INVESTIMENTOS E PARTICIP. EM INFRA S.A. - INVEPAR (IVPR3B) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 27/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - IVPR3B

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.814.413	100,00%	2.419.100	100,00%	2.282.328	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.986.103	109,46%	2.230.053	92,19%	1.662.856	72,86%
6.01.01.01	Resultado antes dos impostos	-185.650	-10,23%	-325.233	-13,44%	-225.807	-9,89%
6.01.01.02	Participação dos não controladores	-542	-0,03%	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação e amortização	1.122.123	61,84%	1.034.538	42,77%	1.018.532	44,63%
6.01.01.04	Baixa de imobilizado e intangível	126.370	6,96%	507	0,02%	1.537	0,07%
6.01.01.05	Margem de construção	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Equivalencia patrimonial	8.918	0,49%	15.776	0,65%	1.305	0,06%
6.01.01.07	Perda na alienação de ativo imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Apropriação de receita diferida	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão para riscos processuais	12.613	0,70%	-7.515	-0,31%	9.032	0,40%
6.01.01.10	Captação de empréstimos e financiamentos	1.003	0,06%	1.090	0,05%	0	-
6.01.01.11	Variação monetárias, cambiais e encargos - líquidos	1.690.698	93,18%	1.822.692	75,35%	1.798.366	78,80%
6.01.01.12	Outros créditos	343	0,02%	1.291	0,05%	-9.399	-0,41%
6.01.01.13	Ajuste de operações de Hedge	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Dividendos e JSCP	0	-	-1.231	-0,05%	0	-
6.01.01.15	Reequilíbrio econômico financeiro	-17.250	-0,95%	-197.771	-8,18%	-786.772	-34,47%
6.01.01.16	Ativo mantido para venda e operações descontinuadas	-757.062	-41,72%	-34.680	-1,43%	-73.088	-3,20%
6.01.01.17	Reversão) Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa	33.371	1,84%	-32.531	-1,34%	-3.914	-0,17%
6.01.01.18	Perda de valor recuperável investimentos	0	-	305	0,01%	-27.995	-1,23%
6.01.01.19	Apropriação receita diferida	-48.832	-2,69%	-47.185	-1,95%	-38.941	-1,71%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-32.734	-1,80%	327.346	13,53%	798.331	34,98%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	30.947	1,71%	90.982	3,76%	-83.877	-3,68%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	41.111	2,27%	-14.636	-0,61%	-7.998	-0,35%
6.01.02.03	Venda de investimento	0	-	-22.047	-0,91%	-28.620	-1,25%
6.01.02.04	Outros	-7.939	-0,44%	-154.880	-6,40%	62.567	2,74%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	4.018	0,22%	-4.330	-0,18%	-4.204	-0,18%
6.01.02.06	Estoques	3.548	0,20%	-2.181	-0,09%	302	0,01%
6.01.02.07	Adiantamentos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Partes relacionadas	-31.390	-1,73%	-24.448	-1,01%	-14.629	-0,64%
6.01.02.09	Obrigações com o poder concedente	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Fornecedores	-23.361	-1,29%	34.329	1,42%	15.805	0,69%
6.01.02.11	Obrigações com empregados e administradores	-336	-0,02%	-1.735	-0,07%	1.759	0,08%
6.01.02.13	Receita diferida	16.492	0,91%	151.478	6,26%	729.561	31,97%
6.01.02.14	Impostos a recolher	-101.424	-5,59%	-130.415	-5,39%	-144.433	-6,33%
6.01.02.15	Adiantamentos clientes	-6.910	-0,38%	25.462	1,05%	2.655	0,12%
6.01.02.16	Outras obrigações e contas a pagar	-9.363	-0,52%	-6.122	-0,25%	-3.974	-0,17%
6.01.02.17	(Aumento )Redução dos ativos mantidos para venda e operação descontinuada	838.341	46,20%	209.220	8,65%	286.415	12,55%
6.01.02.18	(Aumento) redução nos passivos operacionais dos ativos mantidos para venda e operação descontinuada	-837.914	-46,18%	-142.918	-5,91%	-96.264	-4,22%
6.01.02.19	Outorga variável	371.033	20,45%	319.587	13,21%	266.343	11,67%
6.01.02.20	Pagamento da outorga variável	-319.587	-17,61%	0	-	-183.077	-8,02%
6.01.03	Outros	-138.956	-7,66%	-138.299	-5,72%	-178.859	-7,84%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos/compensados	70.162	3,87%	91.023	3,76%	62.993	2,76%
6.01.03.02	Juros e remununerações pagas sobre empréstimos, financia	-209.118	-11,53%	-229.322	-9,48%	-241.852	-10,60%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-930.329	-51,27%	-260.402	-10,76%	-196.493	-8,61%
6.02.01	Incorporação líquida de controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Ágio na incorporação de controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de investimentos	-16.279	-0,90%	0	-	0	-
6.02.04	Captação de operações com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Recebimento/captação de mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aporte acionista minoritário	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aquisição de intangível	-76.482	-4,22%	-157.338	-6,50%	-364.880	-15,99%
6.02.08	Aquisição de imobilizado	-110	-0,01%	-454	-0,02%	-14.209	-0,62%
6.02.09	Pagamento de outorga fixa	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Aplicação financeira	-837.458	-46,16%	-114.002	-4,71%	172.652	7,56%
6.02.11	Mútuo com coligada e controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.12	Part. dos Acionistas não Controladores	0	-	0	-	0	-
6.02.13	Recebimento de dividendos e JSCP	0	-	11.392	0,47%	9.944	0,44%
6.02.14	Atividades dos ativos mantidos para venda e operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.02.15	Amortização ágio	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-798.064	-43,98%	-2.136.850	-88,33%	-1.659.285	-72,70%
6.03.01	Aporte dos acionistas	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de outorga	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Captação de empréstimos e debêntures	0	-	0	-	1.040	0,05%
6.03.04	Debêntures emitidas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Participação de capital de não controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Aporte de capital de não controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de empréstimos e debêntures	-735.749	-40,55%	-646.975	-26,74%	-412.842	-18,09%
6.03.09	Pagamento de outorga fixa	-840.367	-46,32%	-1.489.875	-61,59%	-1.247.483	-54,66%
6.03.10	Aumento (redução) nas atividades mantidas para venda e operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Assunção de dívida	778.052	42,88%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	86.020	4,74%	21.848	0,90%	426.550	18,69%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	806.764	44,46%	784.916	32,45%	358.366	15,70%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	892.784	49,21%	806.764	33,35%	784.916	34,39%