CIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR (GPAR3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - GPAR3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.331 | 100,00% | 9.361 | 100,00% |
| 6.01.01 | Recebimento de Clientes e Outros | 18.403 | 789,49% | 18.258 | 195,04% |
| 6.01.02 | Pagamento a Fornecedores | -8.763 | -375,93% | -6.894 | -73,65% |
| 6.01.03 | Pagamento de salários e encargos sociais | -15.480 | -664,09% | -14.215 | -151,85% |
| 6.01.04 | Pagamento de tributos e encargos sociais | -3.097 | -132,86% | -1.992 | -21,28% |
| 6.01.05 | Pagamento de outras despesas operacionais | -176 | -7,55% | -245 | -2,62% |
| 6.01.06 | Recebimento de Receitas Financeiras | 13.055 | 560,06% | 15.231 | 162,71% |
| 6.01.07 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -1.611 | -69,11% | -782 | -8,35% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 341 | 14,63% | -33.157 | -354,20% |
| 6.02.01 | Recebimento de Empréstimos Concedidos | 10.807 | 463,62% | 10.119 | 108,10% |
| 6.02.02 | Recebimento de Juros sobre Empréstimos Concedidos | 2.797 | 119,99% | 3.485 | 37,23% |
| 6.02.03 | Recebimento de Alienação de Imóveis | 1.892 | 81,17% | 2.074 | 22,16% |
| 6.02.04 | Recebimento de Dividendos de Investidas | 8.216 | 352,47% | 7.212 | 77,04% |
| 6.02.05 | Aquisição de Participações Societárias | 59 | 2,53% | -26.639 | -284,57% |
| 6.02.06 | Aportes/Aumento de Capital em Coligadas e Controladas | -4.641 | -199,10% | 0 | - |
| 6.02.07 | Aquisição de Ativo de Contrato e Imobilizado | -18.268 | -783,70% | -29.272 | -312,70% |
| 6.02.08 | Aquisição de Intangível | -4 | -0,17% | -4 | -0,04% |
| 6.02.09 | Outros Fluxos de Investimento | -517 | -22,18% | -132 | -1,41% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -3.108 | -133,33% | -3.711 | -39,64% |
| 6.03.01 | Pagamento de Empréstimos Contraídos | -2.221 | -95,28% | -2.243 | -23,96% |
| 6.03.02 | Pagamento de Juros sobre Empréstimos Contraídos | -887 | -38,05% | -1.060 | -11,32% |
| 6.03.03 | Dividendos Pagos | 0 | - | -408 | -4,36% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -436 | -18,70% | -27.507 | -293,85% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 196.295 | 8.421,06% | 214.286 | 2.289,14% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 195.859 | 8.402,36% | 186.779 | 1.995,29% |