HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (HBOR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 12/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - HBOR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-169.115	100,00%	-237.917	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	346.037	-204,62%	393.703	-165,48%
6.01.01.01	Lucro Liquido antes IRPJ e CSLL	121.412	-71,79%	126.059	-52,98%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações Acumuladas	24.652	-14,58%	22.207	-9,33%
6.01.01.03	Provisões para Contingencias	0	-	0	-
6.01.01.04	Tributos Diferidos (PIS e COFINS)	4.422	-2,61%	3.562	-1,50%
6.01.01.05	Apropriações de Encargos s/ Financiamentos	190.235	-112,49%	206.824	-86,93%
6.01.01.06	Prov. p/ Perdas de Investimentos/Amortização de Ágio	8.237	-4,87%	0	-
6.01.01.07	Resultado da Equivalência	-41.504	24,54%	-50.624	21,28%
6.01.01.08	Participantes em SCPs	0	-	0	-
6.01.01.09	Participações de Minoritários em Controladas	0	-	0	-
6.01.01.10	Baixa de Investimentos - Risidual	0	-	0	-
6.01.01.11	Ajuste a Valor Presente	-2.373	1,40%	1.908	-0,80%
6.01.01.12	Encargos Financeiros s/ Financ. Amort. Capitalizados	114.968	-67,98%	96.856	-40,71%
6.01.01.13	Apropriações de Encargos Financeiros s/ Mutuo	0	-	0	-
6.01.01.14	Apropriação Programa de Opções de Compra de Ações	0	-	0	-
6.01.01.15	Valor Justo de Propriedades para Investimentos	3.907	-2,31%	-7.182	3,02%
6.01.01.16	Ganho ou Perdas em investimentos	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisão para rescisões de contratos de cliente	-24.884	14,71%	-2.686	1,13%
6.01.01.18	Provisão para perda na realização de imóveis	-52.137	30,83%	-2.059	0,87%
6.01.01.19	Ganho em Investimentos com compra vantajosa	0	-	0	-
6.01.01.20	Provisão para demandas judiciais	-898	0,53%	-1.162	0,49%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-515.152	304,62%	-631.620	265,48%
6.01.02.01	Contas a Receber	-27.728	16,40%	-242.839	102,07%
6.01.02.02	Imóveis a Comercializar	139.374	-82,41%	-128.630	54,07%
6.01.02.03	Impostos e Contribuições a Recuperar	0	-	0	-
6.01.02.04	Despesas com Vendas	0	-	0	-
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	529	-0,31%	-1.111	0,47%
6.01.02.06	Outros Ativos	-243.756	144,14%	-85.536	35,95%
6.01.02.07	Fornecedores	10.688	-6,32%	19.591	-8,23%
6.01.02.08	Obrigações Trabalhistas e Tributárias	-824	0,49%	2.207	-0,93%
6.01.02.09	Adiantamento de Clientes	-226.467	133,91%	57.741	-24,27%
6.01.02.10	Credores por Imóveis Compromissados	-19.032	11,25%	-39.890	16,77%
6.01.02.11	Dividendos Pagos	0	-	0	-
6.01.02.12	Contas a Pagar	53.768	-31,79%	-6.627	2,79%
6.01.02.13	Aquisição de Participações Societárias	0	-	0	-
6.01.02.14	Imposto de Renda e contribuição Social Pagos	-20.921	12,37%	-15.719	6,61%
6.01.02.15	Pagamento de Juros sobre Financiamento	-174.954	103,45%	-187.887	78,97%
6.01.02.16	Recebimento de Juros sobre empréstimos e mútuos	0	-	0	-
6.01.02.17	Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.01.02.18	Contas a receber de partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.19	Contas a pagar a partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.20	Provisão para demandas judiciais	-5.829	3,45%	-2.920	1,23%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	Distribuição de Dividendos	0	-	0	-
6.01.03.02	Integralização de Capital - Novas Ações	0	-	0	-
6.01.03.03	Despesas com Oferta Publica de Ações	0	-	0	-
6.01.03.04	Integralização de Capital	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-29.570	17,49%	45.308	-19,04%
6.02.01	Ativo Imobilizado e intangível	-9.936	5,88%	-12.415	5,22%
6.02.02	Investimentos	3.699	-2,19%	77.249	-32,47%
6.02.03	Intangíveis	0	-	0	-
6.02.04	Diminuição em Investimentos	0	-	0	-
6.02.05	Aplicações financeiras	16.006	-9,46%	27.806	-11,69%
6.02.06	Aquisições de participações societárias	0	-	0	-
6.02.07	Propriedades para Investimentos	28.404	-16,80%	13.503	-5,68%
6.02.08	Aquisições de Cepac	0	-	0	-
6.02.09	Alienações de Cepac	0	-	0	-
6.02.10	Outras Movimentações Cepac	0	-	0	-
6.02.11	Transações de compra e venda para acionistas não controladores	0	-	0	-
6.02.12	Partes relacionadas, líquidas	-67.743	40,06%	-60.835	25,57%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	167.239	-98,89%	153.181	-64,38%
6.03.01	Capitalização Empréstimos e Financiamentos	1.016.875	-601,29%	727.354	-305,72%
6.03.02	Débitos com Participações em Sociedades	0	-	0	-
6.03.03	Partes Relacionadas do Ativo	0	-	0	-
6.03.04	Partes Relacionadas do Passivo	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de Emprestimos e Financiamentos	-950.904	562,28%	-624.222	262,37%
6.03.06	Pagamento de Juros sobre Financiamento	0	-	0	-
6.03.07	Aumento (Redução) das Participações Minoritárias	113.345	-67,02%	62.174	-26,13%
6.03.08	Pagamento de Dividendos	-12.077	7,14%	-12.125	5,10%
6.03.09	Débitos com Participantes em SCPs	0	-	0	-
6.03.10	Integralização de Capital - Novas Ações	0	-	0	-
6.03.11	Conta Corrente com Parceiros nos Empreendimentos	0	-	0	-
6.03.12	Recebimento de empréstimos e mutuos principal	0	-	0	-
6.03.13	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.14	Despesas com oferta publica de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-31.446	18,59%	-39.428	16,57%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	128.866	-76,20%	153.144	-64,37%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	97.420	-57,61%	113.716	-47,80%