LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A (LVTC3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 21/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - LVTC3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	130.205	100,00%	203.860	100,00%	1.881	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	353.638	271,60%	298.114	146,23%	327.631	17.417,92%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	28.657	22,01%	-11.876	-5,83%	23.169	1.231,74%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	198.449	152,41%	195.223	95,76%	168.507	8.958,37%
6.01.01.03	Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa	26.021	19,98%	20.457	10,03%	27.642	1.469,54%
6.01.01.04	Provisão para obsolescência de estoques	-6.198	-4,76%	-2.346	-1,15%	1.846	98,14%
6.01.01.05	Provisão para processos judiciais e outros, líquida	1.780	1,37%	-234	-0,11%	16	0,85%
6.01.01.06	Marcação a mercado de derivativos	-6.023	-4,63%	9.671	4,74%	28.397	1.509,68%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Receita de aplicação financeira em investimentos de curto prazo	0	-	0	-	-23.618	-1.255,61%
6.01.01.09	Despesas de juros e variação cambial	77.378	59,43%	90.235	44,26%	100.324	5.333,55%
6.01.01.10	Despesas de ajuste a valor presente	17.756	13,64%	-2.540	-1,25%	15.069	801,12%
6.01.01.11	Baixa de ativo imobilizado, intangível e arrendamento	2.506	1,92%	3.760	1,84%	1.554	82,62%
6.01.01.12	Despesa com remuneração baseada em ação	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão para imposto de renda e contribuição social	23.464	18,02%	2.076	1,02%	-6.187	-328,92%
6.01.01.14	Tributos e contribuições sociais diferidos	-10.152	-7,80%	-6.312	-3,10%	-9.088	-483,15%
6.01.01.15	Encargos sobre arrendamento	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-223.433	-171,60%	-94.254	-46,23%	-325.750	-17.317,92%
6.01.02.01	Contas a receber	-191.291	-146,92%	-95.712	-46,95%	-134.968	-7.175,33%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	21.956	16,86%	10.448	5,13%	-15.460	-821,90%
6.01.02.03	Estoques	16.025	12,31%	133.211	65,34%	-49.603	-2.637,05%
6.01.02.04	Adiantamento a fornecedores	-6.246	-4,80%	31.925	15,66%	17.387	924,35%
6.01.02.05	Despesas antecipadas	152	0,12%	421	0,21%	186	9,89%
6.01.02.06	Outros créditos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Fornecedores	12.867	9,88%	-46.237	-22,68%	-71.465	-3.799,31%
6.01.02.08	Impostos a recolher	1.737	1,33%	-2.982	-1,46%	15.034	799,26%
6.01.02.09	Pessoal, encargos e benefícios socias	4.162	3,20%	-1.091	-0,54%	-3.493	-185,70%
6.01.02.10	Receita diferida	0	-	0	-	-437	-23,23%
6.01.02.11	Partes relacionadas	-16	-0,01%	-109	-0,05%	-107	-5,69%
6.01.02.12	Outras obrigações	-12.614	-9,69%	-17.996	-8,83%	6.661	354,12%
6.01.02.13	Pagamento de juros	-70.165	-53,89%	-106.132	-52,06%	-84.972	-4.517,38%
6.01.02.14	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	-4.513	-239,93%
6.01.02.15	Pagamento de processos judiciais e outros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Liquidação de derivativos	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-170.681	-131,09%	-40.712	-19,97%	-46.543	-2.474,38%
6.02.01	Mútuo ativo com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de ativos Axyon	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-170.681	-131,09%	-192.882	-94,61%	-216.513	-11.510,53%
6.02.04	Aquisição controlada líquida dos caixas adquiridos	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aumento de capital em investida	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Caixa adquirido na incorporação de controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aquisição em investimento de curto prazo	0	-	0	-	-863.250	-45.893,14%
6.02.08	Transferências dos investimentos de curto prazo	0	-	152.170	74,64%	1.033.220	54.929,29%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	35.454	27,23%	-214.344	-105,14%	159.412	8.474,85%
6.03.01	Ingresso de novos empréstimos e debêntures	50.000	38,40%	0	-	488.008	25.944,07%
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal)	-58.949	-45,27%	-214.130	-105,04%	-299.126	-15.902,50%
6.03.03	Pagamento de obrigações por arrendamento mercantil	-1.774	-1,36%	-2.690	-1,32%	-2.579	-137,11%
6.03.04	Duplicatas descontadas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	0	-	-862	-0,42%	-11.252	-598,19%
6.03.06	Oferta pública inicial de ações - IPO	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Aumento de capital e reservas - oferta pública inicial de ações, líquido dos gastos com emissão	0	-	0	-	3.806	202,34%
6.03.08	Recompra de ações	0	-	-1.492	-0,73%	-7.044	-374,48%
6.03.09	Operação com vendor	8.805	6,76%	16.827	8,25%	0	-
6.03.10	Liquidação de derivativos	0	-	-11.997	-5,88%	-12.401	-659,28%
6.03.11	Receita Diferida	37.372	28,70%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	5.093	3,91%	685	0,34%	-745	-39,61%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	71	0,05%	-50.511	-24,78%	114.005	6.060,87%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	101.959	78,31%	152.470	74,79%	38.465	2.044,92%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	102.030	78,36%	101.959	50,01%	152.470	8.105,79%