LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. (LOGN3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - LOGN3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	775.841	100,00%	374.743	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	320.983	41,37%	335.726	89,59%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do período	2.714	0,35%	96.022	25,62%
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação e amortização	206.874	26,66%	167.323	44,65%
6.01.01.04	Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	-32.516	-4,19%	39.684	10,59%
6.01.01.05	Provisão (reversão) para riscos e correção monetária	-7.107	-0,92%	4.820	1,29%
6.01.01.06	Provisões operacionais	0	-	0	-
6.01.01.07	Baixa de projetos descontinuados	0	-	0	-
6.01.01.08	Despesa com plano de opção de ações	633	0,08%	6.352	1,70%
6.01.01.09	Recuperação de indébitos fiscais	0	-	0	-
6.01.01.10	Juros, encargos e variação cambial a pagar, líquidas	137.954	17,78%	155.261	41,43%
6.01.01.11	Recursos com subvenção – AFRMM aplicados	62.202	8,02%	-66.813	-17,83%
6.01.01.12	Provisão de participação no resultado	19.239	2,48%	34.828	9,29%
6.01.01.13	Realização das mais e menos valia pela aquisição de novos negócios	11.772	1,52%	7.341	1,96%
6.01.01.14	Receitas de aplicações financeiras	-38.095	-4,91%	-52.251	-13,94%
6.01.01.15	Crédito de exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS	0	-	0	-
6.01.01.16	Outros	-7.182	-0,93%	-17.131	-4,57%
6.01.01.17	Sinistro a recuperar	-120	-0,02%	6.462	1,72%
6.01.01.18	Constituição para perda de crédito esperada – PCE	-4.131	-0,53%	3.777	1,01%
6.01.01.19	Provisões operacionais	5.237	0,68%	11.474	3,06%
6.01.01.20	Imposto de renda e contribuição social pagos	-36.491	-4,70%	-61.423	-16,39%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	454.858	58,63%	39.017	10,41%
6.01.02.01	Depósitos retidos	0	-	0	-
6.01.02.02	Aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.02.03	Adiantamento a fornecedores e agentes multimodais	0	-	0	-
6.01.02.04	Estoques	-12.801	-1,65%	-6.963	-1,86%
6.01.02.05	Contas a receber de clientes e valores a receber de partes relacionadas	-27.057	-3,49%	-12.655	-3,38%
6.01.02.06	Tributos a recuperar ou compensar	-32.164	-4,15%	7.525	2,01%
6.01.02.07	Fundo da Marinha Mercante - AFRMM	-69.901	-9,01%	29.115	7,77%
6.01.02.08	Outros ativos	-36.175	-4,66%	5.654	1,51%
6.01.02.09	Contas a receber por alienação de direitos contratuais	0	-	0	-
6.01.02.10	Salários e encargos sociais	-12.935	-1,67%	19.997	5,34%
6.01.02.11	Impostos e contribuições a recolher	65.454	8,44%	9.403	2,51%
6.01.02.12	Credores por adiantamento	0	-	0	-
6.01.02.13	Fornecedores e valores a pagar a partes relacionadas	578.765	74,60%	-15.593	-4,16%
6.01.02.14	Depósitos Judiciais	-3.974	-0,51%	-1.830	-0,49%
6.01.02.15	Pagamentos de provisão para riscos	-3.958	-0,51%	-3.088	-0,82%
6.01.02.16	Outros passivos	9.604	1,24%	7.452	1,99%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-205.456	-26,48%	33.661	8,98%
6.02.01	Aquisição de participação acionária	-13.411	-1,73%	-40.679	-10,86%
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.03	Adições ao imobilizado e intangível	-295.701	-38,11%	-92.462	-24,67%
6.02.04	Aplicações financeiras- (aplicações) e resgates, líquidas	103.656	13,36%	166.802	44,51%
6.02.05	Caixa advindo de combinação de negócios	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-685.521	-88,36%	-358.351	-95,63%
6.03.01	Captação de empréstimos	0	-	0	-
6.03.02	Amortização empréstimos e financiamentos	-921.315	-118,75%	-156.250	-41,70%
6.03.03	Aumento de capital por subscrição de ações	1.515	0,20%	3.755	1,00%
6.03.04	Custos na captação de debêntures	0	-	0	-
6.03.05	Emissão de debêntures e notas comerciais	420.000	54,13%	0	-
6.03.06	Pagamento de principal e encargos de debêntures	0	-	0	-
6.03.07	Obrigações com arrendamento mercantil	-72.076	-9,29%	-66.014	-17,62%
6.03.08	Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-88.770	-11,44%	-108.647	-28,99%
6.03.09	Custos diretos de emissão de ações	0	-	0	-
6.03.12	Mútuos concedidos	0	-	0	-
6.03.13	Recebimento de mútuos concedidos	145	0,02%	866	0,23%
6.03.14	Amortização das operações de risco sacado	-20.029	-2,58%	-32.061	-8,56%
6.03.15	Custos na captação de empréstimos	-4.991	-0,64%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-115.136	-14,84%	50.053	13,36%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	436.406	56,25%	337.268	90,00%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	321.270	41,41%	387.321	103,36%