LOJAS RENNER S.A. (LREN3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 20/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - LREN3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2.487.007	100,00%	2.663.364	100,00%	1.536.237	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.856.613	114,86%	2.857.914	107,30%	3.865.187	251,60%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	1.196.668	48,12%	976.259	36,66%	1.291.704	84,08%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	1.244.254	50,03%	1.098.363	41,24%	1.041.025	67,76%
6.01.01.05	Juros e custos de estruturação sobre empréstimos, financiamentos e arrendamento	422.533	16,99%	580.747	21,81%	700.366	45,59%
6.01.01.09	Imposto de renda e contribuição social	124.329	5,00%	-135.592	-5,09%	92.581	6,03%
6.01.01.12	Perdas (reversões) estimadas em ativos, líquidas	-252.754	-10,16%	144.351	5,42%	578.538	37,66%
6.01.01.13	Outros ajustes do lucro líquido	121.583	4,89%	193.786	7,28%	186.878	12,16%
6.01.01.14	Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, líquida dos impostos e honorários	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Descontos - arrendamentos a pagar	0	-	0	-	-25.905	-1,69%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	232.090	9,33%	50.862	1,91%	-1.625.598	-105,82%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	13.857	0,56%	-152.981	-5,74%	-1.688.112	-109,89%
6.01.02.02	Estoques	-139.897	-5,63%	62.536	2,35%	-260.432	-16,95%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-77.659	-3,12%	237.623	8,92%	97.317	6,33%
6.01.02.04	Outros ativos	27.497	1,11%	122.343	4,59%	-215.207	-14,01%
6.01.02.06	Fornecedores	13.529	0,54%	156.534	5,88%	-55.968	-3,64%
6.01.02.07	Obrigações fiscais	141.791	5,70%	-227.181	-8,53%	-18.521	-1,21%
6.01.02.11	Obrigações com administradoras de cartões	83.719	3,37%	61.530	2,31%	629.825	41,00%
6.01.02.12	Outras obrigações	169.253	6,81%	-129.821	-4,87%	-138.604	-9,02%
6.01.02.13	Obrigações - risco sacado	0	-	-79.721	-2,99%	24.104	1,57%
6.01.03	Outros	-601.696	-24,19%	-245.412	-9,21%	-703.352	-45,78%
6.01.03.02	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-129.414	-5,20%	-34.212	-1,28%	-114.987	-7,48%
6.01.03.03	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-198.740	-7,99%	-294.676	-11,06%	-391.319	-25,47%
6.01.03.05	Aplicações financeiras	-273.542	-11,00%	83.476	3,13%	-197.046	-12,83%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-679.201	-27,31%	-892.916	-33,53%	-1.190.486	-77,49%
6.02.01	Aquisições de imobilizado e intangível	-679.201	-27,31%	-892.886	-33,52%	-1.105.271	-71,95%
6.02.03	Recebimentos por vendas de ativos fixos	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de controladas, líquida de caixa adquirido	0	-	-30	0,00%	-85.215	-5,55%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2.426.212	-97,56%	-2.009.108	-75,43%	-2.984.396	-194,27%
6.03.01	Aumento de capital social	0	-	0	-	43.928	2,86%
6.03.02	Recompra de ações	0	-	-288.180	-10,82%	-453.943	-29,55%
6.03.03	Captações e amortização de empréstimos e debêntures	-941.118	-37,84%	-504.672	-18,95%	-1.123.517	-73,13%
6.03.06	Contraprestação de arrendamentos a pagar	-793.219	-31,89%	-754.152	-28,32%	-686.384	-44,68%
6.03.07	Juros sobre capital próprio e dividendos pagos	-691.875	-27,82%	-462.104	-17,35%	-764.480	-49,76%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	12.329	0,50%	-77.504	-2,91%	-2.421	-0,16%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-606.077	-24,37%	-316.164	-11,87%	-2.641.066	-171,92%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.532.187	101,82%	2.848.351	106,95%	5.489.417	357,33%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.926.110	77,45%	2.532.187	95,07%	2.848.351	185,41%