RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. (GEPA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 27/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - GEPA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-	550.585	100,00%	457.456	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-	853.904	155,09%	818.573	178,94%
6.01.01.01	Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	-	456.685	82,95%	325.602	71,18%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	-	266.499	48,40%	277.957	60,76%
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Apropriação de juros sobre empréstimos	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Juros, variação monetária e amortização de custos sobre financiamentos	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Juros e variação cambial sobre partes relacionadas	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Contratos futuros de energia	-	0	-	0	-
6.01.01.08	AVP e variação monetária sobre UBP	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros, variação monetária e amortização de custos sobre debêntures	-	106.290	19,30%	144.960	31,69%
6.01.01.10	Atualização e amortização AVP sobre provisão de grandes reparos	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Constituição e variação monetária sobre provisão para riscos	-	57.484	10,44%	2.814	0,62%
6.01.01.12	Variação monetária sobre depósitos judiciais	-	-10.191	-1,85%	-8.782	-1,92%
6.01.01.13	Variação monetária referente a liminar CCEE	-	-37.785	-6,86%	31.084	6,79%
6.01.01.14	Juros e atualização monetária de ativos financeiros	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisão estimatida para créditos de liquidação duvidosa (PECLD)	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Perda estimada pela não recuperabilidade de ativos	-	0	-	30.518	6,67%
6.01.01.17	Resultado na baixa do ativo imobilizado / intangível	-	244	0,04%	3.034	0,66%
6.01.01.18	Outras variações	-	14.678	2,67%	11.386	2,49%
6.01.01.19	Variação monetária referente a liminar CCEE	-	0	-	0	-
6.01.01.20	Recuperação de custos de compra de energia pela extensão da concessão (acordo GSF)	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-	-40.450	-7,35%	-103.894	-22,71%
6.01.02.01	Clientes	-	-13.366	-2,43%	16.717	3,65%
6.01.02.02	Serviços em curso	-	-1.687	-0,31%	-6.410	-1,40%
6.01.02.03	Ativo financeiro vinculado à concessão	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Fornecedores	-	-8.527	-1,55%	-111.333	-24,34%
6.01.02.05	Encargos setoriais	-	7.307	1,33%	11.878	2,60%
6.01.02.06	Provisões para grandes reparos	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Partes relacionadas	-	2.158	0,39%	-552	-0,12%
6.01.02.08	Salários, provisões e contribuições sociais	-	-1.451	-0,26%	1.098	0,24%
6.01.02.09	Provisão para riscos	-	276	0,05%	-448	-0,10%
6.01.02.10	Uso do bem público (UBP)	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Capitalização de debêntures	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Dividendos a pagar	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Impostos, taxas e contribuições	-	-24.016	-4,36%	-348	-0,08%
6.01.02.14	Depósito judicial	-	-19	0,00%	107	0,02%
6.01.02.15	Outras variações ativas e passivas	-	-1.125	-0,20%	-14.603	-3,19%
6.01.02.16	Capitalização de juros sobre debêntures	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Impostos, taxas e contribuições	-	0	-	0	-
6.01.02.18	Outras variações ativas e passivas	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-	-262.869	-47,74%	-257.223	-56,23%
6.01.03.01	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-	-96.637	-17,55%	-61.623	-13,47%
6.01.03.02	Pagamento de juros sobre empréstimos	-	0	-	0	-
6.01.03.03	Pagamento de juros sobre financiamentos	-	0	-	0	-
6.01.03.04	Pagamento de juros sobre debentures	-	-100.196	-18,20%	-102.004	-22,30%
6.01.03.05	Pagamento liminar GSF	-	0	-	0	-
6.01.03.06	Pagamento de variação monetária sobre debêntures	-	-66.036	-11,99%	-93.596	-20,46%
6.01.03.07	Pagamento de juros sobre partes relacionadas	-	0	-	0	-
6.01.03.08	Dividendos recebidos	-	0	-	0	-
6.01.03.09	Juros sobre capital próprio recebidos	-	0	-	0	-
6.01.03.10	Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-	-18.161	-3,30%	-31.847	-6,96%
6.02.01	Adiantamento para futuro aumento de capital	-	0	-	0	-
6.02.02	Investimentos	-	0	-	0	-
6.02.03	Aplicações financeiras vinculadas.	-	0	-	0	-
6.02.04	Baixa Mais Valia de Direito de Concessão	-	0	-	0	-
6.02.05	Aportes de capital	-	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento na venda de imobilizado/intangível	-	0	-	0	-
6.02.07	Caixa líquido de controlada incorporada	-	0	-	0	-
6.02.08	Adições no ativo imobilizado e intangível	-	-18.161	-3,30%	-31.847	-6,96%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-	-325.292	-59,08%	-389.695	-85,19%
6.03.01	Captação de debêntures	-	0	-	0	-
6.03.02	Valor recebido pela emissão de debêntures	-	0	-	0	-
6.03.03	Custo de transação pela emissão de debêntures	-	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de empréstimos	-	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de financiamentos	-	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de partes relacionadas	-	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de debêntures	-	-163.350	-29,67%	-263.325	-57,56%
6.03.08	Pagamento de juros sobre capital próprio	-	-85.207	-15,48%	-1	0,00%
6.03.09	Pagamento de dividendos	-	-76.735	-13,94%	-126.369	-27,62%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-	207.132	37,62%	35.914	7,85%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	-	220.928	40,13%	185.014	40,44%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-	428.060	77,75%	220.928	48,29%