HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES (HETA3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - HETA3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.871 | -187.100,00% | 1.343 | 67.150,00% |
| 6.01.01.01 | Resultado Líquido do Periodo | 374 | -37.400,00% | -1.063 | -53.150,00% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização de Ativos Imobilizados e Intangíveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisões de Ativos e Passivos | 1.646 | -164.600,00% | 2.835 | 141.750,00% |
| 6.01.01.05 | Variações Monetárias de Ativos e Passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 64 | -6.400,00% | -127 | -6.350,00% |
| 6.01.01.07 | Baixa por Alienação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Atualização de direitos creditórios | -213 | 21.300,00% | -302 | -15.100,00% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.872 | 187.200,00% | -1.341 | -67.050,00% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) de Clientes | -1.394 | 139.400,00% | 641 | 32.050,00% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) de Outras Contas a Receber | -31 | 3.100,00% | -191 | -9.550,00% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | (Redução) Aumento de Fornecedores | 5 | -500,00% | 156 | 7.800,00% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) de Impostos e Contribuições | -1.934 | 193.400,00% | -2.401 | -120.050,00% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) de Partes Relacionadas | 1.468 | -146.800,00% | 461 | 23.050,00% |
| 6.01.02.07 | (Redução) de Outras Contas a Pagar | 14 | -1.400,00% | -7 | -350,00% |
| 6.01.02.08 | Aumento de Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.01 | Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.01 | Pagamento de Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de Juros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1 | -100,00% | 1 | 50,00% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 0 | - | 3 | 150,00% |