GP INVESTMENTS LTD. (GPIV33) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 31/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - GPIV33

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	199.590	100,00%	-120.600	100,00%	-401.747	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-167.985	-84,17%	-126.085	104,55%	-126.646	31,52%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) do exercício	-360.228	-180,48%	-70.614	58,55%	-848.239	211,14%
6.01.01.02	Depreciação (apreciação) no valor justo dos investimentos	218.811	109,63%	-236.178	195,84%	684.539	-170,39%
6.01.01.03	(Ganhos)/perdas realizados - private equity, líquidos	-49.812	-24,96%	90.887	-75,36%	9.677	-2,41%
6.01.01.04	Remuneração baseada em ações	0	-	594	-0,49%	13.735	-3,42%
6.01.01.07	Amortização de despesas diferidas	438	0,22%	-124	0,10%	2.511	-0,63%
6.01.01.08	Juros sobre empréstimos a pagar	5.421	2,72%	61.810	-51,25%	3.134	-0,78%
6.01.01.10	Provisão para contingências	-12.480	-6,25%	6.265	-5,19%	-2.115	0,53%
6.01.01.11	Depreciação de ativo fixo	704	0,35%	417	-0,35%	383	-0,10%
6.01.01.12	Juros sobre bônus perpétuo	18.212	9,12%	37.617	-31,19%	-16	0,00%
6.01.01.14	Apreciação no valor justo dos instrumentos financeiros - circulante	-7.206	-3,61%	-16.416	13,61%	0	-
6.01.01.15	Depreciação no valor justo dos instrumentos financeiros - não circulante	0	-	6.532	-5,42%	0	-
6.01.01.17	Provisão para recebíveis de empregados e acionistas	27.445	13,75%	0	-	0	-
6.01.01.18	Juros provisionados sobre investimentos financeiros circulantes	-9.290	-4,65%	-6.875	5,70%	8.516	-2,12%
6.01.01.19	Juros provisionados sobre investimentos financeiros não-circulantes	0	-	0	-	-806	0,20%
6.01.01.20	Juros provisionados sobre recebíveis de empregados e acionistas	0	-	0	-	2.035	-0,51%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	367.575	184,17%	5.485	-4,55%	-275.101	68,48%
6.01.02.01	Recursos provenientes da venda de investimentos - Equity Portfolio - GP	90.748	45,47%	787.623	-653,09%	21.768	-5,42%
6.01.02.02	Aquisição de investimento - Equity Portfolio - GP	-49.832	-24,97%	-791.887	656,62%	-1.536	0,38%
6.01.02.03	Recursos provenientes da venda de investimentos - Equity Portfolio - G2D	0	-	0	-	14.463	-3,60%
6.01.02.04	Aquisição de investimento - Equity Portfolio - G2D	-42.831	-21,46%	-46.388	38,46%	-81.735	20,34%
6.01.02.06	Aquisição de investimento - Equity Portfolio - Spice	0	-	0	-	-216.807	53,97%
6.01.02.07	Transferências para SPVs para pagamento de despesas	-2.732	-1,37%	-2.131	1,77%	-3.836	0,95%
6.01.02.08	Recursos provenientes de investimentos	123.329	61,79%	7.839	-6,50%	0	-
6.01.02.11	Empréstimos a receber	757	0,38%	-714	0,59%	22	-0,01%
6.01.02.12	Taxas de administração e performance	99	0,05%	-10	0,01%	305	-0,08%
6.01.02.13	Recebíveis de empregados e acionistas	3.103	1,55%	-4.140	3,43%	-6.633	1,65%
6.01.02.14	Contas a pagar	-7.807	-3,91%	320	-0,27%	-5.519	1,37%
6.01.02.15	Impostos a pagar	103.694	51,95%	526	-0,44%	826	-0,21%
6.01.02.16	Outros ativos - CP e LP	4.924	2,47%	13.474	-11,17%	3.271	-0,81%
6.01.02.17	Salários, bonificações e encargos sociais	587	0,29%	-3.583	2,97%	-17.298	4,31%
6.01.02.18	Outros passivos	1.079	0,54%	-7.145	5,92%	4.522	-1,13%
6.01.02.19	Remuneração baseada em ações	9.562	4,79%	8.446	-7,00%	0	-
6.01.02.20	Reserva de caixa	132.895	66,58%	43.255	-35,87%	13.086	-3,26%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-30.475	-15,27%	96.068	-79,66%	45.928	-11,43%
6.02.01	Recursos provenientes da venda de investimentos financeiros	87.635	43,91%	242.412	-201,00%	77.279	-19,24%
6.02.02	Aquisição de investimentos financeiros	-118.324	-59,28%	-144.969	120,21%	-30.182	7,51%
6.02.04	Venda (aquisição) de móveis e equipamentos	214	0,11%	-1.375	1,14%	-1.280	0,32%
6.02.05	Aquisição de investimentos financeiros - não corrente	0	-	0	-	111	-0,03%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-55.272	-27,69%	-168.709	139,89%	-66.694	16,60%
6.03.01	Distribuição a Limited Partners	-506	-0,25%	-1.264	1,05%	-1.820	0,45%
6.03.02	Aquisição de ações em tesouraria	-118.948	-59,60%	0	-	-8.693	2,16%
6.03.03	Recompra de ações de não controladores - Spice	-16.857	-8,45%	-7.710	6,39%	-115.435	28,73%
6.03.05	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-51.606	-25,86%	-887.680	736,05%	-2.424	0,60%
6.03.06	Aquisição de ações em tesouraria por não controladores - Spice	0	-	0	-	-16.741	4,17%
6.03.07	Venda (amortização) de bônus perpétuo	-21.867	-10,96%	-37.510	31,10%	-794	0,20%
6.03.08	Pagamento de bônus perpétuos	-222.565	-111,51%	0	-	0	-
6.03.11	Recursos provenientes de empréstimos e financiamentos	10.045	5,03%	756.536	-627,31%	52.472	-13,06%
6.03.12	Cessão de empréstimos e financiamentos	0	-	-887	0,74%	0	-
6.03.15	Contribuição de capital por minoritários	113.116	56,67%	9.806	-8,13%	0	-
6.03.16	Venda de ações para não controladores	26.257	13,16%	0	-	0	-
6.03.17	Aumento de capital	242.125	121,31%	0	-	591	-0,15%
6.03.18	Aporte de capital de outros acionistas não controladores - Spice	0	-	0	-	26.150	-6,51%
6.03.19	Aquisição de bônus perpétuo pela GP Cash	-9.596	-4,81%	0	-	0	-
6.03.20	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	-4.870	-2,44%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	19.631	9,84%	74.231	-61,55%	-36.130	8,99%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	133.474	66,87%	-119.010	98,68%	-458.643	114,16%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	94.217	47,21%	213.227	-176,81%	671.870	-167,24%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	227.691	114,08%	94.217	-78,12%	213.227	-53,07%