ISA ENERGIA BRASIL S.A (ISAE4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 30/10/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - ISAE4
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 314.480 | 100,00% | 661.654 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -3.843.218 | -1.222,09% | -2.601.800 | -393,23% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Periodo | 2.327.762 | 740,19% | 1.854.510 | 280,28% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 27.906 | 8,87% | 19.097 | 2,89% |
| 6.01.01.03 | PIS e COFINS Diferidos | 335.214 | 106,59% | 139.735 | 21,12% |
| 6.01.01.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 520.481 | 165,51% | 118.983 | 17,98% |
| 6.01.01.05 | Demandas Judiciais | 3.924 | 1,25% | -6.804 | -1,03% |
| 6.01.01.06 | Custo Residual de Ativo Permanente Baixado | 2.560 | 0,81% | -117 | -0,02% |
| 6.01.01.07 | Beneficio Fiscal - Ágio incorporado | 27 | 0,01% | 28 | 0,00% |
| 6.01.01.08 | Realização de intangível da concessão na aquisição de controlada | 14.682 | 4,67% | 14.881 | 2,25% |
| 6.01.01.09 | Realização da perda em Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -348.345 | -110,77% | -378.827 | -57,25% |
| 6.01.01.11 | Juros e var. E Cambial S/ Ativos e Passivos | 8.626 | 2,74% | 811 | 0,12% |
| 6.01.01.12 | Rendimento sobre aplicações financeiras | -106.430 | -33,84% | -28.407 | -4,29% |
| 6.01.01.13 | Juros e var. E Cambial S/ emprestimos, financiamentos e debêntures | 841.467 | 267,57% | 771.691 | 116,63% |
| 6.01.01.14 | Resultado de aquisição de controle | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Benefício a empregados | 33.467 | 10,64% | 17.816 | 2,69% |
| 6.01.01.16 | Ativos da concessão (receita de infraestr., remuneração ativos da concessão e ganho de eficiência) | -7.463.514 | -2.373,29% | -5.090.448 | -769,35% |
| 6.01.01.17 | Resultado da alienação de bens e direitos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Transações com acionistas não controladores | -41.045 | -13,05% | -34.749 | -5,25% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 4.157.698 | 1.322,09% | 3.263.454 | 493,23% |
| 6.01.02.01 | Caixa restrito | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Ativo de concessão | 3.947.338 | 1.255,20% | 3.421.433 | 517,10% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Valores a receber - Secretaria da Fazenda | -137.790 | -43,82% | -139.414 | -21,07% |
| 6.01.02.05 | Tributos e Contribuições a Compensar | -159.808 | -50,82% | -116.338 | -17,58% |
| 6.01.02.06 | Cauções e Depósitos Vinculados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Despesas pagas Antecipadamente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Outros ativos | 151.969 | 48,32% | -144.246 | -21,80% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | 10.216 | 3,25% | 36.569 | 5,53% |
| 6.01.02.10 | Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 498.131 | 158,40% | 404.102 | 61,07% |
| 6.01.02.11 | Obrigações Trabalhistas | 10.715 | 3,41% | 9.461 | 1,43% |
| 6.01.02.12 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -56.038 | -17,82% | -116.638 | -17,63% |
| 6.01.02.13 | Encargos Regulatórios a Recolher | 2.581 | 0,82% | 177 | 0,03% |
| 6.01.02.14 | Provisões | -20.008 | -6,36% | -23.757 | -3,59% |
| 6.01.02.15 | Valores a Pagar - Funcesp | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Reserva Global de Reversão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Outros Passivos | -89.608 | -28,49% | -67.895 | -10,26% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -656.074 | -208,62% | -396.559 | -59,93% |
| 6.02.01 | Aplicações Financeiras | -4.654.568 | -1.480,08% | -1.546.261 | -233,70% |
| 6.02.02 | Resgates de aplicações financeiras | 3.930.607 | 1.249,88% | 1.049.494 | 158,62% |
| 6.02.03 | Compra de Imobilizado | -19.489 | -6,20% | -15.285 | -2,31% |
| 6.02.04 | Intangível | -4.288 | -1,36% | -6.366 | -0,96% |
| 6.02.05 | Investimentos (aportes de capital) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos | 87.462 | 27,81% | 112.428 | 16,99% |
| 6.02.07 | Caixa adquirido em combinação de negócio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa Restrito | 4.202 | 1,34% | 9.431 | 1,43% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 159.186 | 50,62% | -322.565 | -48,75% |
| 6.03.01 | Adições Empréstimos e Debêntures | 2.396.381 | 762,01% | 652.896 | 98,68% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimo e Debêntures (Principal) | -517.686 | -164,62% | -74.187 | -11,21% |
| 6.03.03 | Pagamento de Empréstimo e Debêntures (Juros) | -457.334 | -145,43% | -290.593 | -43,92% |
| 6.03.04 | Instrumentos financeiros derivativos | -7.914 | -2,52% | -1.802 | -0,27% |
| 6.03.05 | Transações com acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos | -1.239.067 | -394,01% | -597.754 | -90,34% |
| 6.03.07 | Pagamento de Arrendamento Mercantil (principal e juros) | -15.194 | -4,83% | -11.125 | -1,68% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -182.408 | -58,00% | -57.470 | -8,69% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 245.819 | 78,17% | 336.523 | 50,86% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 63.411 | 20,16% | 279.053 | 42,18% |