IGUATEMI S.A. (IGTI11) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 18/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - IGTI11

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	447.107	100,00%	378.103	100,00%	192.739	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	943.439	211,01%	881.833	233,23%	730.828	379,18%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	399.876	89,44%	308.934	81,71%	12.821	6,65%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	193.898	43,37%	174.376	46,12%	159.030	82,51%
6.01.01.03	Ganho ou Perda na alienação de Ativo Permanente	-168.098	-37,60%	9.052	2,39%	25.915	13,45%
6.01.01.04	Resultado de Equivalência Patrimonial	11.431	2,56%	33.787	8,94%	4.400	2,28%
6.01.01.05	Variações Monetárias, Líquidas	254.492	56,92%	231.472	61,22%	306.157	158,85%
6.01.01.06	Provisão para Riscos Fiscais, Trabalhistas e Cíveis	233	0,05%	1.247	0,33%	12.744	6,61%
6.01.01.07	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-10.923	-2,44%	-21.984	-5,81%	-220.718	-114,52%
6.01.01.08	Provisão para Pagamento Baseado em Ações	15.795	3,53%	14.411	3,81%	13.562	7,04%
6.01.01.09	Provisão para Programa de Bonificação	32.708	7,32%	21.884	5,79%	26.949	13,98%
6.01.01.10	Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	3.488	0,78%	10.971	2,90%	9.337	4,84%
6.01.01.11	Perda (Ganho) de Participação	125.212	28,00%	993	0,26%	-993	-0,52%
6.01.01.12	Ajuste valor justo	0	-	10.402	2,75%	323.091	167,63%
6.01.01.13	Amortização dos custos de captação	8.358	1,87%	7.964	2,11%	9.240	4,79%
6.01.01.14	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisão para desvalorização de Estoque	-1.110	-0,25%	411	0,11%	3.402	1,77%
6.01.01.16	Linearização dos descontos	78.079	17,46%	77.913	20,61%	45.891	23,81%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-22.406	-5,01%	-14.171	-3,75%	-89.996	-46,69%
6.01.02.01	Alugueis a Receber	-15.138	-3,39%	-40.256	-10,65%	-67.112	-34,82%
6.01.02.02	Impostos a Recuperar e Créditos Tributários	0	-	0	-	0	-
6.01.02.03	Empréstimos a Receber	-221	-0,05%	-474	-0,13%	126	0,07%
6.01.02.04	Créditos com Partes Relacionadas	5.488	1,23%	11.746	3,11%	-4.734	-2,46%
6.01.02.05	Dividendos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Outros Ativos	-37.094	-8,30%	-17.635	-4,66%	-12.643	-6,56%
6.01.02.07	Despesas Antecipadas	39	0,01%	330	0,09%	2.160	1,12%
6.01.02.08	Estoque	1.669	0,37%	6.430	1,70%	-14.696	-7,62%
6.01.02.09	Fornecedores	-8.710	-1,95%	5.804	1,54%	-1.496	-0,78%
6.01.02.10	Impostos e Contribuições a Pagar	73.902	16,53%	67.371	17,82%	42.343	21,97%
6.01.02.11	Provisões para Salários e Encargos	-21.458	-4,80%	-35.646	-9,43%	-15.398	-7,99%
6.01.02.12	Débitos com Partes Relacionadas	-9.375	-2,10%	-5.568	-1,47%	-2.241	-1,16%
6.01.02.13	Contas a Pagar	-11.508	-2,57%	-6.273	-1,66%	-16.305	-8,46%
6.01.02.14	Receitas Diferidas	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-473.926	-106,00%	-489.559	-129,48%	-448.093	-232,49%
6.01.03.01	Pagamentos de imposto de renda e contribuição social	-72.624	-16,24%	-77.928	-20,61%	-53.430	-27,72%
6.01.03.02	Pagamentos de juros	-401.302	-89,76%	-411.631	-108,87%	-394.663	-204,77%
6.01.03.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-262.689	-58,75%	-458.186	-121,18%	-410.805	-213,14%
6.02.01	Aquisições de Ativo Não Circulante	-339.922	-76,03%	-919.722	-243,25%	-175.615	-91,12%
6.02.02	Venda de Ativo Permanente	113.661	25,42%	0	-	0	-
6.02.03	Dividendos Recebidos de Controladas	1.519	0,34%	1.548	0,41%	1.615	0,84%
6.02.04	Aumento de Capital em Controladas	-348	-0,08%	0	-	-6.251	-3,24%
6.02.05	Redução de Capital	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Antecipação de Dividendos de Controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Aplicações Financeiras Mantidas para Negociação	-37.515	-8,39%	459.988	121,66%	-228.504	-118,56%
6.02.09	Caixa líquido adquirido de investida	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Outros	-84	-0,02%	0	-	-2.050	-1,06%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-194.851	-43,58%	87.392	23,11%	231.300	120,01%
6.03.01	Amortização de Emprestimos, Financiamentos e Debêntures	-935.201	-209,17%	-915.720	-242,19%	-356.686	-185,06%
6.03.02	Dividendos Pagos	-199.738	-44,67%	-109.857	-29,05%	-89.863	-46,62%
6.03.03	Captação de Empréstimos	1.000.000	223,66%	1.167.000	308,65%	0	-
6.03.04	Recursos Oriundos da Emissão de Ações	0	-	0	-	689.702	357,84%
6.03.05	Recursos Oriundos da Emissão de Debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Ações em Tesouraria	-59.912	-13,40%	-54.031	-14,29%	-11.853	-6,15%
6.03.07	Outros	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-10.433	-2,33%	7.309	1,93%	13.234	6,87%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	59.473	13,30%	52.164	13,80%	38.930	20,20%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	49.040	10,97%	59.473	15,73%	52.164	27,06%