M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS (MDIA3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 21/02/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - MDIA3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 591.669 | 100,00% | 2.125.782 | 100,00% | 106.620 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.520.840 | 257,04% | 1.640.372 | 77,17% | 1.008.532 | 945,91% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido antes do IR e CSLL | 823.185 | 139,13% | 936.027 | 44,03% | 351.691 | 329,85% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 368.969 | 62,36% | 364.971 | 17,17% | 317.250 | 297,55% |
| 6.01.01.03 | Custo na Venda de Imobilizados e Intangível | 1.290 | 0,22% | 11.748 | 0,55% | 1.343 | 1,26% |
| 6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | 4.991 | 0,84% | 209 | 0,01% | -316 | -0,30% |
| 6.01.01.05 | Atualização dos Financiamentos, Debêntures, Variações Cambiais Ativas e Passivas | 385.683 | 65,19% | 103.715 | 4,88% | 93.754 | 87,93% |
| 6.01.01.06 | Atualização de Aplicações Financeiras de Longo Prazo | -125 | -0,02% | -216 | -0,01% | -264 | -0,25% |
| 6.01.01.07 | Atualização Depósitos Judiciais | -8.806 | -1,49% | -15.180 | -0,71% | -14.381 | -13,49% |
| 6.01.01.08 | Provisão (Reversão) para Redução do Valor Recuperável de Tributos | -4.756 | -0,80% | 201 | 0,01% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Créditos Tributários e Atualizações | -80.410 | -13,59% | -77.996 | -3,67% | -62.526 | -58,64% |
| 6.01.01.10 | Provisão e Atualização para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributárias/Outros | 66.045 | 11,16% | 46.537 | 2,19% | 40.025 | 37,54% |
| 6.01.01.11 | Provisão/(Reversão) para Perdas Estimadas de Clientes | 23.849 | 4,03% | 16.626 | 0,78% | 24.324 | 22,81% |
| 6.01.01.12 | Provisão( Reversão) do Valor Recuperável dos Estoques | 11.439 | 1,93% | 15.447 | 0,73% | 16.719 | 15,68% |
| 6.01.01.13 | Ações Outorgadas Reconhecidas | 17.028 | 2,88% | 13.809 | 0,65% | 11.010 | 10,33% |
| 6.01.01.14 | Juros Apropriados sobre Arrendamentos | 38.961 | 6,58% | 36.241 | 1,70% | 27.159 | 25,47% |
| 6.01.01.15 | Perdas(Ganhos) dos Contratos de Operações com Derivativos | -137.323 | -23,21% | 196.794 | 9,26% | 229.104 | 214,88% |
| 6.01.01.16 | Provisão (Reversão) de Despesas/Ativo de Indenização | -8.589 | -1,45% | -16.076 | -0,76% | -11.375 | -10,67% |
| 6.01.01.17 | Provisão de IR sobre Financiamentos | 2.635 | 0,45% | 1.853 | 0,09% | 1.789 | 1,68% |
| 6.01.01.18 | Provisão (Reversão) para Redução do Valor Recuperável de Ativos | 0 | - | 5.662 | 0,27% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Ganho em Aquisição de Participação Societária | 16.774 | 2,84% | 0 | - | -16.774 | -15,73% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -698.668 | -118,08% | 824.568 | 38,79% | -559.844 | -525,08% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Depósitos Vinculados | -3.582 | -0,61% | 66.747 | 3,14% | -69.570 | -65,25% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Contas a Receber Clientes | 152.588 | 25,79% | -159.985 | -7,53% | -243.732 | -228,60% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Estoques | -404.387 | -68,35% | 816.505 | 38,41% | -949.485 | -890,53% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Impostos a Recuperar | -58.027 | -9,81% | 319.917 | 15,05% | 407.040 | 381,77% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Aplicações Financeiras | -1.943 | -0,33% | 1.395 | 0,07% | -33 | -0,03% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução