ITAUSA S.A. (ITSA4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 17/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - ITSA4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	613.000	100,00%	298.000	100,00%	-134.000	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.071.000	337,85%	2.244.000	753,02%	2.083.000	-1.554,48%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos sobre o lucro	15.025.000	2.451,06%	13.775.000	4.622,48%	14.556.000	-10.862,69%
6.01.01.02	Resultado de participações societárias	-15.369.000	-2.507,18%	-12.330.000	-4.137,58%	-11.479.000	8.566,42%
6.01.01.03	Variação do valor justo dos Títulos e valores mobiliários	129.000	21,04%	-1.117.000	-374,83%	-489.000	364,93%
6.01.01.04	Provisões	181.000	29,53%	281.000	94,30%	18.000	-13,43%
6.01.01.05	Juros e variações cambiais e monetárias (líquidas)	1.520.000	247,96%	1.703.000	571,48%	1.737.000	-1.296,27%
6.01.01.06	Depreciação, Amortização e exaustão	1.231.000	200,82%	1.176.000	394,63%	855.000	-638,06%
6.01.01.07	Variação do valor justo dos Ativos biológicos	-520.000	-84,83%	-769.000	-258,05%	-598.000	446,27%
6.01.01.08	Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa (PECLD)	8.000	1,31%	25.000	8,39%	27.000	-20,15%
6.01.01.09	Resultado na venda de Investimentos, Imobilizado e Intangível	-121.000	-19,74%	-409.000	-137,25%	-2.551.000	1.903,73%
6.01.01.10	Dividendos e JCP - Títulos e valores mobiliários	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Exclusão ICMS base PIS e COFINS	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Reversão de provisão ICMS base PIS COFINS	-4.000	-0,65%	-116.000	-38,93%	0	-
6.01.01.20	Outros	-9.000	-1,47%	25.000	8,39%	7.000	-5,22%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-193.000	-31,48%	-110.000	-36,91%	-1.023.000	763,43%
6.01.02.01	(Aumento) Redução de Clientes	-147.000	-23,98%	259.000	86,91%	-12.000	8,96%
6.01.02.02	(Aumento) Redução em Estoques	-74.000	-12,07%	112.000	37,58%	-267.000	199,25%
6.01.02.03	(Aumento) Redução em Tributos a compensar	690.000	112,56%	677.000	227,18%	652.000	-486,57%
6.01.02.04	(Aumento) Redução em Outros ativos	-238.000	-38,83%	-254.000	-85,23%	-222.000	165,67%
6.01.02.05	Aumento (Redução) em Tributos a recolher	-425.000	-69,33%	-766.000	-257,05%	-567.000	423,13%
6.01.02.06	Aumento (Redução) em Fornecedores	127.000	20,72%	-58.000	-19,46%	-442.000	329,85%
6.01.02.07	Aumento (Redução) em Obrigações com pessoal	-30.000	-4,89%	16.000	5,37%	-14.000	10,45%
6.01.02.08	Aumento (Redução) em Outros passivos	-96.000	-15,66%	-96.000	-32,21%	-151.000	112,69%
6.01.03	Outros	-1.265.000	-206,36%	-1.836.000	-616,11%	-1.194.000	891,04%
6.01.03.01	Pagamento de Imposto de renda e Contribuição social	-115.000	-18,76%	-89.000	-29,87%	-54.000	40,30%
6.01.03.02	Juros pagos sobre Empréstimos, financiamentos e Debêntures	-1.150.000	-187,60%	-1.747.000	-586,24%	-1.140.000	850,75%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	6.389.000	1.042,25%	6.628.000	2.224,16%	2.132.000	-1.591,04%
6.02.01	Aquisição de Investimentos	-2.000	-0,33%	0	-	-2.992.000	2.232,84%
6.02.02	Alienação de Investimentos	45.000	7,34%	1.112.000	373,15%	4.670.000	-3.485,07%
6.02.03	(Aumento) Redução de capital social em investidas	-189.000	-30,83%	26.000	8,72%	-1.110.000	828,36%
6.02.04	Recebimento de juros sobre Debêntures	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos	-1.355.000	-221,04%	-1.263.000	-423,83%	-1.215.000	906,72%
6.02.06	Alienação de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos	50.000	8,16%	34.000	11,41%	11.000	-8,21%
6.02.07	Juros sobre o capital próprio e Dividendos recebidos	8.344.000	1.361,17%	4.098.000	1.375,17%	2.771.000	-2.067,91%
6.02.08	Caixa e Equivalentes de caixa de controladas incorporadas/adquiridas	0	-	0	-	7.000	-5,22%
6.02.09	Aplicações Financeiras	-497.000	-81,08%	0	-	0	-
6.02.10	Investimentos em Fundo de Corporate Venture Capital	-7.000	-1,14%	-84.000	-28,19%	-10.000	7,46%
6.02.11	Alienação de Títulos e valores mobiliários	0	-	2.705.000	907,72%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-8.153.000	-1.330,02%	-5.431.000	-1.822,48%	-1.370.000	1.022,39%
6.03.01	Integralização de Capital social	0	-	433.000	145,30%	0	-
6.03.02	(Aquisição) Alienação de Ações em tesouraria	-33.000	-5,38%	0	-	-311.000	232,09%
6.03.03	Juros sobre o capital próprio e Dividendos pagos	-8.196.000	-1.337,03%	-4.561.000	-1.530,54%	-3.851.000	2.873,88%
6.03.04	Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	2.439.000	397,88%	3.703.000	1.242,62%	5.993.000	-4.472,39%
6.03.05	Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-2.293.000	-374,06%	-4.692.000	-1.574,50%	-3.076.000	2.295,52%
6.03.06	Amortização de passivos de arrendamento	-142.000	-23,16%	-132.000	-44,30%	-87.000	64,93%
6.03.07	Amortização de derivativos	-128.000	-20,88%	-182.000	-61,07%	-38.000	28,36%
6.03.08	Recebimento na venda parcial de controlada a não controladores	200.000	32,63%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	26.000	4,24%	10.000	3,36%	-32.000	23,88%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.125.000	-183,52%	1.505.000	505,03%	596.000	-444,78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5.977.000	975,04%	4.472.000	1.500,67%	3.876.000	-2.892,54%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4.852.000	791,52%	5.977.000	2.005,70%	4.472.000	-3.337,31%