KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A (KRSA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 31/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - KRSA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-111.757	100,00%	-234.200	100,00%	281.356	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	418.301	-374,30%	481.512	-205,60%	425.211	151,13%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda	-173.915	155,62%	-133.985	57,21%	-89.719	-31,89%
6.01.01.02	Depreciação	97.418	-87,17%	103.833	-44,34%	72.941	25,92%
6.01.01.03	Amortização	73.309	-65,60%	63.738	-27,22%	51.129	18,17%
6.01.01.04	Juros provisionados	360.145	-322,26%	345.803	-147,65%	292.416	103,93%
6.01.01.05	Resultado de controladas reconhecido por equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão (Reversão) de contingências	-482	0,43%	-17	0,01%	469	0,17%
6.01.01.07	Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Acato de Glosa	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Equivalência Patrimonial	-1.898	1,70%	-3.916	1,67%	-2.617	-0,93%
6.01.01.10	Ajuste a valor presente - parcela diferida preço de aquisição	8.118	-7,26%	69.208	-29,55%	66.493	23,63%
6.01.01.11	Alienação do Ativo Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	50.893	-45,54%	20.161	-8,61%	0	-
6.01.01.13	Apropriação do custo de transação	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Ganho na participação societária e outros resultados abrangentes	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Ganho na Participação de Não Controladores	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão de stock option	4.713	-4,22%	16.687	-7,13%	34.099	12,12%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-205.180	183,59%	-394.951	168,64%	119.875	42,61%
6.01.02.01	Estoques	4.494	-4,02%	16.641	-7,11%	-24.408	-8,68%
6.01.02.02	Contas a receber de clientes e outros recebíveis	-159.859	143,04%	-475.953	203,23%	109.976	39,09%
6.01.02.03	Outros ativos	-29.369	26,28%	-26.860	11,47%	0	-
6.01.02.04	Fornecedores e outras obrigações	23.771	-21,27%	105.541	-45,06%	60.011	21,33%
6.01.02.05	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-44.217	39,57%	-14.320	6,11%	-25.704	-9,14%
6.01.02.06	Contas a pagar com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-324.878	290,70%	-320.761	136,96%	-263.730	-93,74%
6.01.03.01	Juros pagos	-314.983	281,85%	-294.119	125,58%	-210.585	-74,85%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-9.895	8,85%	-26.642	11,38%	-53.145	-18,89%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-79.272	70,93%	-106.159	45,33%	-442.011	-157,10%
6.02.01	Aquisição de controlada, líquida do caixa aquirido	0	-	0	-	-269.336	-95,73%
6.02.02	Pagamento de contas a pagar por aquisição	-34.975	31,30%	-18.053	7,71%	-40.320	-14,33%
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-47.302	42,33%	-91.241	38,96%	-132.355	-47,04%
6.02.04	Valor recebido pela venda de imobilizado	0	-	650	-0,28%	0	-
6.02.05	Aquisição de ativos intangíveis	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos recebidos	3.005	-2,69%	2.485	-1,06%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	83.852	-75,03%	-79.317	33,87%	543.220	193,07%
6.03.01	Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas	0	-	855	-0,37%	2.180	0,77%
6.03.02	Obtenção de empréstimos	2.066.825	-1.849,39%	15.000	-6,40%	1.610.935	572,56%
6.03.03	Pagamento de empréstimos	-1.884.124	1.685,91%	-45.907	19,60%	-1.008.388	-358,40%
6.03.04	Aumento / Redução de capital por não controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos pagos aos acionistas da Companhia	-2.056	1,84%	-1.107	0,47%	0	-
6.03.06	Gasto com Emissão de Ações	0	-	0	-	-1.637	-0,58%
6.03.07	Ágio na Subscrição de Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de Arrendamento	-96.399	86,26%	-48.158	20,56%	-41.154	-14,63%
6.03.09	Ações em tesouraria	0	-	0	-	-18.716	-6,65%
6.03.10	Recompra de ações	-394	0,35%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-107.177	95,90%	-419.676	179,20%	382.565	135,97%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	359.858	-322,00%	779.534	-332,85%	396.969	141,09%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	252.681	-226,10%	359.858	-153,65%	779.534	277,06%