JALLES MACHADO S.A. (JALL3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 12/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - JALL3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/04/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/04/2023 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	417.825	100,00%	355.497	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.058.972	253,45%	966.588	271,90%
6.01.01.01	Resultado do período	-42.088	-10,07%	77.707	21,86%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	623.827	149,30%	623.600	175,42%
6.01.01.03	Amortização de tratos culturais	0	-	0	-
6.01.01.04	Resultado de alienação de ativos	7.455	1,78%	-1.100	-0,31%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	-15.058	-3,60%	-18.361	-5,16%
6.01.01.06	Provisão para contingências	21.372	5,12%	-10.622	-2,99%
6.01.01.07	Amortização de custos de transação de empréstimos	7.003	1,68%	5.525	1,55%
6.01.01.08	Provisão para perdas	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão com instrumentos financeiros derivativos	324.277	77,61%	-46.650	-13,12%
6.01.01.10	Variação do valor justo de ativo biológico	-104.573	-25,03%	125.557	35,32%
6.01.01.11	Avaliação de outros ativos a valor justo	1.421	0,34%	16.067	4,52%
6.01.01.12	Remensuração de contratos de arrendamento e direito de uso	72.617	17,38%	50.429	14,19%
6.01.01.13	Amotização de ágio e mais valia	0	-	0	-
6.01.01.14	Variação cambial de empréstimos	13.223	3,16%	-4.641	-1,31%
6.01.01.15	Ajuste a valor presente	-2.171	-0,52%	-1.143	-0,32%
6.01.01.16	Impostos e contribuições correntes/diferidos	-73.115	-17,50%	-17.568	-4,94%
6.01.01.17	Outros efeitos não caixa	-6.738	-1,61%	0	-
6.01.01.18	Atualização financeira de depósitos judiciais	-3.665	-0,88%	-7.036	-1,98%
6.01.01.19	Juros provisionados sobre contratos de arrendamentos	0	-	0	-
6.01.01.20	Juros provisionados de empréstimos e financiamentos	235.185	56,29%	174.824	49,18%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-424.659	-101,64%	-279.649	-78,66%
6.01.02.01	Contas a receber e outros recebíveis	4.011	0,96%	-52.336	-14,72%
6.01.02.02	Estoques	-23.868	-5,71%	-52.843	-14,86%
6.01.02.03	Ativos biológicos	-361.769	-86,58%	-338.736	-95,29%
6.01.02.04	Adiantamento a fornecedores	-1.465	-0,35%	1.613	0,45%
6.01.02.05	Impostos e contrinbuições a recuperar	-52.030	-12,45%	40.071	11,27%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	15.395	3,68%	11.589	3,26%
6.01.02.07	Outros ativos	3.860	0,92%	2.234	0,63%
6.01.02.08	Depósitos judiciais	-3.713	-0,89%	56.061	15,77%
6.01.02.09	Fornecedores e outras contas a pagar	0	-	0	-
6.01.02.10	Fornecedores e outras contas a pagar	-28.163	-6,74%	-6.808	-1,92%
6.01.02.11	Provisões e encargos trabalhistas	2.792	0,67%	107	0,03%
6.01.02.12	Obrigações fiscais	-939	-0,22%	9.603	2,70%
6.01.02.13	Adiantamentos de clientes	44.099	10,55%	49.796	14,01%
6.01.02.14	Parcerias agrícolas a pagar	-22.869	-5,47%	0	-
6.01.03	Outros	-216.488	-51,81%	-331.442	-93,23%
6.01.03.01	Aplicações em caixa restrito	-1.544	-0,37%	-24.086	-6,78%
6.01.03.02	Resgate de caixa restrito	10.806	2,59%	27.788	7,82%
6.01.03.03	Liquidação de instrumentos financeiros derivativos	1.004	0,24%	-160.327	-45,10%
6.01.03.04	Juros pagos de empréstimos e financiamentos	-143.507	-34,35%	-116.265	-32,70%
6.01.03.05	Juros pagos de arrendamentos	-72.617	-17,38%	-50.429	-14,19%
6.01.03.06	Imposto de renda e contribuição social pagos	-9.641	-2,31%	-5.465	-1,54%
6.01.03.07	Rendimento em caixa restrito	-989	-0,24%	-2.658	-0,75%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-448.840	-107,42%	-479.871	-134,99%
6.02.01	Aquisição de outros investimentos	-962	-0,23%	-1.419	-0,40%
6.02.02	Aquisição de ativo imobilizado	-250.425	-59,94%	-254.758	-71,66%
6.02.03	Aquisição de ativo intangível	-6.003	-1,44%	-2.385	-0,67%
6.02.04	Valor recebido por redução de capital em investida	0	-	0	-
6.02.05	Dividendos recebidos	9.528	2,28%	5.462	1,54%
6.02.06	Valor recebido em caixa por venda de imobilizado	4.709	1,13%	3.270	0,92%
6.02.07	Plantações e aquisições de lavouras de cana-de-açúcar	-205.687	-49,23%	-230.041	-64,71%
6.02.08	Valor recebido em caixa por venda de imobilizado	0	-	0	-
6.02.09	Plantações e aquisições de lavouras de cana-de-açúcar	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	150.277	35,97%	215.661	60,66%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos tomados	384.257	91,97%	561.255	157,88%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-128.840	-30,84%	-174.825	-49,18%
6.03.03	Integralização de capital	0	-	57.170	16,08%
6.03.04	Custo de emissão de ações	0	-	0	-
6.03.05	Amortização de arrendamentos	-84.727	-20,28%	-98.383	-27,67%
6.03.06	Pagamento de dividendos	-20.413	-4,89%	-129.556	-36,44%
6.03.07	Pagamento de dividendos	0	-	0	-
6.03.08	Recompra de ações	0	-	0	-
6.03.09	Recompra de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	6.151	1,47%	-1.737	-0,49%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	125.413	30,02%	89.550	25,19%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.049.863	251,27%	999.121	281,05%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.175.276	281,28%	1.088.671	306,24%