JALLES MACHADO S.A. (JALL3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 12/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - JALL3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/04/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/04/2023 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	255.999	100,00%	156.501	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	654.631	255,72%	621.302	397,00%
6.01.01.01	Resultado do período	31.395	12,26%	1.942	1,24%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	367.299	143,48%	379.087	242,23%
6.01.01.03	Amortização de tratos culturais	0	-	0	-
6.01.01.04	Resultado de alienação de ativo imobilizado	9.840	3,84%	-994	-0,64%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	-12.778	-4,99%	-12.802	-8,18%
6.01.01.06	Provisão para contingências	13.622	5,32%	-120	-0,08%
6.01.01.07	Amortização de custos de transação de empréstimos	4.592	1,79%	3.542	2,26%
6.01.01.08	Provisão para perdas de créditos esperada	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão com instrumentos financeiros derivativos	155.834	60,87%	228.428	145,96%
6.01.01.10	Variação do valor justo de ativo biológico	-107.740	-42,09%	-59.978	-38,32%
6.01.01.11	Valor justo de CBIOS	2.407	0,94%	-3.813	-2,44%
6.01.01.12	Remensuração de contratos de arrendamento e direito de uso	45.005	17,58%	32.349	20,67%
6.01.01.13	Provisão para estoque de lenta movimentação	0	-	0	-
6.01.01.14	Variação cambial de empréstimos	7.782	3,04%	-3.798	-2,43%
6.01.01.15	Ajuste a valor presente	-5.736	-2,24%	-3.868	-2,47%
6.01.01.16	Impostos e contribuições correntes e diferidos	-1.174	-0,46%	-44.577	-28,48%
6.01.01.17	Impostos e contribuições diferidos	0	-	0	-
6.01.01.18	Atualização financeira de depósitos judiciais	-2.115	-0,83%	-7.036	-4,50%
6.01.01.19	Juros provisionados sobre contratos de arrendamentos	0	-	0	-
6.01.01.20	Juros provisionados de empréstimos e financiamentos	146.398	57,19%	112.940	72,17%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-283.779	-110,85%	-206.372	-131,87%
6.01.02.01	Contas a receber e outros recebíveis	30.415	11,88%	-37.488	-23,95%
6.01.02.02	Estoques	-143.650	-56,11%	-140.430	-89,73%
6.01.02.03	Ativos biológicos	-237.822	-92,90%	-222.857	-142,40%
6.01.02.04	Adiantamento a fornecedores	-2.054	-0,80%	-6.819	-4,36%
6.01.02.05	Impostos e contribuições a recuperar	-59.014	-23,05%	28.856	18,44%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	1.804	0,70%	2.658	1,70%
6.01.02.07	Outros ativos	3.886	1,52%	1.699	1,09%
6.01.02.08	Depósitos judiciais	-2.460	-0,96%	620	0,40%
6.01.02.09	Parcerias agrícolas a pagar	0	-	0	-
6.01.02.10	Fornecedores e outras contas a pagar	16.162	6,31%	28.226	18,04%
6.01.02.11	Provisões e encargos trabalhistas	26.952	10,53%	24.750	15,81%
6.01.02.12	Obrigações fiscais	7.467	2,92%	15.110	9,65%
6.01.02.13	Adiantamentos de clientes	98.102	38,32%	99.303	63,45%
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social a recolher	-23.567	-9,21%	0	-
6.01.03	Outros	-114.853	-44,86%	-258.429	-165,13%
6.01.03.01	Aplicações em caixa restrito	-972	-0,38%	-23.218	-14,84%
6.01.03.02	Resgate de caixa restrito	9.601	3,75%	26.252	16,77%
6.01.03.03	Liquidação de instrumentos financeiros derivativos	12.150	4,75%	-146.949	-93,90%
6.01.03.04	Juros pagos de empréstimos e financiamentos	-83.478	-32,61%	-76.257	-48,73%
6.01.03.05	Juros pagos de arrendamentos	-45.005	-17,58%	-32.349	-20,67%
6.01.03.06	Imposto de renda e contribuição social pagos	-6.399	-2,50%	-3.700	-2,36%
6.01.03.07	Rendimento em caixa restrito	-750	-0,29%	-2.208	-1,41%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-294.295	-114,96%	-279.045	-178,30%
6.02.01	Aquisição de outros investimentos	-484	-0,19%	-985	-0,63%
6.02.02	Aquisição de ativo imobilizado	-158.645	-61,97%	-114.979	-73,47%
6.02.03	Aquisição de ativo intangível	-3.401	-1,33%	-1.509	-0,96%
6.02.04	Valor recebido por redução de capital em investida	0	-	0	-
6.02.05	Dividendos recebidos	9.248	3,61%	3.258	2,08%
6.02.06	Valor recebido em caixa por venda de imobilizado	3.011	1,18%	1.902	1,22%
6.02.07	Plantações e aquisições de lavouras de cana-de-açúcar	-144.024	-56,26%	-166.732	-106,54%
6.02.08	Plantações e aquisições de lavouras de cana-de-açúcar	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	190.940	74,59%	37.431	23,92%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos tomados	384.257	150,10%	274.879	175,64%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-86.061	-33,62%	-121.128	-77,40%
6.03.03	Integralização de capital	0	-	57.225	36,57%
6.03.04	Custo de emissão de ações	0	-	0	-
6.03.05	Amortização de arrendamentos	-86.843	-33,92%	-43.989	-28,11%
6.03.06	Pagamento de dividendos	-20.413	-7,97%	-129.556	-82,78%
6.03.07	Pagamento de juros sobre o capital próprio	0	-	0	-
6.03.08	Recompra de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1.692	0,66%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	154.336	60,29%	-85.113	-54,38%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.049.863	410,10%	999.121	638,41%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.204.199	470,39%	914.008	584,03%