GERDAU S.A. (GGBR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 24/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - GGBR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	11.381.243	100,00%	11.138.710	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	9.972.686	87,62%	12.424.069	111,54%	-
6.01.01.01	Lucro líquido do período	4.599.062	40,41%	7.536.983	67,66%	-
6.01.01.02	Depreciação e amortização	3.126.247	27,47%	3.047.212	27,36%	-
6.01.01.03	Resultado em operações com controlada e empresas controladas em conjunto	-808.367	-7,10%	0	-	-
6.01.01.05	Equivalência patrimonial	-464.467	-4,08%	-827.606	-7,43%	-
6.01.01.06	Variação cambial, líquida	1.064.401	9,35%	850.375	7,63%	-
6.01.01.07	Perdas (Ganhos) com instrumentos financeiros, líquido	176.901	1,55%	14.979	0,13%	-
6.01.01.08	Benefícios pós-emprego	257.359	2,26%	235.977	2,12%	-
6.01.01.09	Plano de incentivos de longo prazo	152.414	1,34%	157.979	1,42%	-
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social	864.653	7,60%	1.809.622	16,25%	-
6.01.01.11	Perda na alienação de imobilizado	45.859	0,40%	27.525	0,25%	-
6.01.01.12	Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros	30.910	0,27%	10.728	0,10%	-
6.01.01.13	Provisão de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido	210.305	1,85%	160.245	1,44%	-
6.01.01.14	Receita de juros de aplicações financeiras	-274.291	-2,41%	-481.624	-4,32%	-
6.01.01.15	Despesa de juros sobre dívidas financeiras	796.933	7,00%	840.069	7,54%	-
6.01.01.16	Provisão (Reversão) de ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido	-33.137	-0,29%	12.036	0,11%	-
6.01.01.17	Despesa de juros sobre arrendamento mercantil	129.137	1,13%	127.787	1,15%	-
6.01.01.18	Recuperação de créditos tributários	-100.860	-0,89%	-1.098.218	-9,86%	-
6.01.01.19	Juros sobre mútuos com empresas ligadas	0	-	0	-	-
6.01.01.20	Perda pela não recuperabilidade de ativos	199.627	1,75%	0	-	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	3.884.143	34,13%	1.260.866	11,32%	-
6.01.02.01	Redução (Aumento) de contas a receber	549.548	4,83%	-294.509	-2,64%	-
6.01.02.02	Redução de estoques	542.496	4,77%	1.305.424	11,72%	-
6.01.02.03	Redução de contas a pagar	-1.192.990	-10,48%	-355.416	-3,19%	-
6.01.02.04	Redução (Aumento) de outros ativos	1.881.763	16,53%	-107.171	-0,96%	-
6.01.02.05	Aumento (Redução) de outros passivos	-407.073	-3,58%	-434.100	-3,90%	-
6.01.02.06	Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio	414.653	3,64%	461.292	4,14%	-
6.01.02.07	Aplicações financeiras	-924.686	-8,12%	-7.223.644	-64,85%	-
6.01.02.08	Resgate de aplicações financeiras	3.020.432	26,54%	7.908.990	71,00%	-
6.01.03	Outros	-2.475.586	-21,75%	-2.546.225	-22,86%	-
6.01.03.01	Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos	-946.936	-8,32%	-858.301	-7,71%	-
6.01.03.02	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-1.399.513	-12,30%	-1.560.137	-14,01%	-
6.01.03.03	Pagamento de juros de arrendamento mercantil	-129.137	-1,13%	-127.787	-1,15%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-5.034.350	-44,23%	-5.772.841	-51,83%	-
6.02.01	Adições de imobilizado	-5.778.381	-50,77%	-5.209.128	-46,77%	-
6.02.02	Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e intangíveis	1.559.697	13,70%	40.661	0,37%	-
6.02.03	Adições de outros ativos intangíveis	-168.036	-1,48%	-127.195	-1,14%	-
6.02.04	Aumento de capital/Compra adicional de participação em empresa coligada e controlada em conjunto	0	-	0	-	-
6.02.05	Adiant. p/ futuro invest. em particip. societária em entidadecontabilizada pelo método de equival	0	-	0	-	-
6.02.06	Pagamento na aquisição de controle de empresa	-455.683	-4,00%	0	-	-
6.02.07	Aumento de capital/Compra adicional de participação em empresa coligada e controlada em conjunto	-191.947	-1,69%	-524.185	-4,71%	-
6.02.08	Recompra de ações de empresa controlada em conjunto	0	-	47.006	0,42%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2.687.204	-23,61%	-4.125.428	-37,04%	-
6.03.01	Pagamento de arrendamento mecantil	-459.504	-4,04%	-388.202	-3,49%	-
6.03.02	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-1.656.414	-14,55%	-2.683.328	-24,09%	-
6.03.03	Compra de ações em tesouraria	0	-	0	-	-
6.03.04	Aumento de capital em controlada	0	-	0	-	-
6.03.05	Empréstimos e financiamentos obtidos	3.918.019	34,43%	1.776.684	15,95%	-
6.03.06	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-3.269.587	-28,73%	-2.830.684	-25,41%	-
6.03.07	Financiamentos com empresas ligadas, líquido	-24.992	-0,22%	102	0,00%	-
6.03.08	Redução de capital de controlada	0	-	0	-	-
6.03.09	Compras de ações em tesouraria	-1.194.726	-10,50%	0	-	-
6.03.10	Aquisição de participação em controlada	0	-	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1.102.479	9,69%	-710.659	-6,38%	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	4.762.168	41,84%	529.782	4,76%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.005.645	26,41%	2.475.863	22,23%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7.767.813	68,25%	3.005.645	26,98%	-