INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES (INEP4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - INEP4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-17.781	100,00%	-10.087	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-117.226	659,28%	-143.733	1.424,93%
6.01.01.01	Depreciação e Amortização	4.865	-27,36%	4.577	-45,38%
6.01.01.02	Ajuste de Ganhos de debentures	0	-	-9.459	93,77%
6.01.01.03	Perda na Alienação de imob/Investimentos	2.192	-12,33%	49	-0,49%
6.01.01.04	Reversão Prov. Perdas Imobilizado / Investimentos	0	-	0	-
6.01.01.05	Equivalencia Patrimonial	13.397	-75,34%	7.710	-76,44%
6.01.01.06	Participação dos Acionistas Minoritários	3.025	-17,01%	1.250	-12,39%
6.01.01.07	Variações Monetárias e Cambiais	22.234	-125,04%	48.943	-485,21%
6.01.01.09	Provisões / Reversões	0	-	-468	4,64%
6.01.01.11	Lucro Líquido do Período	-162.939	916,37%	-196.335	1.946,42%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	99.445	-559,28%	133.646	-1.324,93%
6.01.02.01	Clientes	-162	0,91%	3.612	-35,81%
6.01.02.02	Estoques	-1.318	7,41%	-3.756	37,24%
6.01.02.03	Títulos a Receber	0	-	0	-
6.01.02.04	Crédito de Impostos	314	-1,77%	16.552	-164,09%
6.01.02.05	Provisão para Contingências	-4.837	27,20%	0	-
6.01.02.06	Despesas Antecipadas	0	-	0	-
6.01.02.07	Outros Créditos	-6.484	36,47%	53.266	-528,07%
6.01.02.08	Fornecedores	-213	1,20%	-297	2,94%
6.01.02.09	Obrigações Sociais	8.972	-50,46%	6.353	-62,98%
6.01.02.10	Impostos e Contribuições a Recolher	18.564	-104,40%	49.598	-491,70%
6.01.02.11	Adiantamento a Clientes	2.281	-12,83%	680	-6,74%
6.01.02.12	Títulos a Pagar	12.205	-68,64%	17.755	-176,02%
6.01.02.13	Provisão Impostos Diferidos	0	-	0	-
6.01.02.14	Outras Contas a Pagar	60.712	-341,44%	-10.117	100,30%
6.01.02.15	Impostos a recuperar	9.411	-52,93%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-4.282	24,08%	-3.501	34,71%
6.02.04	Pagamento pela compra de Imobilizado	0	-	0	-
6.02.05	Operações de Mútuo com empresas ligadas	-4.132	23,24%	-3.187	31,60%
6.02.06	Títulos e Valores Mobiliários	-1	0,01%	-1	0,01%
6.02.07	Dividendos Recebidos de Coligadas	0	-	0	-
6.02.08	Aquisições Imobilizados e Intangíveis	-149	0,84%	-313	3,10%
6.02.11	Ganhos sobre Participações	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	20.391	-114,68%	14.923	-147,94%
6.03.01	Captação de Financiamentos e Empréstimos	0	-	22.379	-221,86%
6.03.02	Amortização do Principal s/Financ/Empréstimos	0	-	-50.591	501,55%
6.03.03	Amortização Juros s/Financ/Empréstimos	0	-	0	-
6.03.04	Operações de Mútuos com empresas ligadas	5.378	-30,25%	11.627	-115,27%
6.03.05	Pagamento de dividendos e juros s/o capital próprio	0	-	0	-
6.03.06	Ajuste de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
6.03.07	Debêntures	15.013	-84,43%	0	-
6.03.08	Baixa de Reserva de Reavaliação Reflexa	0	-	0	-
6.03.09	Ajuste de Ganhos de debentures	0	-	0	-
6.03.10	Aumento de capital	0	-	31.508	-312,36%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.672	9,40%	1.335	-13,23%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.041	-11,48%	1.919	-19,02%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	369	-2,08%	3.254	-32,26%