LOJAS QUERO-QUERO S/A (LJQQ3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 26/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - LJQQ3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	323.646	100,00%	166.481	100,00%	236.313	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	258.164	79,77%	247.371	148,59%	206.480	87,38%
6.01.01.01	Lucro/ prejuízo do exercício	146	0,05%	19.679	11,82%	-18.703	-7,91%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	131.277	40,56%	124.941	75,05%	106.318	44,99%
6.01.01.03	Reversão créditos fiscais depreciação e amortização	4.989	1,54%	4.821	2,90%	4.412	1,87%
6.01.01.04	Créditos fiscais passivo de arrendamento	2.456	0,76%	2.325	1,40%	2.008	0,85%
6.01.01.05	Perda estimada por créditos de liquidação duvidosa	28.185	8,71%	27.177	16,32%	31.430	13,30%
6.01.01.06	Perda de investimentos	0	-	-3	0,00%	0	-
6.01.01.07	Ganho na venda e/ou custo de ativo imobilizado e intangível baixados	649	0,20%	-1.007	-0,60%	-495	-0,21%
6.01.01.08	Encargos financeiros sobre contas a pagar por aquisição de investimento	1.137	0,35%	639	0,38%	2.044	0,86%
6.01.01.09	Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	67.923	20,99%	54.063	32,47%	49.361	20,89%
6.01.01.10	Ajuste a valor presente passivo de arrendamentos	45.891	14,18%	45.125	27,11%	41.739	17,66%
6.01.01.11	Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	-5.658	-1,75%	-4.677	-2,81%	304	0,13%
6.01.01.12	Perda estimada em estoques	-188	-0,06%	1.028	0,62%	1.216	0,51%
6.01.01.13	Apropriação de receita diferida	-569	-0,18%	-315	-0,19%	-8.005	-3,39%
6.01.01.14	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-22.263	-6,88%	-35.323	-21,22%	-14.525	-6,15%
6.01.01.15	Equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Plano de opção de compra de ações	4.189	1,29%	8.898	5,34%	9.376	3,97%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	65.482	20,23%	-80.890	-48,59%	29.833	12,62%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e partes relacionadas	-218.782	-67,60%	-176.838	-106,22%	-150.534	-63,70%
6.01.02.02	Estoques	-43.410	-13,41%	-4.726	-2,84%	-14.055	-5,95%
6.01.02.03	Quotas subordinadas FIDC Verdecard	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Créditos diversos	-28.230	-8,72%	-68.146	-40,93%	57.778	24,45%
6.01.02.05	Fornecedores e fornecedores - convênio	74.145	22,91%	-4.143	-2,49%	-83.254	-35,23%
6.01.02.06	Impostos e contribuições a recolher	-1.439	-0,44%	27.329	16,42%	1.368	0,58%
6.01.02.07	Imposto de renda e contribuição social pagos	-11.323	-3,50%	-9.317	-5,60%	-2.344	-0,99%
6.01.02.08	Outras obrigações e contas a pagar	33.605	10,38%	-1.270	-0,76%	18.354	7,77%
6.01.02.09	Quotas seniores FIDC Verdecard	172.523	53,31%	95.134	57,14%	166.253	70,35%
6.01.02.10	Obrigações com conveniadas	88.393	27,31%	61.087	36,69%	36.267	15,35%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-101.745	-31,44%	-79.588	-47,81%	-55.584	-23,52%
6.02.01	Aplicações financeiras	-52.898	-16,34%	-34.687	-20,84%	9.367	3,96%
6.02.02	Aquisição de imobilizado	-38.396	-11,86%	-38.655	-23,22%	-53.781	-22,76%
6.02.03	Recebimento pela venda de imobilizado e intangível	142	0,04%	2.196	1,32%	876	0,37%
6.02.04	Adições ao intangível	-10.593	-3,27%	-8.442	-5,07%	-12.046	-5,10%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-153.353	-47,38%	-82.315	-49,44%	-20.301	-8,59%
6.03.01	Captação de aquisição plano de opção de compra de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Resgate de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Captação de financiamentos - terceiros	161.912	50,03%	150.000	90,10%	250.000	105,79%
6.03.04	Pagamento de juros sobre financiamentos e mútuos	-65.364	-20,20%	-65.068	-39,08%	-42.588	-18,02%
6.03.05	Pagamento do valor principal de financiamentos	-131.133	-40,52%	-50.770	-30,50%	-111.516	-47,19%
6.03.06	Pagamento de passivo de arrendamentos	-121.402	-37,51%	-116.477	-69,96%	-105.715	-44,74%
6.03.07	Recebimentos de recursos de partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de juros de passivo de arrendamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Integralização de capital	31.597	9,76%	0	-	0	-
6.03.10	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-28.963	-8,95%	0	-	-21.250	-8,99%
6.03.11	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-	10.768	4,56%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	68.548	21,18%	4.578	2,75%	160.428	67,89%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	421.357	130,19%	416.779	250,35%	256.351	108,48%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	489.905	151,37%	421.357	253,10%	416.779	176,37%