GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. (GGPS3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 27/02/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - GGPS3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 752.529 | 100,00% | 423.857 | 100,00% | 403.541 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.833.211 | 243,61% | 1.490.701 | 351,70% | 1.168.302 | 289,51% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 666.434 | 88,56% | 646.347 | 152,49% | 517.032 | 128,12% |
| 6.01.01.02 | Ganho com compra vantajosa | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Resultado na alienação de bens do ativo imobilizado | -11.289 | -1,50% | -7.950 | -1,88% | -5.958 | -1,48% |
| 6.01.01.04 | Provisão para perda esperada dos serviços faturados | -1.829 | -0,24% | 5.990 | 1,41% | 3.325 | 0,82% |
| 6.01.01.05 | Provisão (reversão) para perda esperada dos serviços a faturar | -5 | 0,00% | -9.372 | -2,21% | 6.869 | 1,70% |
| 6.01.01.06 | Depreciação de imobilizado | 142.529 | 18,94% | 78.505 | 18,52% | 61.080 | 15,14% |
| 6.01.01.07 | Amortização de intangível e de ativo de direito de uso | 75.345 | 10,01% | 33.103 | 7,81% | 24.942 | 6,18% |
| 6.01.01.08 | Compra vantajosa e Compensação de divida de aquisição | -5.120 | -0,68% | -13.150 | -3,10% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Amortização de mais valia - carteira de clientes, marcas, acordo de não concorrência e ativos fixos | 178.344 | 23,70% | 127.121 | 29,99% | 105.241 | 26,08% |
| 6.01.01.10 | Atualização monetária Sistema S e Perse | 52.415 | 6,97% | 56.730 | 13,38% | 30.411 | 7,54% |
| 6.01.01.11 | (Reversão) de provisão para tributos sub judice e FAP adquiridas | -123.501 | -16,41% | -175.690 | -41,45% | -82.354 | -20,41% |
| 6.01.01.12 | Imposto de renda e contribuição social | 288.090 | 38,28% | 269.379 | 63,55% | 256.641 | 63,60% |
| 6.01.01.13 | (Reversão) Constituição de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 8.302 | 1,10% | -4.397 | -1,04% | 4.359 | 1,08% |
| 6.01.01.14 | Atualização de ativo indenizatório e de passivo contingente | 21.493 | 2,86% | -19.245 | -4,54% | -68.517 | -16,98% |
| 6.01.01.15 | Resultado com derivativos - (Swap) | -166.536 | -22,13% | 22.758 | 5,37% | 32.807 | 8,13% |
| 6.01.01.16 | Atualização monetária de ativos e Pagamento do Prêmio do Plano de Opção de Compra de Ações | -20.203 | -2,68% | -17.853 | -4,21% | -15.493 | -3,84% |
| 6.01.01.17 | Atualização, baixa de parcela contingente e compensação - dívida de aquisição | 5.438 | 0,72% | -5.367 | -1,27% | 28.747 | 7,12% |
| 6.01.01.18 | Baixa de parcela contingente - divida de aquisição | -52.418 | -6,97% | -7.205 | -1,70% | -6.954 | -1,72% |
| 6.01.01.19 | Encargos financeiros e variação cambial | 775.722 | 103,08% | 510.026 | 120,33% | 274.091 | 67,92% |
| 6.01.01.20 | Conciliação de saldos a receber e Indébito da Selic sobre atualização do IR e CSLL | 0 | - | 971 | 0,23% | 2.033 | 0,50% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -465.809 | -61,90% | -483.853 | -114,15% | -420.211 | -104,13% |
| 6.01.02.01 | Estoques | -6.672 | -0,89% | -206 | -0,05% | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Contas a receber | -234.921 | -31,22% | -342.954 | -80,91% | -371.839 | -92,14% |
| 6.01.02.03 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | -99.110 | -13,17% | -161.147 | -38,02% | -181.153 | -44,89% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | -96.690 | -12,85% | -32.995 | -7,78% | -43.327 | -10,74% |
| 6.01.02.07 | Depósitos judiciais | 16.873 | 2,24% | 22.907 | 5,40% | -16.286 | -4,04% |
| 6.01.02.08 | Ativo indenizatório | 0 | - | 0 | - | -1.318 | -0,33% |
| 6.01.02.13 | Fornecedores | -8.186 | -1,09% | 28.912 | 6,82% | -1.600 | -0,40% |
