INFRACOMMERCE CXAAS S.A. (IFCM3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 29/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - IFCM3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-147.324	100,00%	281.757	100,00%	160.887	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-88.061	59,77%	36.682	13,02%	13.270	8,25%
6.01.01.01	Prejuízo do exercício	-1.756.143	1.192,03%	-294.872	-104,65%	-264.939	-164,67%
6.01.01.02	Depreciação de imobilizado	18.809	-12,77%	15.977	5,67%	9.431	5,86%
6.01.01.03	Amortização de intangível	83.417	-56,62%	113.198	40,18%	94.674	58,85%
6.01.01.04	Depreciação do direito de uso	27.266	-18,51%	33.302	11,82%	37.098	23,06%
6.01.01.05	Juros sobre arrendamentos	8.733	-5,93%	9.826	3,49%	7.540	4,69%
6.01.01.06	Baixa de imobilizado	24.643	-16,73%	78	0,03%	467	0,29%
6.01.01.07	Outros	1.395.719	-947,38%	21.289	7,56%	0	-
6.01.01.08	(Reversões) Provisões para contigências	39.809	-27,02%	3.555	1,26%	-38	-0,02%
6.01.01.09	Encargos financeiros de empréstimos	37.809	-25,66%	32.876	11,67%	15.064	9,36%
6.01.01.10	Amortização do passivo fiscal diferido	-888	0,60%	-889	-0,32%	-1.029	-0,64%
6.01.01.11	Resultado na remensuração de investimento	0	-	0	-	-8.670	-5,39%
6.01.01.12	Rendimento de Aplicações financeiras	-4.380	2,97%	-5.589	-1,98%	-2.448	-1,52%
6.01.01.13	Encargos financeiros de debêntures	49.047	-33,29%	56.801	20,16%	36.066	22,42%
6.01.01.14	Atualização monetária nas aquisições de controladas	20.459	-13,89%	8.399	2,98%	36.443	22,65%
6.01.01.15	Ajuste valor presente	-24.784	16,82%	3.164	1,12%	2.828	1,76%
6.01.01.16	Remuneração pós-combinação	877	-0,60%	5.402	1,92%	20.727	12,88%
6.01.01.17	Transações de pagamentos baseados em ações, liquidável em ações	-4.490	3,05%	8.982	3,19%	2.060	1,28%
6.01.01.18	Provisão para perda esperada	8.604	-5,84%	2.064	0,73%	-1.952	-1,21%
6.01.01.19	Variação cambial não realizada	10.626	-7,21%	-1.931	-0,69%	10.836	6,74%
6.01.01.20	Bonus subscrição Synapcom	-23.194	15,74%	25.050	8,89%	19.112	11,88%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-59.263	40,23%	245.075	86,98%	147.617	91,75%
6.01.02.01	Contas a receber	70.640	-47,95%	97.495	34,60%	55.707	34,62%
6.01.02.02	Adiantamentos de fornecedores	50.496	-34,28%	17.627	6,26%	-53.008	-32,95%
6.01.02.03	Imposto de renda e contribuição social e outros impostos a recuperar	5.497	-3,73%	48.984	17,39%	-19.184	-11,92%
6.01.02.04	Outras contas a receber	-7.384	5,01%	588	0,21%	9.075	5,64%
6.01.02.05	Despesas pagas antecipadamente	3.412	-2,32%	-575	-0,20%	-2.833	-1,76%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	32.960	-22,37%	-3.335	-1,18%	-108.603	-67,50%
6.01.02.07	Fornecedores	-146.421	99,39%	94.013	33,37%	17.100	10,63%
6.01.02.08	Adiantamento de clientes	-1.077	0,73%	-1.521	-0,54%	-9.596	-5,96%
6.01.02.09	Salários, encargos e provisão para férias	-7.187	4,88%	-30.119	-10,69%	20.413	12,69%
6.01.02.10	Impostos a pagar	-21.469	14,57%	-21.770	-7,73%	102.347	63,61%
6.01.02.11	Outras contas a pagar	-41.620	28,25%	-12.508	-4,44%	-4.224	-2,63%
6.01.02.12	Pagamento/baixa de contingências	0	-	0	-	-47	-0,03%
6.01.02.13	Risco sacado a pagar	2.890	-1,96%	56.196	19,94%	143.032	88,90%
6.01.02.14	Pagamento de imposto de renda	0	-	0	-	-2.562	-1,59%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.03.01	Juros pagos sobre arrendamentos	0	-	0	-	0	-
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-32.038	21,75%	-167.115	-59,31%	-127.353	-79,16%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-10.438	7,09%	-16.062	-5,70%	-49.460	-30,74%
6.02.02	Aquisição de intangível	-31.160	21,15%	-77.079	-27,36%	-144.798	-90,00%
6.02.03	Aquisição de subsidiária, líquida de caixa	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de participação em controlada, líquida do caixa adquirido	0	-	-83.696	-29,71%	-8.260	-5,13%
6.02.05	Mútuo concedido a parte relacionada	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Investimento em aplicações financeiras	-60.021	40,74%	-30.464	-10,81%	-53.488	-33,25%
6.02.07	Resgate em aplicações financeiras	46.608	-31,64%	40.186	14,26%	128.653	79,96%
6.02.08	Caixa adquirido em combinação de negócio	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Venda de participação em controladas, líquida de caixa	22.973	-15,59%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-141.388	95,97%	20.610	7,31%	124.428	77,34%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	400.000	141,97%	400.800	249,12%
6.03.02	Custo de transação de antecipação de recebíveis	-54.396	36,92%	-140.521	-49,87%	-86.639	-53,85%
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	347.117	-235,61%	333.043	118,20%	327.841	203,77%
6.03.04	Pagamento de principal de empréstimos	-254.575	172,80%	-305.190	-108,32%	-126.935	-78,90%
6.03.05	Juros capitalizados de empréstimos	1.901	-1,29%	880	0,31%	0	-
6.03.06	Pagamento de principal de debêntures	-38.460	26,11%	-19.230	-6,83%	0	-
6.03.07	Pagamento de principal de arrendamentos	-23.336	15,84%	-39.603	-14,06%	-29.662	-18,44%
6.03.08	Aumento de capital - oferta pública	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Aumento de capital – ações exercidas SOP	201	-0,14%	337	0,12%	8.958	5,57%
6.03.10	Custo de emissão - IPO	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Custo de emissão - debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Captação de debêntures	0	-	165.670	58,80%	0	-
6.03.13	Aquisição de participação em controlada – parcelas diferidas pagas	-9.573	6,50%	-167.531	-59,46%	-191.251	-118,87%
6.03.14	Custo de emissão - Empréstimos e debêntures	-4.561	3,10%	-3.032	-1,08%	739	0,46%
6.03.15	Pagamento de risco sacado	-47.431	32,20%	-82.844	-29,40%	-116.925	-72,68%
6.03.16	Juros pagos sobre arrendamentos	-9.967	6,77%	-11.481	-4,07%	-8.309	-5,16%
6.03.17	Juros pagos sobre debêntures	-25.664	17,42%	-54.695	-19,41%	-34.376	-21,37%
6.03.18	Juros pagos sobre empréstimos	-22.644	15,37%	-28.754	-10,21%	-19.813	-12,31%
6.03.19	Custo de emissão de ações (follow on)	0	-	-26.439	-9,38%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	11.333	-7,69%	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-309.417	210,02%	135.252	48,00%	157.962	98,18%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	414.148	-281,11%	278.896	98,98%	120.934	75,17%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	104.731	-71,09%	414.148	146,99%	278.896	173,35%