ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (ITUB3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 05/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - ITUB3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	7.069.000	100,00%	77.493.000	100,00%	129.633.000	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	38.186.000	540,19%	91.638.000	118,25%	96.446.000	74,40%
6.01.01.01	Lucro Líquido	42.128.000	595,95%	33.877.000	43,72%	30.242.000	23,33%
6.01.01.02	Pagamento Baseado em Ações	217.000	3,07%	200.000	0,26%	234.000	0,18%
6.01.01.03	Ajustes ao Valor Justo de Ativos Financ ao Valor Justo pormeio do Resultado e Instr Financ Deriv	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa	-8.404.000	-118,89%	11.529.000	14,88%	24.279.000	18,73%
6.01.01.05	Perdas Esperadas de Ativos Financeiros e de Sinistros	32.311.000	457,08%	30.445.000	39,29%	27.737.000	21,40%
6.01.01.06	Resultado de Juros e Variação Cambial de Oper com Dívida Subordinada	-1.794.000	-25,38%	2.948.000	3,80%	1.708.000	1,32%
6.01.01.07	Resultado Financeiro de Contratos de Seguro e Previdência Privada	23.679.000	334,97%	28.585.000	36,89%	21.873.000	16,87%
6.01.01.08	Depreciação e Amortizações	6.440.000	91,10%	5.652.000	7,29%	4.796.000	3,70%
6.01.01.09	Desp de Atual / Encargos de Prov para Ações Cíveis,Trabalhistas, Fiscais e Obrig. Legais	1.180.000	16,69%	799.000	1,03%	1.288.000	0,99%
6.01.01.10	Provisão para Ações Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Obrigações Legais	5.077.000	71,82%	4.418.000	5,70%	2.882.000	2,22%
6.01.01.11	Receita de Atualização / Encargos de Depósitos em Garantia	-775.000	-10,96%	-913.000	-1,18%	-1.018.000	-0,79%
6.01.01.12	Tributos Diferidos (excluindo os efeitos fiscais do Hedge)	2.689.000	38,04%	2.130.000	2,75%	3.209.000	2,48%
6.01.01.13	Res de Partic sobre o Lucro Líquido em Coligadas e Entidades Cont em Conj e Outros Investimentos	-1.047.000	-14,81%	-920.000	-1,19%	-672.000	-0,52%
6.01.01.14	Resultado em Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes	3.905.000	55,24%	612.000	0,79%	1.534.000	1,18%
6.01.01.15	Resul de Juros e Var Cambial de Ativos Fin ao Valor Justopor meio de Outros Resul Abrangentes	-45.778.000	-647,59%	-20.133.000	-25,98%	-16.863.000	-13,01%
6.01.01.16	Resultado de Juros e Variação Cambial de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado	-19.995.000	-282,85%	-7.697.000	-9,93%	-7.364.000	-5,68%
6.01.01.17	(Ganho) Perda na Alienação de Investimentos e Imobilizado	-395.000	-5,59%	1.255.000	1,62%	0	-
6.01.01.18	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.01.19	(Ganho) Perda na Alienação de Investimentos e Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.20	Outros	-1.252.000	-17,71%	-1.149.000	-1,48%	2.581.000	1,99%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-31.117.000	-440,19%	-14.145.000	-18,25%	33.187.000	25,60%
6.01.02.01	(Aumento) Redução em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	-14.419.000	-203,98%	4.583.000	5,91%	10.379.000	8,01%
6.01.02.02	(Aumento) Redução em Aplicações no Mercado Aberto	-9.800.000	-138,63%	3.137.000	4,05%	-42.595.000	-32,86%
6.01.02.03	(Aumento) Redução em Depósitos Compulsórios no BancoCentral do Brasil	-15.294.000	-216,35%	-29.656.000	-38,27%	-5.356.000	-4,13%
6.01.02.04	(Redução) Aumento em Operações de Crédito	-146.210.000	-2.068,33%	-34.191.000	-44,12%	-106.975.000	-82,52%
6.01.02.05	(Aumento) Redução em Derivativos (Ativos/ Passivos)	-6.406.000	-90,62%	-745.000	-0,96%	4.460.000	3,44%
6.01.02.06	(Aumento) Redução em Ativos Financeiros Designados ao Valor Justo por Meio do Resultado	-48.391.000	-684,55%	-126.653.000	-163,44%	-20.132.000	-15,53%
6.01.02.07	(Aumento) Redução Outros Ativos Financeiros	-8.500.000	-120,24%	-16.853.000	-21,75%	-15.215.000	-11,74%
6.01.02.08	(Aumento) Redução Outros Ativos Fiscais	-2.964.000	-41,93%	-2.819.000	-3,64%	-409.000	-0,32%
6.01.02.09	(Aumento) Redução Outros Ativos	-3.128.000	-44,25%	-6.606.000	-8,52%	-9.506.000	-7,33%
6.01.02.10	(Redução) Aumento em Depósitos	103.389.000	1.462,57%	79.914.000	103,12%	21.066.000	16,25%
