TREVISA INVESTIMENTOS S.A. (LUXM3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 28/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - LUXM3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	24.716	100,00%	32.366	100,00%	28.494	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	62.465	252,73%	42.275	130,62%	41.948	147,22%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	37.134	150,24%	18.489	57,12%	11.227	39,40%
6.01.01.02	Baixa de Investimento	0	-	0	-	5	0,02%
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Depreciação e Amortização	15.243	61,67%	12.363	38,20%	14.423	50,62%
6.01.01.05	Depreciação Arrendamento	966	3,91%	913	2,82%	539	1,89%
6.01.01.06	Baixas de Imobilizado	435	1,76%	61	0,19%	1.030	3,61%
6.01.01.07	Baixas de Intangível	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Ajuste Valor Justo Propriedade Investimento	-488	-1,97%	-1.889	-5,84%	1.850	6,49%
6.01.01.09	Provisões e Reversões Constituídas	1.352	5,47%	2.914	9,00%	3.002	10,54%
6.01.01.11	Encargos Financeiros sobre Financiamentos, Mútuos e Refis	610	2,47%	563	1,74%	1.010	3,54%
6.01.01.12	Imposto de Renda e Contribuição Social	7.107	28,75%	8.824	27,26%	8.869	31,13%
6.01.01.13	Reversão de Dividendos	106	0,43%	37	0,11%	6	0,02%
6.01.01.15	Fluxo de caixa das operações descontinuadas	0	-	0	-	-13	-0,05%
6.01.01.16	Baixas de Arrendamento	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-32.804	-132,72%	-4.036	-12,47%	-8.269	-29,02%
6.01.02.01	Clientes	-4.463	-18,06%	2.148	6,64%	1.305	4,58%
6.01.02.02	Estoques	-53	-0,21%	14	0,04%	4	0,01%
6.01.02.04	Impostos de Renda e Contribuição Social a Recuperar	-22.535	-91,18%	0	-	0	-
6.01.02.05	Outros Ativos Circulantes	-663	-2,68%	-596	-1,84%	1.124	3,94%
6.01.02.06	Depósitos para Recuros	147	0,59%	-217	-0,67%	-194	-0,68%
6.01.02.07	Fornecedores	397	1,61%	553	1,71%	-765	-2,68%
6.01.02.08	Dividendos Pagos	-4.437	-17,95%	-2.965	-9,16%	-3.473	-12,19%
6.01.02.09	Pagamento Contencioso Provisionado	-1.221	-4,94%	-262	-0,81%	-94	-0,33%
6.01.02.10	Redução (aumento) nos Saldos de Empresas Relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Redução do Refis	-820	-3,32%	-540	-1,67%	-507	-1,78%
6.01.02.12	Obrigações Federais	-3.070	-12,42%	-3.085	-9,53%	-3.471	-12,18%
6.01.02.13	Contas a Pagar e Provisões	3.914	15,84%	914	2,82%	-2.198	-7,71%
6.01.02.14	Variação de Ativos e Passivos Oper. Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-4.945	-20,01%	-5.873	-18,15%	-5.185	-18,20%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-4.945	-20,01%	-5.873	-18,15%	-5.185	-18,20%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-28.093	-113,66%	-24.709	-76,34%	-20.351	-71,42%
6.02.01	Aplicação em Investimentos	-62	-0,25%	-454	-1,40%	-775	-2,72%
6.02.02	Aplicação em Imobilizado	-26.465	-107,08%	-24.255	-74,94%	-21.398	-75,10%
6.02.03	Aplicações Financeiras Vinculadas	-1.566	-6,34%	0	-	0	-
6.02.04	Aplicação em Intangível	0	-	0	-	-49	-0,17%
6.02.08	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos de Oper. Descontinuadas	0	-	0	-	1.871	6,57%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	642	2,60%	-7.360	-22,74%	-9.482	-33,28%
6.03.01	Empréstimos Tomados	5.000	20,23%	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de Empréstimos Principal	-2.938	-11,89%	-5.837	-18,03%	-8.114	-28,48%
6.03.03	Pagamento Juros de Empréstimos	-206	-0,83%	-317	-0,98%	-815	-2,86%
6.03.04	Pagamento de Mútuos	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de Lucros e JCP	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos de Oper. Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de Arrendamentos	-1.214	-4,91%	-1.206	-3,73%	-553	-1,94%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2.735	-11,07%	297	0,92%	-1.339	-4,70%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	13.612	55,07%	13.315	41,14%	14.654	51,43%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	10.877	44,01%	13.612	42,06%	13.315	46,73%