INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA (INTB3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 26/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - INTB3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	105.173	100,00%	548.888	100,00%	626.016	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	755.936	718,75%	591.593	107,78%	599.672	95,79%
6.01.01.01	Lucro antes dos impostos	514.835	489,51%	516.694	94,13%	470.063	75,09%
6.01.01.02	Juros provisionados e variação cambial sobre empréstimos	244.800	232,76%	150.014	27,33%	107.765	17,21%
6.01.01.03	Depreciação	55.932	53,18%	52.027	9,48%	41.385	6,61%
6.01.01.04	Amortização	41.902	39,84%	27.213	4,96%	28.263	4,51%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	3.522	3,35%	976	0,18%	-222	-0,04%
6.01.01.07	Provisão para perda de crédito esperada	7.093	6,74%	6.016	1,10%	18.651	2,98%
6.01.01.08	Provisão para perdas com estoques	32.413	30,82%	12.177	2,22%	4.615	0,74%
6.01.01.09	Ajuste a valor presente	4.971	4,73%	-1.547	-0,28%	18.841	3,01%
6.01.01.10	Provisão descontos comerciais	-351	-0,33%	18	0,00%	1.882	0,30%
6.01.01.11	Provisão para garantias	8.180	7,78%	-12.052	-2,20%	1.276	0,20%
6.01.01.12	Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado	11.722	11,15%	17.667	3,22%	11.093	1,77%
6.01.01.13	Créditos tributários e atualização monetária	-134.214	-127,61%	-120.930	-22,03%	-105.769	-16,90%
6.01.01.14	Instrumentos financeiros derivativos	-34.869	-33,15%	7.253	1,32%	1.829	0,29%
6.01.01.15	Resultado na baixa de passivo financeiro	0	-	-63.933	-11,65%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-650.763	-618,75%	-42.705	-7,78%	26.344	4,21%
6.01.02.01	(Aumento) Redução em contas a receber	-286.622	-272,52%	-132.224	-24,09%	-210.428	-33,61%
6.01.02.02	(Aumento) em estoques	-632.913	-601,78%	185.433	33,78%	73.406	11,73%
6.01.02.03	(Aumento) em tributos a recuperar	93.656	89,05%	106.627	19,43%	85.673	13,69%
6.01.02.04	(Aumento) redução em depósitos judiciais	634	0,60%	-994	-0,18%	-1.949	-0,31%
6.01.02.05	(Aumento) em outros ativos	2.205	2,10%	-11.486	-2,09%	8.722	1,39%
6.01.02.06	(Redução) aumento em fornecedores	182.262	173,30%	-175.011	-31,88%	46.997	7,51%
6.01.02.07	(Redução) aumento em salários, encargos e participação a pagar	9.340	8,88%	-6.558	-1,19%	11.265	1,80%
6.01.02.08	(Redução) em tributos a recolher	14.877	14,15%	-3.161	-0,58%	19.421	3,10%
6.01.02.09	(Redução) em imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Imposto de renda e contribuição social pagos	-7.791	-7,41%	-10.208	-1,86%	-17.662	-2,82%
6.01.02.11	Aumento em outras contas a pagar	-26.411	-25,11%	4.877	0,89%	10.899	1,74%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-223.207	-212,23%	-214.378	-39,06%	-275.038	-43,93%
6.02.01	Aquisições de investidas líquido do caixa e equivalentes de caixa	0	-	-1.985	-0,36%	-70.861	-11,32%
6.02.02	Aquisições de bens dos ativos imobilizados	-136.587	-129,87%	-171.080	-31,17%	-158.114	-25,26%
6.02.03	Recebimento pela venda do imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.04	(Aquisição) ou perdas em investimentos	-2.110	-2,01%	1.430	0,26%	-1.253	-0,20%
6.02.05	Caixa proveniente de combinação de negócios	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aquisições de bens dos ativos intangíveis	-84.510	-80,35%	-42.743	-7,79%	-44.810	-7,16%
6.02.07	Aquisição de controlada	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-297.166	-282,55%	-588.167	-107,16%	264.990	42,33%
6.03.01	Empréstimos tomados	131.609	125,14%	29.350	5,35%	740.954	118,36%
6.03.02	Empréstimos pagos (principal)	-131.320	-124,86%	-219.398	-39,97%	-314.860	-50,30%
6.03.03	Empréstimos pagos (juros)	-78.625	-74,76%	-90.438	-16,48%	-33.123	-5,29%
6.03.04	Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	-200.926	-191,04%	-173.205	-31,56%	-115.488	-18,45%
6.03.06	Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de arrendamento (principal)	-6.895	-6,56%	-7.586	-1,38%	-5.523	-0,88%
6.03.09	Pagamento de arrendamento (encargos financeiros)	-1.543	-1,47%	-1.731	-0,32%	-1.565	-0,25%
6.03.10	Pagamento por aquisição de empresas (principal)	-8.267	-7,86%	-115.338	-21,01%	-3.334	-0,53%
6.03.11	Pagamento por aquisição de empresas (juros)	-466	-0,44%	-9.821	-1,79%	-2.071	-0,33%
6.03.12	Recompra de ações	-733	-0,70%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-415.200	-394,78%	-253.657	-46,21%	615.968	98,39%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.303.169	1.239,07%	1.556.826	283,63%	940.858	150,29%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	887.969	844,29%	1.303.169	237,42%	1.556.826	248,69%