ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (ITUB4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 04/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - ITUB4
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 11.414.000 | 100,00% | 92.101.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 31.007.000 | 271,66% | 67.533.000 | 73,32% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido | 31.005.000 | 271,64% | 24.932.000 | 27,07% |
| 6.01.01.02 | Pagamento Baseado em Ações | -23.000 | -0,20% | 7.000 | 0,01% |
| 6.01.01.03 | Ajustes ao Valor Justo de Ativos Financ ao Valor Justo pormeio do Resultado e Instr Financ Deriv | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa | -9.620.000 | -84,28% | 10.353.000 | 11,24% |
| 6.01.01.05 | Perdas Esperadas de Ativos Financeiros | 21.841.000 | 191,35% | 24.023.000 | 26,08% |
| 6.01.01.06 | Resultado de Juros e Variação Cambial de Oper com Dívida Subordinada | 6.332.000 | 55,48% | 2.667.000 | 2,90% |
| 6.01.01.07 | Resultado Financeiro de Contratos de Seguro e Previdência Privada | 18.189.000 | 159,36% | 19.882.000 | 21,59% |
| 6.01.01.08 | Depreciação e Amortizações | 4.751.000 | 41,62% | 4.240.000 | 4,60% |
| 6.01.01.09 | Desp de Atual / Encargos de Prov para Ações Cíveis,Trabalhistas, Fiscais e Obrig. Legais | 733.000 | 6,42% | 668.000 | 0,73% |
| 6.01.01.10 | Provisão para Ações Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Obrigações Legais | 3.988.000 | 34,94% | 3.371.000 | 3,66% |
| 6.01.01.11 | Receita de Atualização / Encargos de Depósitos em Garantia | -582.000 | -5,10% | -701.000 | -0,76% |
| 6.01.01.12 | Tributos Diferidos (excluindo os efeitos fiscais do Hedge) | -217.000 | -1,90% | -602.000 | -0,65% |
| 6.01.01.13 | Res de Partic sobre o Lucro Líquido em Coligadas e Entidades Cont em Conj e Outros Investimentos | -821.000 | -7,19% | -687.000 | -0,75% |
| 6.01.01.14 | Resultado em Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | 2.975.000 | 26,06% | -920.000 | -1,00% |
| 6.01.01.15 | Resul de Juros e Var Cambial de Ativos Fin ao Valor Justo por meio de Outros Resul Abrangentes | -30.667.000 | -268,68% | -14.381.000 | -15,61% |
| 6.01.01.16 | Resultado de Juros e Variação Cambial de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | -16.009.000 | -140,26% | -5.896.000 | -6,40% |
| 6.01.01.17 | (Ganho) Perda na Alienação de Investimentos e Imobilizado | -187.000 | -1,64% | 1.406.000 | 1,53% |
| 6.01.01.18 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | (Ganho) Perda na Alienação de Investimentos e Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Outros | -681.000 | -5,97% | -829.000 | -0,90% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -19.593.000 | -171,66% | 24.568.000 | 26,68% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | -6.213.000 | -54,43% | 8.810.000 | 9,57% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Aplicações no Mercado Aberto | -89.840.000 | -787,10% | -22.600.000 | -24,54% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Depósitos no Banco Central do Brasil | -7.626.000 | -66,81% | -30.391.000 | -33,00% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Operações de Crédito | -78.828.000 | -690,63% | -18.616.000 | -20,21% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Derivativos (Ativos/ Passivos) | -363.000 | -3,18% | -4.585.000 | -4,98% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução em Ativos Financeiros Designados ao Valor Justo por Meio do Resultado | -11.532.000 | -101,03% | -69.539.000 | -75,50% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução Outros Ativos Financeiros | 2.158.000 | 18,91% | -5.593.000 | -6,07% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) Redução Outros Ativos Fiscais | -1.432.000 | -12,55% | -1.308.000 | -1,42% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução Outros Ativos | -7.566.000 | -66,29% | -3.614.000 | -3,92% |
| 6.01.02.10 | (Redução) Aumento em Depósitos | 69.138.000 | 605,73% | 60.846.000 | 66,06% |
