HOTEIS OTHON S.A. (HOOT3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - HOOT3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	39.095	100,00%	36.877	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	88.482	226,33%	102.932	279,12%
6.01.01.01	Lucro (Prejuizo) Líquido do Execício	43.268	110,67%	72.154	195,66%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	7.109	18,18%	8.322	22,57%
6.01.01.03	Resultado de Equivalência Patrimonial	-252	-0,64%	74	0,20%
6.01.01.04	Provisão (Reversão) para Perdas	806	2,06%	9.075	24,61%
6.01.01.05	Variação Monetária	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão para Devedores Duvidosos	97	0,25%	619	1,68%
6.01.01.07	Juros sobre Passivo Fiscal	0	-	0	-
6.01.01.08	Juros Apropriados	39.499	101,03%	16.536	44,84%
6.01.01.09	Participação dos Não Controladores	-574	-1,47%	-2.117	-5,74%
6.01.01.11	Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	-1.362	-3,48%	-1.760	-4,77%
6.01.01.12	Reversão de Provisões	-109	-0,28%	0	-
6.01.01.15	Provisão para Contingencias	0	-	29	0,08%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-49.387	-126,33%	-66.055	-179,12%
6.01.02.01	Contas a Receber	12.119	31,00%	4.428	12,01%
6.01.02.02	Estoques	-632	-1,62%	-1.490	-4,04%
6.01.02.03	Impostos s Recuperar	-733	-1,87%	-430	-1,17%
6.01.02.04	Adiantamentos e Outras Contas a Receber	-10.538	-26,95%	-1.471	-3,99%
6.01.02.05	Outros Ativos	32.026	81,92%	-2.938	-7,97%
6.01.02.06	Fornecedores	-4.397	-11,25%	-1.244	-3,37%
6.01.02.07	Salários e Contribuições	-1.613	-4,13%	-380	-1,03%
6.01.02.08	Impostos a Recolher	-71.792	-183,63%	-64.292	-174,34%
6.01.02.09	Outras Exigibilidades	2.173	5,56%	2.128	5,77%
6.01.02.10	Adiantamentos de Clientes	917	2,35%	-786	-2,13%
6.01.02.11	Partes Relacionadas	-6.917	-17,69%	420	1,14%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-12.837	-32,84%	-4.633	-12,56%
6.02.01	(Aumento) Redução de Imobilizado	-12.878	-32,94%	-4.633	-12,56%
6.02.02	(Aumento) Redução de Investimentos	0	-	0	-
6.02.03	(Aumento) Redução de Titulos e Valores Mobiliários	41	0,10%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-21.321	-54,54%	-30.115	-81,66%
6.03.01	Aumento (Redução) em Empréstimos e Financiamentos	929	2,38%	-168	-0,46%
6.03.02	Amortização de Passivo Tributário	-22.250	-56,91%	-29.947	-81,21%
6.03.04	Integralização de Capital	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	4.937	12,63%	2.129	5,77%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6.506	16,64%	9.864	26,75%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	11.443	29,27%	11.993	32,52%