INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES (INEP3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 31/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - INEP3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-235	100,00%	-25.240	100,00%	67.023	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-148.480	63.182,98%	-126.320	500,48%	-159.624	-238,16%
6.01.01.01	Depreciações e Amortizações	6.419	-2.731,49%	9.074	-35,95%	7.677	11,45%
6.01.01.02	Ganho ou Perda na Alienação de Permanente	2.191	-932,34%	74.506	-295,19%	1.814	2,71%
6.01.01.03	Amortização de Ágio	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Equivalência Patrimonial	15.952	-6.788,09%	11.608	-45,99%	13.217	19,72%
6.01.01.05	Participações de Acionistas Minoritários	-4.078	1.735,32%	-2.597	10,29%	12.694	18,94%
6.01.01.06	Juros sobre empréstimos	31.907	-13.577,45%	-3.319	13,15%	106.457	158,84%
6.01.01.07	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Prejuízo Líquido do Exercício	-236.224	100.520,85%	-250.706	993,29%	-353.872	-527,99%
6.01.01.09	Reversões e Provisões	15.871	-6.753,62%	17.432	-69,06%	52.389	78,17%
6.01.01.10	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Valor Justo s/propriedade p/investimento	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Reversão prov. perdas imobilizado/investiemntos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Ajuste de Ganhos de debentures	19.482	-8.290,21%	17.682	-70,06%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	148.245	-63.082,98%	101.080	-400,48%	226.647	338,16%
6.01.02.01	Clientes	-2.194	933,62%	5.939	-23,53%	-13.153	-19,62%
6.01.02.02	Estoques	1.060	-451,06%	-3.181	12,60%	1.692	2,52%
6.01.02.03	Títulos a Receber	0	-	0	-	7.774	11,60%
6.01.02.04	Créditos de Impostos	13.950	-5.936,17%	6.747	-26,73%	2.439	3,64%
6.01.02.05	Despesas Antecipadas	314	-133,62%	-314	1,24%	0	-
6.01.02.06	Outros Créditos	-1.657	705,11%	41.522	-164,51%	153.961	229,71%
6.01.02.07	Fornecedores	-4.848	2.062,98%	460	-1,82%	-6.706	-10,01%
6.01.02.08	Obrigações Sociais	6.580	-2.800,00%	8.717	-34,54%	-8.146	-12,15%
6.01.02.09	Impostos e Contribuições a Receber	26.434	-11.248,51%	22.380	-88,67%	65.946	98,39%
6.01.02.10	Adiantamentos s/encomendas	22.327	-9.500,85%	2.868	-11,36%	-1.660	-2,48%
6.01.02.11	Titulos a Pagar	16.658	-7.088,51%	15.082	-59,75%	14.149	21,11%
6.01.02.12	Outras Contas a Pagar	69.621	-29.625,96%	860	-3,41%	10.351	15,44%
6.01.02.13	Provisão para Impostos Diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Dividendos a Receber	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Dividendos a Pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-4.474	1.903,83%	-36.680	145,32%	-7.692	-11,48%
6.02.01	Dividendos Recebidos de Coligadas	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisições de novos investimentos	0	-	-1.788	7,08%	0	-
6.02.05	Titulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aquisições de Imobilizadose Intangíveis	-204	86,81%	-676	2,68%	-649	-0,97%
6.02.08	Operações de Mútuos c/Empresas Ligadas	-4.270	1.817,02%	-34.216	135,56%	-7.021	-10,48%
6.02.09	Efeito da Venda de Investida anteriormente consolidada	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Ganho sobre Participações	0	-	0	-	-22	-0,03%
6.02.11	Recebimento pela Venda de Imobilizado/Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	3.115	-1.325,53%	62.042	-245,81%	-67.798	-101,16%
6.03.02	Captação de Financiamentos e Empréstimos	100	-42,55%	31.889	-126,34%	20.885	31,16%
6.03.03	Amortização de Financ.e Empréstimos - Principal	-69	29,36%	-46.763	185,27%	-76.949	-114,81%
6.03.04	Amortização de Financ.e Empréstimos - Juros	0	-	0	-	-20.408	-30,45%
6.03.05	Operações de Mútuos - Empresas Ligadas	3.084	-1.312,34%	66.019	-261,56%	8.674	12,94%
6.03.06	Pagamento de dividendos e juros s/capital próprio	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Ajuste de Avaliação Patrimonial	0	-	10.897	-43,17%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.594	678,30%	122	-0,48%	-8.467	-12,63%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.041	-868,51%	1.919	-7,60%	10.386	15,50%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	447	-190,21%	2.041	-8,09%	1.919	2,86%