JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP (JOPA4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - JOPA4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-41.845	100,00%	71.608	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	47.628	-113,82%	32.819	45,83%
6.01.01.01	Lucro Liquido do Periodo	22.356	-53,43%	3.692	5,16%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	10.478	-25,04%	11.252	15,71%
6.01.01.03	Redução do Ativo Imobilizado, Intangivel e Diferido	3	-0,01%	26.921	37,59%
6.01.01.04	Provisão para Contigências	14.908	-35,63%	-9.292	-12,98%
6.01.01.05	Provisão para perdas de crédito esperadas	-117	0,28%	246	0,34%
6.01.01.06	Impostos e Contribuições Diferidos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-89.473	213,82%	38.789	54,17%
6.01.02.01	Clientes	50.240	-120,06%	87.914	122,77%
6.01.02.02	Estoques	-48.411	115,69%	-28.528	-39,84%
6.01.02.03	Créditos com Coligadas	-1.512	3,61%	-4.030	-5,63%
6.01.02.04	Impostos a Compensar	27.154	-64,89%	-14.718	-20,55%
6.01.02.05	Adiantamento a Fornecedores	-19.277	46,07%	-16.701	-23,32%
6.01.02.06	Fornecedores	-111.592	266,68%	-892	-1,25%
6.01.02.07	Obrigações Sociais e Tributárias	-3.708	8,86%	-3.468	-4,84%
6.01.02.08	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
6.01.02.09	Devedores Diversos	-14.228	34,00%	-537	-0,75%
6.01.02.10	Despesas Antecipadas	2.357	-5,63%	3.571	4,99%
6.01.02.11	Credores Diversos	5.662	-13,53%	773	1,08%
6.01.02.12	Outras Variações	23.842	-56,98%	15.405	21,51%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-7.155	17,10%	-2.349	-3,28%
6.02.01	Propriedades para Investimento	0	-	0	-
6.02.02	Adições de Imobilizado e Intangível	-6.302	15,06%	-2.349	-3,28%
6.02.03	Direitos de Uso - Contrato de aluguel	-853	2,04%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-112.927	269,87%	-70.800	-98,87%
6.03.01	Financiamentos Obtidos	494.736	-1.182,31%	786.791	1.098,75%
6.03.02	Pagamentos de Financiamentos	-605.505	1.447,02%	-846.878	-1.182,66%
6.03.03	Participação de Minoritários	4.031	-9,63%	-197	-0,28%
6.03.04	Dividendos e Juros s/Capital Própio pagos	-6.189	14,79%	-10.516	-14,69%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-161.927	386,97%	-1.541	-2,15%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	737.237	-1.761,83%	659.942	921,60%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	575.310	-1.374,86%	658.401	919,45%