TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. (LAND3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 17/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - LAND3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	27.465	100,00%	53.715	100,00%	45.574	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	36.566	133,14%	76.887	143,14%	74.651	163,80%
6.01.01.01	Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	9.806	35,70%	48.081	89,51%	45.412	99,64%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	3.400	12,38%	3.931	7,32%	5.796	12,72%
6.01.01.03	Resultado na Venda e Baixas de Ativos	-1.766	-6,43%	0	-	3.332	7,31%
6.01.01.04	Provisão para Contingencias	14.157	51,55%	1.569	2,92%	5.343	11,72%
6.01.01.05	Perda (Reversão) por Dedução ao Valor Recuperável de Recebíveis	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos Financeiros	-4.608	-16,78%	-3.609	-6,72%	-2.742	-6,02%
6.01.01.07	Juros e Variações Cambiais, Líquidas	15.348	55,88%	21.884	40,74%	14.751	32,37%
6.01.01.08	Obrigações constituídas na aquisição de empresas	0	-	1.522	2,83%	0	-
6.01.01.09	Provisão de perda por redução ao valor recuperável de recebíveis	569	2,07%	653	1,22%	0	-
6.01.01.10	Plano de Incentivo	0	-	-632	-1,18%	2.759	6,05%
6.01.01.11	Baixa de títulos a receber	0	-	3.985	7,42%	0	-
6.01.01.12	Ajuste a valor presente de ativos e passivos financeiros	-27	-0,10%	-497	-0,93%	0	-
6.01.01.13	Derivativos, líquidos	346	1,26%	0	-	0	-
6.01.01.14	Reversão da provisão dos créditos tributários ao valor recuperável	-659	-2,40%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	4.409	16,05%	-1.512	-2,81%	-13.214	-28,99%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-303	-1,10%	8.580	15,97%	-1.305	-2,86%
6.01.02.02	Títulos a Receber	-682	-2,48%	-245	-0,46%	-2.418	-5,31%
6.01.02.03	Estoques	0	-	0	-	-2	0,00%
6.01.02.04	Tributos a Recuperar	925	3,37%	-3.225	-6,00%	1.109	2,43%
6.01.02.05	Despesas Antecipadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Outros Ativos	299	1,09%	-435	-0,81%	-45	-0,10%
6.01.02.07	Depósitos Judiciais	0	-	27	0,05%	97	0,21%
6.01.02.08	Outras obrigações	875	3,19%	813	1,51%	553	1,21%
6.01.02.09	Instrumentos financeiros derivativos	2.133	7,77%	0	-	0	-
6.01.02.10	Tributos a Recolher	2.891	10,53%	-1.923	-3,58%	-4.174	-9,16%
6.01.02.11	Passivos Relacionados a Contratos com Clientes	-3.552	-12,93%	-3.489	-6,50%	-3.743	-8,21%
6.01.02.12	Pagamentos de Demandas Judiciais	-466	-1,70%	-110	-0,20%	-582	-1,28%
6.01.02.13	Títulos a Pagar	2.289	8,33%	-1.505	-2,80%	-2.704	-5,93%
6.01.03	Outros	-13.510	-49,19%	-21.660	-40,32%	-15.863	-34,81%
6.01.03.01	Juros Pagos	-9.093	-33,11%	-9.412	-17,52%	-7.835	-17,19%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-7.580	-27,60%	-12.248	-22,80%	-8.028	-17,62%
6.01.03.03	Instrumentos financeiros derivativos recebidos - NDF	3.163	11,52%	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	2.387	8,69%	-571	-1,06%	-543	-1,19%
6.02.01	Recursos Aplicados em Contratos de Mútuo	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Imobilizado	-194	-0,71%	-571	-1,06%	-543	-1,19%
6.02.03	Recursos provenientes de alienação de imobilizado	2.581	9,40%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-23.104	-84,12%	-53.111	-98,88%	-66.195	-145,25%
6.03.01	Amortização de Emprestimos e Financiamentos	-50.250	-182,96%	-43.998	-81,91%	-66.866	-146,72%
6.03.02	Instrumentos Financeiros e Derivativos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Adesão Tributos Parcelados	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de Tributos Parcelados	0	-	0	-	-469	-1,03%
6.03.05	Captação de Empréstimos e Financiamentos	35.507	129,28%	121.165	225,57%	26.000	57,05%
6.03.06	Dividendos Pagos	-8.361	-30,44%	-130.278	-242,54%	-19.714	-43,26%
6.03.07	Aquisição de Ações em Tesouraria	0	-	0	-	-5.146	-11,29%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	6.748	24,57%	33	0,06%	-21.164	-46,44%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.084	7,59%	2.051	3,82%	23.215	50,94%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	8.832	32,16%	2.084	3,88%	2.051	4,50%