HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (HBOR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 20/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - HBOR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	526.896	100,00%	98.514	100,00%	-570.969	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	554.865	105,31%	637.091	646,70%	331.668	-58,09%
6.01.01.01	Lucro Liquido antes IRPJ e CSLL	192.162	36,47%	200.881	203,91%	126.420	-22,14%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações Acumuladas	30.753	5,84%	28.944	29,38%	23.458	-4,11%
6.01.01.03	Provisões para Contingencias	1.738	0,33%	5.374	5,46%	-8.327	1,46%
6.01.01.04	Tributos Diferidos (PIS e COFINS)	3.883	0,74%	1.547	1,57%	2.061	-0,36%
6.01.01.05	Apropriações de Encargos s/ Financiamentos	257.892	48,95%	281.782	286,03%	214.068	-37,49%
6.01.01.06	Prov. p/ Perdas de Investimentos/Amortização de Ágio	8.940	1,70%	0	-	0	-
6.01.01.07	Resultado da Equivalência	-58.113	-11,03%	-46.344	-47,04%	-37.972	6,65%
6.01.01.08	Participantes em SCPs	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Participações de Minoritários em Controladas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Baixa de Investimentos - Risidual	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Ajuste a Valor Presente	-2.833	-0,54%	1.485	1,51%	7.093	-1,24%
6.01.01.12	Encargos Financeiros s/ Financ. Amort. Capitalizados	156.490	29,70%	130.512	132,48%	57.586	-10,09%
6.01.01.13	Apropriações de Encargos Financeiros s/ Mutuo	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Apropriação Programa de Opções de Compra de Ações	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Valor Justo de Propriedades para Investimentos	-4.040	-0,77%	-41.374	-42,00%	-41.043	7,19%
6.01.01.16	Ganho ou Perdas em investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisão para rescisões de contratos de cliente	-16.339	-3,10%	28.881	29,32%	-6.130	1,07%
6.01.01.18	Provisão para perda na realização de imóveis	-15.668	-2,97%	45.403	46,09%	224	-0,04%
6.01.01.19	Provisão para ajuste de valor justo de investimentos	0	-	0	-	-3.531	0,62%
6.01.01.20	Ajuste de avaliação patrimonial - CEPAC	0	-	0	-	-2.239	0,39%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-27.969	-5,31%	-538.577	-546,70%	-902.637	158,09%
6.01.02.01	Contas a Receber	15.317	2,91%	-310.682	-315,37%	-152.100	26,64%
6.01.02.02	Imóveis a Comercializar	510.702	96,93%	-164.890	-167,38%	-334.272	58,54%
6.01.02.03	Impostos e Contribuições a Recuperar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Despesas com Vendas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	7.253	1,38%	-1.604	-1,63%	5.286	-0,93%
6.01.02.06	Outros Ativos	-163.649	-31,06%	-29.561	-30,01%	41.749	-7,31%
6.01.02.07	Fornecedores	20.638	3,92%	11.073	11,24%	-23.682	4,15%
6.01.02.08	Obrigações Trabalhistas e Tributárias	2.768	0,53%	4.101	4,16%	2.177	-0,38%
6.01.02.09	Adiantamento de Clientes	-280.506	-53,24%	259.296	263,21%	-82.176	14,39%
6.01.02.10	Credores por Imóveis Compromissados	41.492	7,87%	-50.341	-51,10%	-46.741	8,19%
6.01.02.11	Dividendos Pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Contas a Pagar	75.509	14,33%	17.111	17,37%	-108.879	19,07%
6.01.02.13	Aquisição de Participações Societárias	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Imposto de Renda e contribuição Social Pagos	-26.536	-5,04%	-25.372	-25,75%	-16.804	2,94%
6.01.02.15	Pagamento de Juros sobre Financiamento	-228.228	-43,32%	-249.720	-253,49%	-190.169	33,31%
6.01.02.16	Recebimento de Juros sobre empréstimos e mútuos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Aplicações Financeiras	0	-	0	-	0	-
6.01.02.18	Contas a receber de partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.19	Contas a pagar a partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.20	Provisão para demandas judiciais	-2.729	-0,52%	2.012	2,04%	2.974	-0,52%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.03.01	Distribuição de Dividendos	0	-	0	-	0	-
6.01.03.02	Integralização de Capital - Novas Ações	0	-	0	-	0	-
6.01.03.03	Despesas com Oferta Publica de Ações	0	-	0	-	0	-
6.01.03.04	Integralização de Capital	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-648.268	-123,04%	-271.392	-275,49%	-100.317	17,57%
6.02.01	Ativo Imobilizado e intangível	-13.543	-2,57%	-13.355	-13,56%	-24.413	4,28%
6.02.02	Investimentos	15.858	3,01%	-29.062	-29,50%	-43.936	7,69%
6.02.03	Intangíveis	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Diminuição em Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aplicações financeiras	-105.210	-19,97%	33.262	33,76%	23.148	-4,05%
6.02.06	Aquisições de participações societárias	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Propriedades para Investimentos	-590.155	-112,01%	-25.895	-26,29%	0	-
6.02.08	Aquisições de Cepac	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Alienações de Cepac	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Outras Movimentações Cepac	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Transações de compra e venda para acionistas não controladores	0	-	0	-	0	-
6.02.12	Partes Relacionadas	44.782	8,50%	-236.342	-239,91%	-55.116	9,65%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	219.072	41,58%	148.600	150,84%	688.117	-120,52%
6.03.01	Capitalização Empréstimos e Financiamentos	1.197.903	227,35%	1.018.418	1.033,78%	950.336	-166,44%
6.03.02	Débitos com Participações em Sociedades	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Partes Relacionadas do Ativo	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Partes Relacionadas do Passivo	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de Emprestimos e Financiamentos	-1.159.197	-220,00%	-943.121	-957,35%	-453.051	79,35%
6.03.06	Pagamento de Juros sobre Financiamento	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Aumento (Redução) das Participações Minoritárias	192.443	36,52%	85.428	86,72%	214.812	-37,62%
6.03.08	Pagamento de Dividendos	-12.077	-2,29%	-12.125	-12,31%	-23.980	4,20%
6.03.09	Débitos com Participantes em SCPs	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Integralização de Capital - Novas Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Conta Corrente com Parceiros nos Empreendimentos	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Recebimento de empréstimos e mutuos principal	0	-	0	-	0	-
6.03.13	Ações em tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03.14	Despesas com oferta publica de ações	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	97.700	18,54%	-24.278	-24,64%	16.831	-2,95%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	128.866	24,46%	153.144	155,45%	136.313	-23,87%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	226.566	43,00%	128.866	130,81%	153.144	-26,82%