TREVISA INVESTIMENTOS S.A. (LUXM3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - LUXM3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 11.599 | 100,00% | 13.802 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 15.912 | 137,18% | 17.646 | 127,85% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 7.098 | 61,19% | 9.870 | 71,51% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 7.956 | 68,59% | 7.384 | 53,50% |
| 6.01.01.03 | Baixas de Imobilizado | 50 | 0,43% | -17 | -0,12% |
| 6.01.01.04 | Baixa de Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Baixa de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisões Constituídas | 1.074 | 9,26% | 512 | 3,71% |
| 6.01.01.09 | Reversão de Provisões Constrituídas | -210 | -1,81% | -133 | -0,96% |
| 6.01.01.11 | Encargos Financeiros sobre Empréstimos, Arrendamento e Refis | 224 | 1,93% | 326 | 2,36% |
| 6.01.01.12 | Constituição (reversão) de Provisão de IR e CS Diferidos | -280 | -2,41% | -296 | -2,14% |
| 6.01.01.14 | Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4.313 | -37,18% | -3.844 | -27,85% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -2.856 | -24,62% | -613 | -4,44% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -6 | -0,05% | 10 | 0,07% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a Fornecedores | -383 | -3,30% | -365 | -2,64% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar e Outros Ativos Circulantes | -507 | -4,37% | -236 | -1,71% |
| 6.01.02.05 | Despesas Antecipadas do Exercício Seguinte | 222 | 1,91% | 150 | 1,09% |
| 6.01.02.06 | Depósito para Recursos | -17 | -0,15% | -180 | -1,30% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -982 | -8,47% | 935 | 6,77% |
| 6.01.02.08 | Lucros e Dividendos Pagos | 0 | - | -2.954 | -21,40% |
| 6.01.02.09 | Pagamento de Contencioso Provisionado | -35 | -0,30% | -77 | -0,56% |
| 6.01.02.11 | Redução do Refis | -355 | -3,06% | -240 | -1,74% |
| 6.01.02.12 | Passivo de Arrendamento - Direito de Uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Contas a Pagar e Provisões | 606 | 5,22% | -274 | -1,99% |
| 6.01.02.14 | Variação nos Ativos e Passivos Oper. Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -13.922 | -120,03% | -13.819 | -100,12% |
| 6.02.01 | Aplicação em Investimento | 0 | - | -426 | -3,09% |
| 6.02.02 | Aplicação em Imobilizado | -13.922 | -120,03% | -13.393 | -97,04% |
| 6.02.03 | Aplicação em Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Ativo de Contrato - Direito de Uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos Oper. Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.149 | -18,53% | -4.398 | -31,86% |
| 6.03.01 | Pagamento de Arrendamentos | -624 | -5,38% | -595 | -4,31% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -1.525 | -13,15% | -3.803 | -27,55% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -4.472 | -38,56% | -4.415 | -31,99% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 13.612 | 117,35% | 13.315 | 96,47% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 9.140 | 78,80% | 8.900 | 64,48% |