INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (INNC3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - INNC3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-107.621	100,00%	-19.536	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	78.380	-72,83%	85.940	-439,91%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	47.633	-44,26%	33.725	-172,63%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	1.209	-1,12%	1.887	-9,66%
6.01.01.03	Perdas por redução ao valor recuperável das contas a receber	0	-	4.696	-24,04%
6.01.01.04	Provisão para contingências	1.282	-1,19%	2.874	-14,71%
6.01.01.05	Ajuste a valor presente de contas a receber	4.104	-3,81%	0	-
6.01.01.06	Provisão para garantias	6.117	-5,68%	4.300	-22,01%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão juros sobre mútuos	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	11.339	-10,54%	38.461	-196,87%
6.01.01.10	Realização de custos de captação	1.002	-0,93%	232	-1,19%
6.01.01.11	Ganho na venda de ativos imobilizados	0	-	0	-
6.01.01.12	Ganho na adoção de valor justo de propriedades para investimento	0	-	-2.976	15,23%
6.01.01.13	Provisão para distratos	-617	0,57%	2.616	-13,39%
6.01.01.14	Baixa de ativos não recuperáveis	0	-	283	-1,45%
6.01.01.15	Constituição de PDD	6.311	-5,86%	-158	0,81%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-186.001	172,83%	-105.476	539,91%
6.01.02.01	Contas a receber	-90.792	84,36%	-79.532	407,10%
6.01.02.02	Estoques	-188.895	175,52%	54.079	-276,82%
6.01.02.03	Outros ativos circulantes e não circulantes	592	-0,55%	-2.452	12,55%
6.01.02.04	Fornecedores	-11.272	10,47%	6.290	-32,20%
6.01.02.05	Obrigações com terceiros	155.057	-144,08%	-106.714	546,24%
6.01.02.06	Obrigações fiscais	-11.281	10,48%	27.859	-142,60%
6.01.02.07	Obrigações com pessoal	2.998	-2,79%	4.503	-23,05%
6.01.02.08	Outras passivos circulantes e não circulantes	-28.205	26,21%	-1.045	5,35%
6.01.02.09	Juros pagos sobre empréstimos e debêntures	-29.545	27,45%	-4.954	25,36%
6.01.02.10	Provisão para garantias	-4.451	4,14%	-2.666	13,65%
6.01.02.11	Adiantamentos de clientes	19.785	-18,38%	-800	4,10%
6.01.02.12	Aquisição de intangível	8	-0,01%	-44	0,23%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	6.782	-6,30%	-4.799	24,56%
6.02.01	Resgate de aplicações financeiras	-2.044	1,90%	-15	0,08%
6.02.02	Concessões de mútuos a partes relacionadas	0	-	-4.574	23,41%
6.02.03	Recebimentos de mútuos	9.352	-8,69%	0	-
6.02.04	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de imobilizados	-162	0,15%	-670	3,43%
6.02.06	Baixa de imobilizados	0	-	0	-
6.02.07	Baixa de investimentos	0	-	6.142	-31,44%
6.02.08	Aquisição de investimentos	-364	0,34%	-5.682	29,08%
6.02.09	Caixa recebido na venda de ativos imobilizados	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	87.665	-81,46%	22.306	-114,18%
6.03.01	Captação de empréstimos	147.319	-136,89%	109.073	-558,32%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos	-74.327	69,06%	-86.767	444,14%
6.03.03	Juros pagos sobre empréstimos e debêntures	0	-	0	-
6.03.04	Aumento de capital social	0	-	0	-
6.03.05	Cessão de recebíveis	14.673	-13,63%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-13.174	12,24%	-2.029	10,39%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	20.638	-19,18%	23.174	-118,62%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7.464	-6,94%	21.145	-108,24%