| 6.01.02.15 | Salários e encargos sociais | 50.097 | 6,66% | 210.007 | 49,55% | 206.250 | 51,11% |
| 6.01.02.16 | Outras obrigações tributárias | 163 | 0,02% | -69.896 | -16,49% | 12.995 | 3,22% |
| 6.01.02.20 | Outras variações em ativos e passivos | -87.363 | -11,61% | -138.481 | -32,67% | -23.933 | -5,93% |
| 6.01.03 | Outros | -614.873 | -81,71% | -582.991 | -137,54% | -344.550 | -85,38% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre empréstimos | -146.884 | -19,52% | -72.384 | -17,08% | -77.359 | -19,17% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre debêntures | -384.843 | -51,14% | -345.540 | -81,52% | -143.190 | -35,48% |
| 6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -76.249 | -10,13% | -162.098 | -38,24% | -121.633 | -30,14% |
| 6.01.03.04 | Juros pago sobre parcelamentos | -6.897 | -0,92% | -2.969 | -0,70% | -2.368 | -0,59% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.824.559 | -242,46% | 211.508 | 49,90% | -1.220.831 | -302,53% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras | -291.576 | -38,75% | 544.098 | 128,37% | -823.002 | -203,95% |
| 6.02.03 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Recebimento de empréstimos - (contratos de mútuo) | 5.606 | 0,74% | 7.065 | 1,67% | 5.324 | 1,32% |
| 6.02.05 | Concessão de empréstimos - (contratos de mútuo) | -10.500 | -1,40% | -1.000 | -0,24% | -9.500 | -2,35% |
| 6.02.06 | Recebimento pela venda de imobilizado | 16.518 | 2,19% | 13.850 | 3,27% | 8.903 | 2,21% |
| 6.02.09 | Aquisição de imobilizado | -199.565 | -26,52% | -145.940 | -34,43% | -103.682 | -25,69% |
| 6.02.10 | Aquisição das controladas, líquido do caixa obtido na aquisição | -1.328.606 | -176,55% | -197.396 | -46,57% | -294.270 | -72,92% |
| 6.02.11 | Aquisição de intangível | -16.436 | -2,18% | -906 | -0,21% | -2.104 | -0,52% |
| 6.02.12 | Aquisição de controlada não consolidada | 0 | - | -8.263 | -1,95% | -2.500 | -0,62% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.550.566 | 206,05% | -534.796 | -126,17% | 1.054.015 | 261,19% |
| 6.03.01 | Integralização de capital por emissão de ações | 48.642 | 6,46% | 30.891 | 7,29% | 33.426 | 8,28% |
| 6.03.02 | Recebimento de reserva de capital a integralizar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de arrendamento mercantil | -81.754 | -10,86% | -26.843 | -6,33% | -26.378 | -6,54% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -228.407 | -30,35% | -176.140 | -41,56% | -1.400 | -0,35% |
| 6.03.05 | Recursos Provenientes da Liquidação de Derivativos | 50.528 | 6,71% | -8.130 | -1,92% | -2.253 | -0,56% |
| 6.03.06 | Captação de empréstimos e financiamentos | 1.981.950 | 263,37% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Captação de debêntures | 1.750.000 | 232,55% | 0 | - | 1.500.000 | 371,71% |
| 6.03.08 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -1.581.887 | -210,21% | -197.662 | -46,63% | -206.827 | -51,25% |
| 6.03.09 | Gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Custos incorridos com a emissão de debêntures | -19.437 | -2,58% | 0 | - | -16.864 | -4,18% |
| 6.03.11 | Exercício de opção de compra e parcela adicional de aquisição | -92.751 | -12,33% | -34.602 | -8,16% | -109.802 | -27,21% |
| 6.03.12 | Amortização de debêntures | -249.840 | -33,20% | -100.000 | -23,59% | -100.000 | -24,78% |
| 6.03.13 | Pagamento de parcelamentos de tributos | -21.284 | -2,83% | -22.310 | -5,26% | -15.887 | -3,94% |
| 6.03.14 | Custos incorridos com a emissão de empréstimos | -5.194 | -0,69% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 478.536 | 63,59% | 100.569 | 23,73% | 236.725 | 58,66% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 989.728 | 131,52% | 889.159 | 209,78% | 652.434 | 161,68% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.468.264 | 195,11% | 989.728 | 233,51% | 889.159 | 220,34% |