GERDAU S.A. (GGBR4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 05/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - GGBR4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	8.594.590	100,00%	7.525.408	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	8.080.357	94,02%	10.608.890	140,97%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	4.276.098	49,75%	6.950.187	92,36%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	2.293.381	26,68%	2.256.376	29,98%
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-386.120	-4,49%	-769.614	-10,23%
6.01.01.04	Variação cambial, líquida	853.239	9,93%	849.191	11,28%
6.01.01.05	(Ganho) Perda com instrumentos financeiros, líquido	-3.369	-0,04%	12.570	0,17%
6.01.01.06	Benefícios pós-emprego	200.158	2,33%	190.264	2,53%
6.01.01.07	Planos de incentivos de longo prazo	114.544	1,33%	122.801	1,63%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social	821.930	9,56%	1.660.710	22,07%
6.01.01.09	Perda na alienação de imobilizado	37.890	0,44%	26.210	0,35%
6.01.01.10	Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros	29.374	0,34%	5.065	0,07%
6.01.01.11	(Reversão) Provisão de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido	121.092	1,41%	140.549	1,87%
6.01.01.12	Receita de juros de aplicações financeiras	-205.553	-2,39%	-426.093	-5,66%
6.01.01.13	Despesa de juros sobre dívidas financeiras	577.111	6,71%	630.927	8,38%
6.01.01.14	Juros sobre mútuos com empresas ligadas	0	-	0	-
6.01.01.15	(Reversão) Provisão de ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido	-42.824	-0,50%	-20.667	-0,27%
6.01.01.16	Recuperação de créditos, líquido	-100.860	-1,17%	-1.098.218	-14,59%
6.01.01.17	Despesa de juros sobre arrendamento mercantil	103.006	1,20%	78.632	1,04%
6.01.01.18	Resultado em operações com empresas controladas em conjunto	-808.367	-9,41%	0	-
6.01.01.19	Perda pela não recuperabilidade de ativos	199.627	2,32%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	2.458.219	28,60%	-1.136.074	-15,10%
6.01.02.01	Redução (Aumento) de contas a receber	-421.177	-4,90%	-1.006.171	-13,37%
6.01.02.02	(Aumento) Redução de estoques	208.075	2,42%	1.158.473	15,39%
6.01.02.03	Aumento (Redução) de contas a pagar	-775.344	-9,02%	-775.582	-10,31%
6.01.02.04	Redução (Aumento) de outros ativos	1.707.207	19,86%	-100.429	-1,33%
6.01.02.05	Aumento (Redução) de outros passivos	-107.423	-1,25%	-397.409	-5,28%
6.01.02.06	Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio	68.501	0,80%	77.661	1,03%
6.01.02.07	Aplicações financeiras	-910.120	-10,59%	-5.687.783	-75,58%
6.01.02.08	Resgate de aplicações financeiras	2.688.500	31,28%	5.595.166	74,35%
6.01.03	Outros	-1.943.986	-22,62%	-1.947.408	-25,88%
6.01.03.01	Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos	-486.091	-5,66%	-458.667	-6,09%
6.01.03.02	Pagamento de juros de arrendamento mercantil	-103.006	-1,20%	-78.632	-1,04%
6.01.03.03	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-1.354.889	-15,76%	-1.410.109	-18,74%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.610.224	-30,37%	-3.799.094	-50,48%
6.02.01	Adições de imobilizado	-3.911.266	-45,51%	-3.668.775	-48,75%
6.02.02	Adições de outros ativos intangíveis	-123.634	-1,44%	-91.008	-1,21%
6.02.03	Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e intangíveis	1.525.745	17,75%	10.336	0,14%
6.02.04	Aumento de capital em empresa controlada em conjunto	-101.069	-1,18%	-96.653	-1,28%
6.02.05	Adto para futuro invest. em partic. societária em entidade contabilizada pelo método de equvalência	0	-	0	-
6.02.06	Recompra de ações de empresa controlada em conjunto	0	-	47.006	0,62%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.269.204	-14,77%	-3.197.334	-42,49%
6.03.01	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-1.013.050	-11,79%	-1.855.072	-24,65%
6.03.02	Empréstimos e financiamentos obtidos	2.097.055	24,40%	1.658.770	22,04%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-1.650.139	-19,20%	-2.692.611	-35,78%
6.03.04	Pagamento de arrendamento mercantil	-328.287	-3,82%	-308.819	-4,10%
6.03.05	Financiamentos com empresas ligadas, líquido	-24.992	-0,29%	398	0,01%
6.03.09	Compras de ações em tesouraria	-349.791	-4,07%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	353.297	4,11%	-90.314	-1,20%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	5.068.459	58,97%	438.666	5,83%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.005.645	34,97%	2.475.863	32,90%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	8.074.104	93,94%	2.914.529	38,73%