ISA ENERGIA BRASIL S.A (ISAE3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 24/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - ISAE3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-181.477	100,00%	579.784	100,00%	591.072	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-5.096.144	2.808,15%	-3.247.339	-560,09%	-3.078.493	-520,83%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	3.552.731	-1.957,68%	2.892.362	498,87%	2.319.791	392,47%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	37.357	-20,58%	24.889	4,29%	27.498	4,65%
6.01.01.03	PIS e COFINS Diferidos	458.852	-252,84%	184.773	31,87%	155.302	26,27%
6.01.01.04	Imposto de Renda e Contribução Social Diferidos	556.723	-306,77%	164.105	28,30%	243.842	41,25%
6.01.01.05	Demandas Judiciais	75.927	-41,84%	1.940	0,33%	21.945	3,71%
6.01.01.06	Custo Residual do Ativo Imobilizado/ Intangivel Baixado	2.782	-1,53%	-118	-0,02%	2	0,00%
6.01.01.07	Beneficio Fiscal - ágio incorporado	37	-0,02%	37	0,01%	36	0,01%
6.01.01.08	Ativos da concessão (receita de infraestr., remuneração ativos da concessão e ganho de eficiência)	-10.262.943	5.655,23%	-6.976.264	-1.203,25%	-6.242.306	-1.056,10%
6.01.01.09	Realização de Perda em Controlada	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Resultado da Equivalência Patrimonial	-584.578	322,12%	-489.318	-84,40%	-510.888	-86,43%
6.01.01.11	Juros e Var. Monet. e Cambial c/ Ativos e Passivos	11.330	-6,24%	1.256	0,22%	3.547	0,60%
6.01.01.12	Realização de Intangível da Concessão na Aquisição de Controlada	19.862	-10,94%	19.854	3,42%	19.722	3,34%
6.01.01.13	Benefício a empregados – déficit atuarial	44.624	-24,59%	23.755	4,10%	62.905	10,64%
6.01.01.14	Juros e variações cambiais sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	1.209.509	-666,48%	1.018.114	175,60%	942.655	159,48%
6.01.01.15	Rendimento sobre aplicações financeiras	-164.042	90,39%	-61.479	-10,60%	-57.546	-9,74%
6.01.01.16	Resultado da alienação de bens e direitos	0	-	0	-	-7.452	-1,26%
6.01.01.17	Transações com acionistas não controladores	-54.315	29,93%	-51.245	-8,84%	-57.546	-9,74%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	4.914.667	-2.708,15%	3.827.123	660,09%	3.669.565	620,83%
6.01.02.01	Caixa restrito	0	-	0	-	0	-
6.01.02.02	Ativo da Concessão	5.205.495	-2.868,40%	4.739.653	817,49%	3.877.112	655,95%
6.01.02.03	Créditos com controladas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Ativo de Concessão - Operação e Manutenção	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Ativo de Concessão - Recebimento RBSE	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Estoques	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Valores a Receber - Secretaria da Fazenda	-193.220	106,47%	-195.807	-33,77%	-207.753	-35,15%
6.01.02.08	Tributos e Contribuições a compensar	-175.722	96,83%	-154.495	-26,65%	-42.085	-7,12%
6.01.02.09	Cauções e Depósitos Vinculados	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Despesas pagas antecipadamente	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Outros ativos	178.485	-98,35%	-319.578	-55,12%	4.023	0,68%
6.01.02.12	Fornecedores	3.830	-2,11%	62.120	10,71%	27.611	4,67%
6.01.02.13	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	213.456	-117,62%	-133.779	-23,07%	147.539	24,96%
6.01.02.14	Obrigações estimadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Imposto de renda e contribuição social pagos	-422.317	232,71%	-166.233	-28,67%	-116.249	-19,67%
6.01.02.16	Encargos Regulatórios a Recolher	8.263	-4,55%	-971	-0,17%	-8.175	-1,38%
6.01.02.17	Provisões	-20.715	11,41%	-24.281	-4,19%	-19.827	-3,35%
6.01.02.18	Valores a Pagar - Funcesp	0	-	0	-	0	-
6.01.02.19	Reserva Global de Reversão	0	-	0	-	0	-
6.01.02.20	Outros passivos	117.112	-64,53%	20.494	3,53%	7.369	1,25%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	1.317.777	-726,14%	-296.326	-51,11%	-90.464	-15,31%
6.02.01	Aplicações Financeiras	-6.296.500	3.469,59%	-2.985.529	-514,94%	-2.913.375	-492,90%
6.02.02	Resgates de aplicações financeiras	7.445.884	-4.102,94%	2.480.669	427,86%	2.842.729	480,94%
6.02.03	Transações com acionistas não controladores	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Imobilizado	-35.888	19,78%	-36.484	-6,29%	-27.063	-4,58%
6.02.05	Intangível	-7.514	4,14%	-9.485	-1,64%	-7.055	-1,19%
6.02.06	Investimentos	0	-	0	-	-133.500	-22,59%
6.02.07	Dividendos recebidos	205.422	-113,19%	244.439	42,16%	139.179	23,55%
6.02.08	Saldos Incorporados PBTE e SF Energia	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Caixa restrito	6.373	-3,51%	10.064	1,74%	8.621	1,46%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.532.628	-844,53%	-374.162	-64,53%	-446.717	-75,58%
6.03.01	Adições de Empréstimos e Debêntures	4.116.668	-2.268,42%	2.467.412	425,57%	926.960	156,83%
6.03.02	Adições de Arrendamentos Mercantil	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de Empréstimos e Debêntures (Principal)	-554.936	305,79%	-1.311.578	-226,22%	-812.756	-137,51%
6.03.04	Pagamento de Empréstimos e Debêntures (Juros)	-772.742	425,81%	-916.093	-158,01%	-430.756	-72,88%
6.03.05	Pagamentos de Arrendamentos	-20.295	11,18%	-14.344	-2,47%	-14.352	-2,43%
6.03.06	Pagamento/Recebimento de Instrumentos Financeiros Derivativos	3.003	-1,65%	-1.802	-0,31%	-18.087	-3,06%
6.03.07	Transações com acionistas não controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Dividendos e Juros Sobre Capital Próprios Pagos	-1.239.070	682,77%	-597.757	-103,10%	-97.726	-16,53%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2.668.928	-1.470,67%	-90.704	-15,64%	53.891	9,12%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	245.819	-135,45%	336.523	58,04%	282.632	47,82%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.914.747	-1.606,12%	245.819	42,40%	336.523	56,93%