| 6.01.02.11 | (Redução) Aumento em Captações no Mercado Aberto | 55.675.000 | 487,78% | 64.242.000 | 69,75% |
| 6.01.02.12 | (Redução) Aumento em Recursos de Mercados Interbancários | 13.123.000 | 114,97% | 37.106.000 | 40,29% |
| 6.01.02.13 | (Redução) Aumento em Recursos de Mercados Institucionais | 12.498.000 | 109,50% | -2.625.000 | -2,85% |
| 6.01.02.14 | (Redução) Aumento em Outros Passivos Financeiros | -1.217.000 | -10,66% | 3.280.000 | 3,56% |
| 6.01.02.15 | (Redução) Aumento em Passivos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado | 20.000 | 0,18% | 34.000 | 0,04% |
| 6.01.02.16 | (Redução) Aumento em Contratos de Seguro e Previdência Privada | 9.849.000 | 86,29% | 5.075.000 | 5,51% |
| 6.01.02.17 | (Redução) Aumento em Provisões | 2.901.000 | 25,42% | 3.747.000 | 4,07% |
| 6.01.02.18 | (Redução) Aumento em Obrigações Fiscais | 2.058.000 | 18,03% | 3.210.000 | 3,49% |
| 6.01.02.19 | (Redução) Aumento em Outros Passivos | 25.186.000 | 220,66% | 3.670.000 | 3,98% |
| 6.01.02.20 | (Redução) Aumento em Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -7.582.000 | -66,43% | -6.581.000 | -7,15% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 20.400.000 | 178,73% | -39.725.000 | -43,13% |
| 6.02.01 | Div / Juros s/ o Capital Próprio Recebidos de Inv em Coligadas e Entidades Cont em Conj | 156.000 | 1,37% | 203.000 | 0,22% |
| 6.02.02 | Recursos da Venda de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recursos do Resgate de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Alienação de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto | 47.000 | 0,41% | 0 | - |
| 6.02.05 | Alienação de Imobilizado | 231.000 | 2,02% | 192.000 | 0,21% |
| 6.02.06 | (Aquisição) / Recursos da Venda de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | 52.102.000 | 456,47% | 1.205.000 | 1,31% |
| 6.02.07 | (Aquisição) / Resgate de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | -26.604.000 | -233,08% | -34.634.000 | -37,60% |
| 6.02.08 | (Aquisição)/Resgate de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto | -389.000 | -3,41% | -1.027.000 | -1,12% |
| 6.02.09 | (Aquisição) de Imobilizado | -1.311.000 | -11,49% | -1.681.000 | -1,83% |
| 6.02.10 | (Aquisição) de Intangível | -3.969.000 | -34,77% | -4.075.000 | -4,42% |
| 6.02.11 | Distrato de Contratos do Intangível | 137.000 | 1,20% | 92.000 | 0,10% |
| 6.02.12 | Aquisição de Ativos Financeiros Mantidos até o vencimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Distrato de Contratos do Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Caixa e Equivalentes de Caixa Líquido de Ativos e Passivos decorrentes da Cisão da XP Inc. | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.15 | Aquisição de investimentos em Associadas e Entidades Controladas em Conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -19.659.000 | -172,24% | -23.224.000 | -25,22% |
| 6.03.01 | Captação de Obrigações por Dívida Subordinada | 5.079.000 | 44,50% | 0 | - |
| 6.03.02 | Resgate de Obrigações por Dívida Subordinada | -3.401.000 | -29,80% | -12.348.000 | -13,41% |
| 6.03.03 | Variação da Participação de Acionistas não Controladores | 563.000 | 4,93% | -581.000 | -0,63% |
| 6.03.04 | Aquisições de Ações em Tesouraria | -1.220.000 | -10,69% | -689.000 | -0,75% |
| 6.03.05 | Resultado da Entrega de Ações em Tesouraria | 757.000 | 6,63% | 666.000 | 0,72% |
| 6.03.06 | Cisão Parcial | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos a Acionistas não Controladores | -569.000 | -4,99% | -371.000 | -0,40% |
| 6.03.08 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -20.868.000 | -182,83% | -9.901.000 | -10,75% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 9.620.000 | 84,28% | -10.353.000 | -11,24% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 21.775.000 | 190,77% | 18.799.000 | 20,41% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 116.543.000 | 1.021,05% | 104.257.000 | 113,20% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 138.318.000 | 1.211,83% | 123.056.000 | 133,61% |