESTMENTS LTD (G2DI33) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - G2DI33
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 87.871 | 100,00% | -51.367 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -10.830 | -12,32% | -8.421 | 16,39% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido do período | -24.889 | -28,32% | -19.935 | 38,81% |
| 6.01.01.02 | (Ganhos) perdas não realizados | 70.011 | 79,67% | 4.798 | -9,34% |
| 6.01.01.03 | (Ganhos) perdas realizados | -61.345 | -69,81% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Juros provisionados - investimentos financeiros | -480 | -0,55% | -739 | 1,44% |
| 6.01.01.05 | Provisão de contas a pagar | 0 | - | 288 | -0,56% |
| 6.01.01.06 | Provisão de taxa de performance | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisão de taxa de gestão | 0 | - | 3.119 | -6,07% |
| 6.01.01.08 | Juros provisionados - empréstimos e financiamentos | 5.873 | 6,68% | 4.048 | -7,88% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 98.701 | 112,32% | -42.946 | 83,61% |
| 6.01.02.01 | Aquisição de investimento - The Craftory | -11.671 | -13,28% | -26.584 | 51,75% |
| 6.01.02.02 | Aquisição de investimento - Simpaul | -57 | -0,06% | -45 | 0,09% |
| 6.01.02.03 | Aquisição (venda) de investimento - Expanding Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Aquisição de investimento - Quero Educação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Aquisição de investimento - Rain Technologies Inc. | 0 | - | -4.880 | 9,50% |
| 6.01.02.06 | Aquisição de investimentos - Stripe | 0 | - | -10.793 | 21,01% |
| 6.01.02.07 | Venda de investimento - Inova FIP | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Venda de investimento - Blu | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Retorno de Capital - Expanding Capital | 0 | - | 7.839 | -15,26% |
| 6.01.02.10 | Aquisição de investimento - Digibee | 0 | - | -4.132 | 8,04% |
| 6.01.02.11 | Transferência SPVs - para pagamento de despesas | -114 | -0,13% | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Taxa de gestão | -432 | -0,49% | -2.561 | 4,99% |
| 6.01.02.13 | Taxa de performance | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Contas a pagar | 51 | 0,06% | -1.339 | 2,61% |
| 6.01.02.15 | Outros | 365 | 0,42% | -451 | 0,88% |
| 6.01.02.16 | Chamada de Capital - Equity Portfolio - Expanding Capital | -9.582 | -10,90% | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Venda de investimento - The Craftory | 107.239 | 122,04% | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Venda de investimento - Expanding Capital | 12.902 | 14,68% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -32.104 | -36,54% | -1.791 | 3,49% |
| 6.02.01 | Aquisição de investimentos financeiros | -37.588 | -42,78% | -72.646 | 141,43% |
| 6.02.02 | Venda de investimentos financeiros | 5.484 | 6,24% | 70.855 | -137,94% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -58.629 | -66,72% | -16.318 | 31,77% |
| 6.03.01 | Aquisição de empréstimos e financiamentos | 29.214 | 33,25% | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -82.537 | -93,93% | -15.481 | 30,14% |
| 6.03.03 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | IPO/Green Shoe expenses | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | -837 | 1,63% |
| 6.03.06 | Amortização de juros de empréstimos e financiamentos | -5.306 | -6,04% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 221 | 0,25% | -1.676 | 3,26% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.641 | -3,01% | -71.152 | 138,52% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.529 | 4,02% | 91.273 | -177,69% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 888 | 1,01% | 20.121 | -39,17% |