HIDROVIAS DO BRASIL S.A. (HBSA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 24/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - HBSA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	121.882	100,00%	441.616	100,00%	514.575	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	690.636	566,64%	801.140	181,41%	757.287	147,17%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) do exercício antes do imposto de renda	-621.699	-510,08%	17.599	3,99%	-8.163	-1,59%
6.01.01.02	Provisões para bônus e gratificações	26.412	21,67%	34.212	7,75%	16.740	3,25%
6.01.01.03	Juros incorridos nos empréstimos	285.533	234,27%	259.084	58,67%	271.811	52,82%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	360.296	295,61%	313.168	70,91%	299.836	58,27%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	-7.439	-6,10%	-4.303	-0,97%	-14.040	-2,73%
6.01.01.06	Plano de opção de ações	2.947	2,42%	-206	-0,05%	7.124	1,38%
6.01.01.07	Baixa de ativos por perda (Impairment)	88.524	72,63%	0	-	0	-
6.01.01.08	Atualização monetária e cambial	1.774	1,46%	-909	-0,21%	-17.141	-3,33%
6.01.01.09	IR e CS corrente e diferido	59.394	48,73%	52.155	11,81%	91.908	17,86%
6.01.01.10	Constituição de provisão para contingências, líquida	-4.161	-3,41%	26.276	5,95%	9.709	1,89%
6.01.01.11	Juros apropriados - arrendamento concessão	28.967	23,77%	23.004	5,21%	9.544	1,85%
6.01.01.12	Rendimento de aplicação financeira	-5.697	-4,67%	-15.990	-3,62%	10.683	2,08%
6.01.01.13	Venda baixas do ativo imobilizado e intangível	0	-	3.559	0,81%	0	-
6.01.01.14	Reversão de Earn-out e Baixa de Arrendamento	-3.811	-3,13%	-3.520	-0,80%	-1.973	-0,38%
6.01.01.15	Instrumentos financeiros derivativos	-26.364	-21,63%	43.736	9,90%	27.954	5,43%
6.01.01.16	Outros	38.840	31,87%	6.999	1,58%	-106.485	-20,69%
6.01.01.17	Apropriação e reversão de custos de captação de empréstimos	12.323	10,11%	11.145	2,52%	39.093	7,60%
6.01.01.18	Ajuste valor presente arrendamento e concessão	0	-	0	-	32.004	6,22%
6.01.01.19	Amortização do bem de direito de uso	58.335	47,86%	33.813	7,66%	56.636	11,01%
6.01.01.20	Receita realizada de hedge	396.462	325,28%	1.318	0,30%	32.047	6,23%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-206.112	-169,11%	-699	-0,16%	49.381	9,60%
6.01.02.01	Contas a receber	-45.429	-37,27%	64.462	14,60%	8.960	1,74%
6.01.02.02	Estoque	-68.612	-56,29%	12.617	2,86%	-13.381	-2,60%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	9.576	7,86%	743	0,17%	2.236	0,43%
6.01.02.04	Despesas antecipadas e adiantamentos	-34.450	-28,27%	21.871	4,95%	37.831	7,35%
6.01.02.06	Outros créditos	-42.957	-35,24%	-44.589	-10,10%	13.891	2,70%
6.01.02.07	Fornecedores	-13.506	-11,08%	-43.216	-9,79%	25.282	4,91%
6.01.02.08	Obrigações sociais e trabalhistas	-37.854	-31,06%	-19.214	-4,35%	5.315	1,03%
6.01.02.09	Obrigações tributárias	32.268	26,47%	31.137	7,05%	-1.465	-0,28%
6.01.02.10	Outras contas a pagar	11.233	9,22%	309	0,07%	-8.269	-1,61%
6.01.02.11	Garantias e Depósitos caução	0	-	0	-	1.873	0,36%
6.01.02.12	Depósitos judiciais	-14.991	-12,30%	-24.819	-5,62%	-22.892	-4,45%
6.01.02.13	Partes relacionadas	-1.390	-1,14%	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-362.642	-297,54%	-358.825	-81,25%	-292.093	-56,76%
6.01.03.01	Pagamento risco sacado	0	-	0	-	0	-
6.01.03.02	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	-278.546	-228,54%	-271.340	-61,44%	-226.746	-44,06%
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social paga	-84.327	-69,19%	-74.980	-16,98%	-87.704	-17,04%
6.01.03.04	Perda com instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-	0	-
6.01.03.07	Adiantamento de clientes	231	0,19%	-12.505	-2,83%	22.357	4,34%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-207.796	-170,49%	-86.968	-19,69%	-32.743	-6,36%
6.02.01	Aquisição do ativo imobilizado	-311.649	-255,70%	-273.974	-62,04%	-280.958	-54,60%
6.02.03	Títulos e valores imobiliários	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aumento (redução) de capital em controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Custos com admissão inicial do arrendamento	-3.719	-3,05%	0	-	0	-
6.02.06	Aplicações financeiras vinculadas	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Titulos e valores mobiliarios ( aplicação)	-250.616	-205,62%	-732.058	-165,77%	-1.699.019	-330,18%
6.02.08	Titulos e valores mobiliarios ( resgates)	355.483	291,66%	886.579	200,76%	1.944.516	377,89%
6.02.09	Dividendos recebidos	2.705	2,22%	11.877	2,69%	0	-
6.02.10	Mutuo concedido com partes relacionadas	0	-	161	0,04%	0	-
6.02.11	Baixa de ativo imobilizado	0	-	13.104	2,97%	2.718	0,53%
6.02.12	Baixa de Intangível	0	-	7.343	1,66%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	355.178	291,41%	-111.847	-25,33%	-140.582	-27,32%
6.03.01	Adiantamento para futuro aumento de capital	500.000	410,23%	0	-	0	-
6.03.02	Captação de empréstimos	0	-	17.919	4,06%	519.800	101,02%
6.03.03	Amortização de principal e juros de empréstimos	-61.964	-50,84%	-55.470	-12,56%	-56.926	-11,06%
6.03.05	Arrendamento pago	-60.729	-49,83%	-50.757	-11,49%	-71.797	-13,95%
6.03.06	Pagamento de dividendos	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Aplicações financeiras vinculadas	0	-	-2.361	-0,53%	-6.599	-1,28%
6.03.08	Recompra bond	0	-	0	-	-501.378	-97,44%
6.03.09	Arrendamento de concessão	-22.129	-18,16%	-21.176	-4,80%	-20.054	-3,90%
6.03.10	Custo de captação	0	-	-228	-0,05%	-4.037	-0,78%
6.03.11	Outras contas a pagar com partes relacionadas	0	-	226	0,05%	409	0,08%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	55.267	45,34%	19.573	4,43%	-16.159	-3,14%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	324.531	266,27%	262.374	59,41%	325.091	63,18%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	663.919	544,72%	401.545	90,93%	76.454	14,86%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	988.450	810,99%	663.919	150,34%	401.545	78,03%