ITAUSA S.A. (ITSA4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 11/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - ITSA4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	622.000	100,00%	49.000	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.677.000	269,61%	1.709.000	3.487,76%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos sobre o lucro	11.286.000	1.814,47%	11.041.000	22.532,65%
6.01.01.02	Resultado de participações societárias	-11.488.000	-1.846,95%	-9.393.000	-19.169,39%
6.01.01.04	Provisões	70.000	11,25%	75.000	153,06%
6.01.01.05	Juros e variações cambiais e monetárias (líquidas)	1.251.000	201,13%	1.404.000	2.865,31%
6.01.01.06	Depreciação, Amortização e exaustão	936.000	150,48%	803.000	1.638,78%
6.01.01.07	Variação do valor justo dos Ativos biológicos	-495.000	-79,58%	-696.000	-1.420,41%
6.01.01.08	Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa (PECLD)	14.000	2,25%	10.000	20,41%
6.01.01.09	Resultado na venda de Investimentos, Imobilizado e Intangível	0	-	-409.000	-834,69%
6.01.01.10	Variação no valor justo dos Títulos e valores mobiliários	96.000	15,43%	-1.039.000	-2.120,41%
6.01.01.11	Créditos com indébitos tributários	0	-	-95.000	-193,88%
6.01.01.12	Reversão de provisão ICMS base PIS COFINS	0	-	0	-
6.01.01.20	Outros	7.000	1,13%	8.000	16,33%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-409.000	-65,76%	-447.000	-912,24%
6.01.02.01	(Aumento) Redução de Clientes	-368.000	-59,16%	222.000	453,06%
6.01.02.02	(Aumento) Redução em Estoques	-47.000	-7,56%	-15.000	-30,61%
6.01.02.03	(Aumento) Redução em Tributos a compensar	523.000	84,08%	220.000	448,98%
6.01.02.04	(Aumento) Redução em Outros ativos	-306.000	-49,20%	-193.000	-393,88%
6.01.02.05	Aumento (Redução) em Tributos a recolher	-288.000	-46,30%	-416.000	-848,98%
6.01.02.06	Aumento (Redução) em Fornecedores	114.000	18,33%	-257.000	-524,49%
6.01.02.07	Aumento (Redução) em Obrigações com pessoal	4.000	0,64%	39.000	79,59%
6.01.02.08	Aumento (Redução) em Outros passivos	-41.000	-6,59%	-47.000	-95,92%
6.01.03	Outros	-646.000	-103,86%	-1.213.000	-2.475,51%
6.01.03.01	Pagamento de Imposto de renda e Contribuição social	-101.000	-16,24%	-62.000	-126,53%
6.01.03.02	Juros pagos sobre Empréstimos, financiamentos e Debêntures	-545.000	-87,62%	-1.151.000	-2.348,98%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	6.491.000	1.043,57%	5.168.000	10.546,94%
6.02.01	Aquisição de Investimentos	-2.000	-0,32%	0	-
6.02.02	Alienação de Investimentos	24.000	3,86%	1.112.000	2.269,39%
6.02.03	(Aumento) Redução de capital social em investidas	-189.000	-30,39%	26.000	53,06%
6.02.04	Recebimento de juros sobre Debêntures	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos	-982.000	-157,88%	-836.000	-1.706,12%
6.02.06	Alienação de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos	37.000	5,95%	7.000	14,29%
6.02.07	Juros sobre o capital próprio e Dividendos recebidos	8.061.000	1.295,98%	3.928.000	8.016,33%
6.02.08	Caixa e Equivalentes de caixa de controladas incorporadas/adquiridas	0	-	0	-
6.02.09	(Aquisição) Resgate de Debêntures	0	-	0	-
6.02.10	Investimentos em Fundo de Corporate Venture Capital	-7.000	-1,13%	-93.000	-189,80%
6.02.11	Alienação de Títulos e Valores Mobiliários	0	-	1.024.000	2.089,80%
6.02.12	Aplicações Financeiras	-689.000	-110,77%	0	-
6.02.13	Resgate de Aplicações Financeiras	238.000	38,26%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-6.202.000	-997,11%	-4.809.000	-9.814,29%
6.03.01	Integralização de Capital social	0	-	0	-
6.03.02	(Aquisição) Alienação de Ações em tesouraria	-16.000	-2,57%	0	-
6.03.03	Juros sobre o capital próprio e Dividendos pagos	-7.825.000	-1.258,04%	-3.607.000	-7.361,22%
6.03.04	Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	2.440.000	392,28%	1.001.000	2.042,86%
6.03.05	Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-602.000	-96,78%	-2.041.000	-4.165,31%
6.03.06	Amortização de passivos de arrendamento	-107.000	-17,20%	-95.000	-193,88%
6.03.07	Adiantamento para futuro aumento do Capital social	0	-	36.000	73,47%
6.03.08	Amortização de derivativos	-92.000	-14,79%	-103.000	-210,20%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	9.000	1,45%	9.000	18,37%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	920.000	147,91%	417.000	851,02%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5.977.000	960,93%	4.472.000	9.126,53%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6.897.000	1.108,84%	4.889.000	9.977,55%