RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. (GEPA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - GEPA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-	454.931	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-	637.873	140,21%
6.01.01.01	Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	-	376.470	82,75%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	-	199.903	43,94%
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-	0	-
6.01.01.04	Apropriação de juros sobre empréstimos	-	0	-
6.01.01.05	Juros, variação monetária e amortização de custos sobre financiamentos	-	0	-
6.01.01.06	Juros e variação cambial sobre partes relacionadas	-	0	-
6.01.01.07	Contratos futuros de energia	-	0	-
6.01.01.08	AVP e variação monetária sobre UBP	-	0	-
6.01.01.09	Juros, variação monetária e amortização de custos sobre debêntures	-	84.726	18,62%
6.01.01.10	Atualização e amortização AVP sobre provisão de grandes reparos	-	0	-
6.01.01.11	Constituição e atualização monetária sobre provisão para riscos	-	4.868	1,07%
6.01.01.12	Variação monetária sobre depósitos judiciais	-	-7.644	-1,68%
6.01.01.13	Atualização monetária referente a liminar CCEE	-	-31.317	-6,88%
6.01.01.14	Juros e atualização monetária de ativos financeiros	-	0	-
6.01.01.15	Reversão parcial de perda pela não recuperabilidade de ativos	-	0	-
6.01.01.16	Resultado na baixa do ativo imobilizado / intangível	-	0	-
6.01.01.17	Outras variações	-	11	0,00%
6.01.01.18	Arrendamento IFRS 16	-	10.856	2,39%
6.01.01.19	Equivalência patrimonial	-	0	-
6.01.01.20	Variação monetária Tusd-g	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-	-436	-0,10%
6.01.02.01	Clientes	-	12.597	2,77%
6.01.02.02	Serviços em curso	-	-2.339	-0,51%
6.01.02.03	Ativo financeiro vinculado à concessão	-	0	-
6.01.02.04	Fornecedores	-	-653	-0,14%
6.01.02.05	Encargos setoriais	-	2.827	0,62%
6.01.02.06	Provisões para grandes reparos	-	0	-
6.01.02.07	Partes relacionadas	-	-278	-0,06%
6.01.02.08	Salários, provisões e contribuições sociais	-	-1.389	-0,31%
6.01.02.09	Provisão para riscos	-	0	-
6.01.02.10	Uso do bem público (UBP)	-	0	-
6.01.02.11	Capitalização de debêntures	-	0	-
6.01.02.12	Dividendos a pagar	-	0	-
6.01.02.13	Impostos, taxas e contribuições	-	-7.603	-1,67%
6.01.02.14	Depósito judicial	-	-12	0,00%
6.01.02.15	Outras variações ativas e passivas	-	-3.586	-0,79%
6.01.02.16	Capitalização de juros sobre debêntures	-	0	-
6.01.02.17	Impostos, taxas e contribuições	-	0	-
6.01.02.18	Outras variações ativas e passivas	-	0	-
6.01.03	Outros	-	-182.506	-40,12%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-82.310	-18,09%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos	-	0	-
6.01.03.03	Juros pagos sobre financiamentos	-	0	-
6.01.03.04	Juros pagos sobre debentures	-	-100.196	-22,02%
6.01.03.05	Pagamento liminar GSF	-	0	-
6.01.03.06	Pagamentos de variação monetária sobre debêntures	-	0	-
6.01.03.07	Juros pagos sobre partes relacionadas	-	0	-
6.01.03.08	Dividendos recebidos	-	0	-
6.01.03.09	Juros sobre capital próprio recebidos	-	0	-
6.01.03.10	Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-	-12.567	-2,76%
6.02.01	Adiantamento para futuro aumento de capital	-	0	-
6.02.02	Investimentos	-	0	-
6.02.03	Aplicações financeiras vinculadas.	-	0	-
6.02.04	Baixa Mais Valia de Direito de Concessão	-	0	-
6.02.05	Aportes de capital	-	0	-
6.02.06	Recebimento na venda de imobilizado/intangível	-	0	-
6.02.07	Baixas no ativo imobilizado e intangível	-	0	-
6.02.08	Adições no ativo imobilizado e intangível	-	-12.567	-2,76%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-	-391.327	-86,02%
6.03.01	Captação de debêntures	-	0	-
6.03.02	Valor recebido pela emissão de debêntures	-	0	-
6.03.03	Custo de transação pela emissão de debêntures	-	0	-
6.03.04	Pagamentos de empréstimos	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de financiamentos	-	0	-
6.03.06	Pagamentos de partes relacionadas	-	0	-
6.03.07	Pagamentos de debêntures	-	-229.386	-50,42%
6.03.08	Pagamento de juros sobre capital próprio	-	-85.207	-18,73%
6.03.09	Pagamento de dividendos	-	-76.734	-16,87%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-	51.037	11,22%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	-	220.928	48,56%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-	271.965	59,78%