KALLAS INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A. (KLAS3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 20/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - KLAS3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	41.304	100,00%	-247.734	100,00%	-56.188	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	142.056	343,93%	170.489	-68,82%	67.793	-120,65%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	58.695	142,10%	77.989	-31,48%	46.749	-83,20%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	3.726	9,02%	3.015	-1,22%	2.502	-4,45%
6.01.01.03	Impostos correntes e diferidos	25.065	60,68%	21.309	-8,60%	18.005	-32,04%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	-22.506	-54,49%	-19.441	7,85%	-31.698	56,41%
6.01.01.06	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e distrato	1.543	3,74%	8.832	-3,57%	-2.018	3,59%
6.01.01.07	Ajuste a valor presente	9.854	23,86%	11.804	-4,76%	8.753	-15,58%
6.01.01.08	Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários	-480	-1,16%	4.623	-1,87%	-2.616	4,66%
6.01.01.09	Outros resultados com investimento	-10.045	-24,32%	8.841	-3,57%	1.177	-2,09%
6.01.01.11	Juros sobre empréstimos e debêntures	28.914	70,00%	22.606	-9,13%	29.015	-51,64%
6.01.01.12	Encargos financeiros capitalizados	47.290	114,49%	30.911	-12,48%	-2.076	3,69%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-7.051	-17,07%	-346.588	139,90%	-76.090	135,42%
6.01.02.03	Clientes de incorporação / de obra / de serviços	-83.016	-200,99%	-358.712	144,80%	-75.366	134,13%
6.01.02.04	Imóveis a comercializar	209.008	506,02%	-45.496	18,36%	33.419	-59,48%
6.01.02.05	Impostos a recuperar	7.925	19,19%	-1.820	0,73%	-845	1,50%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-871	-2,11%	-215	0,09%	6.276	-11,17%
6.01.02.07	Dividendos recebidos	0	-	0	-	4.286	-7,63%
6.01.02.08	Outros ativos	-6.531	-15,81%	-9.209	3,72%	-13.030	23,19%
6.01.02.09	Adiantamentos a terceiros	-7.080	-17,14%	7.287	-2,94%	9.387	-16,71%
6.01.02.10	Fornecedores	3.939	9,54%	11.474	-4,63%	621	-1,11%
6.01.02.11	Obrigações tributárias	1.278	3,09%	14.595	-5,89%	2.073	-3,69%
6.01.02.12	Obrigações trabalhistas	976	2,36%	2.743	-1,11%	232	-0,41%
6.01.02.13	Adiantamento de clientes	-56.719	-137,32%	56.539	-22,82%	1.212	-2,16%
6.01.02.15	Distratos a pagar	731	1,77%	23	-0,01%	-2.511	4,47%
6.01.02.17	Outros passivos	-10.218	-24,74%	-7.684	3,10%	8.104	-14,42%
6.01.02.18	Credores por venda de imóveis	-66.473	-160,94%	-16.113	6,50%	-49.948	88,89%
6.01.02.19	Partes relacionadas - ativo	0	-	0	-	0	-
6.01.02.20	Credores por venda de imóveis	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-93.701	-226,86%	-71.635	28,92%	-47.891	85,23%
6.01.03.03	Juros pagos	-69.561	-168,41%	-50.838	20,52%	-30.983	55,14%
6.01.03.04	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-24.140	-58,44%	-20.797	8,39%	-16.908	30,09%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-50.455	-122,16%	17.242	-6,96%	-9.783	17,41%
6.02.04	Participações Societárias	56.126	135,89%	-426	0,17%	-302	0,54%
6.02.05	Partes relacionadas	-98.619	-238,76%	21.205	-8,56%	-40	0,07%
6.02.06	Movimentação nos ativos imobilizados	-7.962	-19,28%	-3.537	1,43%	-9.441	16,80%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	88.275	213,72%	189.011	-76,30%	18.563	-33,04%
6.03.01	Aumento (redução) de capital social	-10.978	-26,58%	49.190	-19,86%	0	-
6.03.02	Captações de empréstimos e financiamentos	449.887	1.089,21%	299.314	-120,82%	139.839	-248,88%
6.03.03	Distribuição de dividendos	-7.258	-17,57%	-7.134	2,88%	-12.502	22,25%
6.03.05	Pagamento principal empréstimos	-343.376	-831,34%	-152.359	61,50%	-108.774	193,59%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	79.124	191,56%	-41.481	16,74%	-47.408	84,37%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	104.778	253,68%	146.259	-59,04%	193.667	-344,68%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	183.902	445,24%	104.778	-42,29%	146.259	-260,30%