6.01.02.11	(Redução) Aumento em Captações no Mercado Aberto	26.001.000	367,82%	69.346.000	89,49%	40.592.000	31,31%
6.01.02.12	(Redução) Aumento em Recursos de Mercados Interbancários	43.649.000	617,47%	34.058.000	43,95%	117.442.000	90,60%
6.01.02.13	(Redução) Aumento em Recursos de Mercados Instituicionais	22.409.000	317,00%	-1.928.000	-2,49%	11.243.000	8,67%
6.01.02.14	(Redução) Aumento em Outros Passivos Financeiros	10.603.000	149,99%	15.114.000	19,50%	32.971.000	25,43%
6.01.02.15	(Redução) Aumento em Passivos Financeiros ao valor justo por meio do resultado	21.000	0,30%	233.000	0,30%	-50.000	-0,04%
6.01.02.16	Contratos de Seguro e Previdência Privada	12.144.000	171,79%	9.125.000	11,78%	-2.603.000	-2,01%
6.01.02.17	(Redução) Aumento em Provisões	380.000	5,38%	1.165.000	1,50%	-1.551.000	-1,20%
6.01.02.18	(Redução) Aumento em Obrigações Fiscais	980.000	13,86%	3.234.000	4,17%	41.000	0,03%
6.01.02.19	(Redução) Aumento em Outros Passivos	13.892.000	196,52%	-6.523.000	-8,42%	5.259.000	4,06%
6.01.02.20	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-9.473.000	-134,01%	-8.080.000	-10,43%	-5.874.000	-4,53%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	6.968.000	98,57%	-31.230.000	-40,30%	-73.270.000	-56,52%
6.02.01	Dividendos / Juros sobre o Capital Próprio Recebidos de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto	450.000	6,37%	583.000	0,75%	336.000	0,26%
6.02.02	Recursos da Venda de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Recursos do Resgate de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Alienação de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto	47.000	0,66%	244.000	0,31%	0	-
6.02.05	Alienação de Imobilizado	575.000	8,13%	193.000	0,25%	505.000	0,39%
6.02.06	Distrato de Contratos do Intangível	270.000	3,82%	134.000	0,17%	17.000	0,01%
6.02.07	(Aquisição) / Recursos da Venda de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes	60.204.000	851,66%	18.219.000	23,51%	-2.190.000	-1,69%
6.02.08	(Aquisição) / Resgate de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado	-46.811.000	-662,20%	-40.087.000	-51,73%	-62.783.000	-48,43%
6.02.09	(Aquisição) de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto	-399.000	-5,64%	-1.325.000	-1,71%	-660.000	-0,51%
6.02.10	(Aquisição) de Imobilizado	-1.833.000	-25,93%	-3.815.000	-4,92%	-2.727.000	-2,10%
6.02.11	(Aquisição) de Intangível	-5.535.000	-78,30%	-5.376.000	-6,94%	-5.768.000	-4,45%
6.02.12	Aquisição de Ativos Financeiros Mantidos até o vencimento	0	-	0	-	0	-
6.02.13	Distrato de Contratos do Intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.14	Caixa e Equivalentes de Caixa Líquido de Ativos e Passivos decorrentes da Cisão da XP Inc.	0	-	0	-	0	-
6.02.15	Aquisição de investimentos em Associadas e Entidades Controladas em Conjunto	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-21.698.000	-306,95%	-22.448.000	-28,97%	-31.714.000	-24,46%
6.03.01	Captação de Obrigações por Dívida Subordinada	7.860.000	111,19%	2.170.000	2,80%	1.004.000	0,77%
6.03.02	Resgate de Obrigações por Dívida Subordinada	-7.519.000	-106,37%	-12.981.000	-16,75%	-23.208.000	-17,90%
6.03.03	Variação da Participação de Acionistas não Controladores	867.000	12,26%	-923.000	-1,19%	-2.964.000	-2,29%
6.03.04	Aquisições de Ações em Tesouraria	-1.775.000	-25,11%	-689.000	-0,89%	0	-
6.03.05	Resultado da Entrega de Ações em Tesouraria	772.000	10,92%	689.000	0,89%	453.000	0,35%
6.03.06	Cisão Parcial	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos a Acionistas não Controladores	-589.000	-8,33%	-366.000	-0,47%	-293.000	-0,23%
6.03.08	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos	-21.314.000	-301,51%	-10.348.000	-13,35%	-6.706.000	-5,17%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	8.404.000	118,89%	-11.529.000	-14,88%	-24.279.000	-18,73%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	743.000	10,51%	12.286.000	15,85%	370.000	0,29%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	116.543.000	1.648,65%	104.257.000	134,54%	103.887.000	80,14%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	117.286.000	1.659,16%	116.543.000	150,39%	104.257.000	80,42%