GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (GOLL4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 28/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - GOLL4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.163.709	100,00%	1.821.748	100,00%	2.168.772	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	10.237.702	879,75%	5.972.936	327,87%	3.266.973	150,64%
6.01.01.01	Depreciação e amortização	1.891.237	162,52%	1.667.259	91,52%	1.720.134	79,31%
6.01.01.02	Reversão de perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa	1.439	0,12%	-3.386	-0,19%	3.268	0,15%
6.01.01.03	Baixa de imobilizado e intangível	342.803	29,46%	8.012	0,44%	68.276	3,15%
6.01.01.04	Provisão para obsolescência de estoque	840	0,07%	597	0,03%	4.876	0,22%
6.01.01.05	Provisão para perda com adiantamento de fornecedores	78.757	6,77%	0	-	-1.091	-0,05%
6.01.01.06	Ajuste a valor presente de ativos e passivos	228.882	19,67%	106.570	5,85%	239.777	11,06%
6.01.01.07	Impostos diferidos	61.133	5,25%	242.161	13,29%	34.496	1,59%
6.01.01.08	Equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Remuneração baseada em ações	7.834	0,67%	8.177	0,45%	26.184	1,21%
6.01.01.10	Provisão para redução ao valor recuperável dos depósitos	238.222	20,47%	0	-	0	-
6.01.01.11	Variações cambiais e monetárias, líquidas	6.345.368	545,27%	-1.184.466	-65,02%	-1.327.272	-61,20%
6.01.01.12	Sale-leaseback – Retroarrendamentos	-229.975	-19,76%	-428.578	-23,53%	-140.368	-6,47%
6.01.01.13	Juros sobre empréstimos, arrendamentos e outras	4.615.081	396,58%	2.929.316	160,80%	2.409.208	111,09%
6.01.01.14	Deságio em recompra de títulos	0	-	-37.818	-2,08%	0	-
6.01.01.15	Reversão de provisão para reserva de manutenção	0	-	0	-	-37.005	-1,71%
6.01.01.16	Resultados de derivativos reconhecidos no resultado	-5.053.069	-434,22%	1.722.816	94,57%	172.506	7,95%
6.01.01.17	Constituição (reversão) de provisão	1.704.469	146,47%	969.091	53,20%	278.382	12,84%
6.01.01.18	Alteração contratual de arrendamentos	-143.416	-12,32%	3.593	0,20%	-176.667	-8,15%
6.01.01.19	Resultados financeiros sobre dívida	66.813	5,74%	0	-	0	-
6.01.01.20	Outras Provisões	81.284	6,98%	-30.408	-1,67%	-7.731	-0,36%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-3.006.890	-258,39%	-2.928.929	-160,78%	463.272	21,36%
6.01.02.01	Contas a receber	-2.332.255	-200,42%	63.309	3,48%	-44.458	-2,05%
6.01.02.02	Aplicações financeiras	374.017	32,14%	-125.736	-6,90%	-98.500	-4,54%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	78.302	6,73%	69.048	3,79%	1.085	0,05%
6.01.02.04	Estoques	-77.901	-6,69%	-241.298	-13,25%	-174.156	-8,03%
6.01.02.05	Depósitos	-505.038	-43,40%	-57.172	-3,14%	-307.819	-14,19%
6.01.02.06	Arrendamentos variáveis	5.193	0,45%	-522	-0,03%	2.399	0,11%
6.01.02.07	Fornecedores	603.287	51,84%	-275.859	-15,14%	445.787	20,55%
6.01.02.08	Fornecedores – Risco sacado	-20.598	-1,77%	9.936	0,55%	7.208	0,33%
6.01.02.09	Transportes a executar	250.682	21,54%	-371.784	-20,41%	832.087	38,37%
6.01.02.10	Programa de milhagem	261.234	22,45%	135.569	7,44%	252.173	11,63%
6.01.02.11	Adiantamento de clientes	27.897	2,40%	-206.192	-11,32%	117.812	5,43%
6.01.02.12	Obrigações trabalhistas	-312.822	-26,88%	257.510	14,14%	485.692	22,39%
6.01.02.13	Taxas e tarifas aeroportuárias	80.862	6,95%	232.825	12,78%	203.383	9,38%
6.01.02.14	Impostos a recolher	215.965	18,56%	19.889	1,09%	378.030	17,43%
6.01.02.15	Obrigações com operações de derivativos	65.036	5,59%	-5.702	-0,31%	-53.200	-2,45%
6.01.02.16	Obrigações com arrendadores	455.231	39,12%	0	-	-557	-0,03%
6.01.02.17	Adiantamento a fornecedores e terceiros	-85.324	-7,33%	-180.295	-9,90%	-4.785	-0,22%
6.01.02.18	Provisões	-1.342.172	-115,34%	-1.077.881	-59,17%	-444.358	-20,49%
6.01.02.19	Juros pagos	-700.532	-60,20%	-1.104.003	-60,60%	-971.008	-44,77%
6.01.02.20	Outros créditos (obrigações)	-47.954	-4,12%	-70.571	-3,87%	-163.543	-7,54%
6.01.03	Outros	-6.067.103	-521,36%	-1.222.259	-67,09%	-1.561.473	-72,00%
6.01.03.01	Prejuízo Líquido do Período	-6.067.103	-521,36%	-1.222.259	-67,09%	-1.561.473	-72,00%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.060.306	-177,05%	-871.989	-47,87%	-787.510	-36,31%
6.02.01	Aplicações Financeiras da Subsidiária Smiles	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Adiantamento para aquisição de imobilizado, líquido	0	-	0	-	-92.811	-4,28%
6.02.03	Caixa Restrito	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Alienação de investimentos, líquido de impostos	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Recebimento de recursos pela operação de retroarrendamento	47.605	4,09%	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de imobilizado	-1.924.098	-165,34%	-703.972	-38,64%	-645.056	-29,74%
6.02.07	Aquisição de intangível	-183.813	-15,80%	-168.017	-9,22%	-119.462	-5,51%
6.02.08	Recebimento de venda de aeronaves	0	-	0	-	69.819	3,22%
6.02.09	Devolução de adiantamento a fornecedores	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	2.219.403	190,72%	-626.458	-34,39%	-1.673.546	-77,17%
6.03.01	Captações de Empréstimos	5.031.960	432,41%	1.990.671	109,27%	110.000	5,07%
6.03.02	Custos de Captação de Empréstimos e em Recompra de Títulos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Pagamentos de Empréstimos	-295.698	-25,41%	-665.633	-36,54%	-373.764	-17,23%
6.03.04	Recebimento de recursos pela operação de retroarrendamento	0	-	0	-	16	0,00%
6.03.05	Pagamentos de Arrendamentos	-2.519.777	-216,53%	-2.048.066	-112,42%	-2.357.341	-108,69%
6.03.06	Dividendos e JSCP pagos a acionaistas não controladores da Smiles	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Aquisição de participação de não controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Aumento de Capital de Acionistas não Controladores	2.918	0,25%	1.734	0,10%	947.543	43,69%
6.03.09	Ações a Emitir	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Bônus de Subscrição	0	-	94.836	5,21%	0	-
6.03.11	Recompra de Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Pagamento de prêmio de operações de derivativos	0	-	0	-	0	-
6.03.13	Transações com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.14	Custos de Enissão de Ações	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	414.709	35,64%	-168.408	-9,24%	-24.939	-1,15%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.737.515	149,31%	154.893	8,50%	-317.223	-14,63%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	323.928	27,84%	169.035	9,28%	486.258	22,42%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.061.443	177,14%	323.928	17,78%	169.035	7,79%