HMOBI PARTICIPAÇÕES S.A. (HMOB3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 28/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - HMOB3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	560.006	100,00%	605.947	100,00%	702.476	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	798.478	142,58%	579.551	95,64%	799.302	113,78%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes dos impostos	377.582	67,42%	88.520	14,61%	347.385	49,45%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	226.750	40,49%	186.662	30,81%	157.459	22,41%
6.01.01.03	Provisão (Reversão) para perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa	2.448	0,44%	2.145	0,35%	-3.084	-0,44%
6.01.01.04	Baixa de imobilizado e intangível	3.664	0,65%	628	0,10%	794	0,11%
6.01.01.05	Variações monetárias e encargos, líquidos	209.503	37,41%	283.007	46,70%	283.092	40,30%
6.01.01.06	Provisão (Reversão) para riscos processuais	-41.558	-7,42%	-14.017	-2,31%	-5.474	-0,78%
6.01.01.07	Mais valia - Amortização tributo diferido	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Mais (menos) valia - Depreciação e amortização	54.468	9,73%	46.039	7,60%	35.536	5,06%
6.01.01.09	Mais (menos) valia – Provisão (reversão) para riscos processuais	-39.127	-6,99%	-14.850	-2,45%	-16.562	-2,36%
6.01.01.10	Amortização custo de captação de debêntures	10.659	1,90%	9.316	1,54%	156	0,02%
6.01.01.11	Rendimento de aplicação financeira	-25.165	-4,49%	-27.503	-4,54%	0	-
6.01.01.12	Imposto de renda e contribuição diferidos	19.254	3,44%	19.604	3,24%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-236.675	-42,26%	26.231	4,33%	-98.146	-13,97%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-224.456	-40,08%	31.796	5,25%	-107.880	-15,36%
6.01.02.02	Estoques	-5.922	-1,06%	-11.312	-1,87%	2.409	0,34%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	33.393	5,96%	28.853	4,76%	-15.806	-2,25%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	2.841	0,51%	9.750	1,61%	19.346	2,75%
6.01.02.05	Adiantamentos	-240	-0,04%	-7.979	-1,32%	-2.918	-0,42%
6.01.02.06	Outros Contas a receber	-14.867	-2,65%	33	0,01%	65	0,01%
6.01.02.07	Fornecedores	41.145	7,35%	18.449	3,04%	-20.112	-2,86%
6.01.02.08	Obrigações com empregados e administradores	-682	-0,12%	0	-	-1.461	-0,21%
6.01.02.09	Tributos a recolher	-5.899	-1,05%	8.353	1,38%	-3.265	-0,46%
6.01.02.10	Adiantamentos de clientes	-1.647	-0,29%	-3.511	-0,58%	-14.770	-2,10%
6.01.02.11	Receita diferida	-16.575	-2,96%	-58.109	-9,59%	73.875	10,52%
6.01.02.12	Despesa antecipada	-5.348	-0,95%	17.115	2,82%	-15.471	-2,20%
6.01.02.13	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-16.351	-2,92%	-5.885	-0,97%	-2.147	-0,31%
6.01.02.14	Obrigações com poder concedente	0	-	228	0,04%	-4.712	-0,67%
6.01.02.15	Pagamento de processos judiciais	-3.751	-0,67%	-1.550	-0,26%	-5.299	-0,75%
6.01.02.16	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	-18.316	-3,27%	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-1.797	-0,32%	165	0,03%	1.320	0,19%
6.01.03.02	Outros	-1.797	-0,32%	165	0,03%	1.320	0,19%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-71.216	-12,72%	-146.900	-24,24%	-405.348	-57,70%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-6.337	-1,13%	-3.002	-0,50%	-3.849	-0,55%
6.02.02	Aquisição de intangível	-132.557	-23,67%	-116.694	-19,26%	-87.118	-12,40%
6.02.03	Aplicações financeiras	67.678	12,09%	-27.204	-4,49%	-314.381	-44,75%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-403.826	-72,11%	-398.150	-65,71%	-128.578	-18,30%
6.03.01	Aporte acionista	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Custo de captação	-12.055	-2,15%	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de dividendos	-39.314	-7,02%	0	-	0	-
6.03.04	Captação de empréstimo, financiamentos e debêntures	680.000	121,43%	10.773	1,78%	0	-
6.03.05	Aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de principal - Debêntures	-846.509	-151,16%	-235.360	-38,84%	-61.724	-8,79%
6.03.07	Pagamento de juros - Debêntures	-157.018	-28,04%	-148.594	-24,52%	-55.039	-7,84%
6.03.08	Pagamento de variação monetária - Debêntures	-28.930	-5,17%	-24.969	-4,12%	-11.815	-1,68%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	84.964	15,17%	60.897	10,05%	168.550	23,99%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	276.950	49,45%	216.053	35,66%	47.503	6,76%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	361.914	64,63%	276.950	45,71%	216.053	30,76%