em Depósitos Judiciais | -54.144 | -9,15% | -55.752 | -2,62% | -51.890 | -48,67% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução em Despesas Antecipadas | -1.489 | -0,25% | -7.841 | -0,37% | -6.251 | -5,86% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) Redução em Ativos de Indenização | 5.202 | 0,88% | 1.191 | 0,06% | -685 | -0,64% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução em Outros Ativos | -11.473 | -1,94% | -3.331 | -0,16% | -27.447 | -25,74% |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) em Fornecedores | -181.173 | -30,62% | -85.049 | -4,00% | 416.637 | 390,77% |
| 6.01.02.11 | Aumento (Redução) em Impostos e Contribuição | -11.380 | -1,92% | -57.040 | -2,68% | -116.448 | -109,22% |
| 6.01.02.12 | Aumento (Redução) em Obrigações Sociais e Trabalhistas | -87.254 | -14,75% | -4.048 | -0,19% | 68.050 | 63,82% |
| 6.01.02.13 | Aumento (Redução) em Provisões para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Aumento (Redução) em Subvenções Governamentais | 5.308 | 0,90% | -19.179 | -0,90% | 14.162 | 13,28% |
| 6.01.02.15 | Aumento (Redução) em Outros Passivos | -46.914 | -7,93% | 11.038 | 0,52% | -192 | -0,18% |
| 6.01.03 | Outros | -230.503 | -38,96% | -339.158 | -15,95% | -342.068 | -320,83% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | -126.832 | -21,44% | -117.854 | -5,54% | -80.156 | -75,18% |
| 6.01.03.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -56 | -0,01% | -4.778 | -0,22% | 0 | - |
| 6.01.03.04 | Liberação de Incentivos para Reinvestimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Recebimentos (Pagamentos) de Recursos por Liquidação de Operações com Derivativos | -67.440 | -11,40% | -205.464 | -9,67% | -261.912 | -245,65% |
| 6.01.03.06 | Variações Cambiais Pagas | -36.175 | -6,11% | -11.062 | -0,52% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -326.377 | -55,16% | -343.860 | -16,18% | -601.114 | -563,79% |
| 6.02.01 | Aquisição Imobilizado e Intangível | -278.178 | -47,02% | -262.237 | -12,34% | -177.125 | -166,13% |
| 6.02.02 | Amortização de Dívida da Aquisição de Empresas | -49.169 | -8,31% | -81.245 | -3,82% | -7.037 | -6,60% |
| 6.02.03 | Aplicação Financeira a Longo Prazo | -100 | -0,02% | -2.045 | -0,10% | -1.500 | -1,41% |
| 6.02.04 | Aquisição de Participação Societária, Liquida do Caixa Adquirido | 0 | - | 0 | - | -415.069 | -389,30% |
| 6.02.05 | Caixa e Equivalente de Caixa Adquirido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Resgate Aplicação Financeira a Longo Prazo | 1.070 | 0,18% | 1.667 | 0,08% | 2.257 | 2,12% |
| 6.02.07 | Adiantamento para Subscrição de Capital | 0 | - | 0 | - | -2.640 | -2,48% |
| 6.02.08 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Venda de Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Caixa e Equivalentes de Caixa Incorporados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -385.149 | -65,10% | -161.643 | -7,60% | -413.451 | -387,78% |
| 6.03.01 | Juros s/ Capital Próprio Pagos | -221.821 | -37,49% | -69.775 | -3,28% | -655.483 | -614,78% |
| 6.03.02 | Financiamentos Tomados | 1.172.112 | 198,10% | 331.715 | 15,60% | 430.094 | 403,39% |
| 6.03.03 | Pagamento de Financiamentos | -1.185.755 | -200,41% | -344.077 | -16,19% | -85.330 | -80,03% |
| 6.03.04 | Aquisição de Ações de Emissão da Cia | -50.533 | -8,54% | 0 | - | -36.597 | -34,32% |
| 6.03.05 | Pagamentos de Arrendamento | -99.152 | -16,76% | -79.506 | -3,74% | -66.135 | -62,03% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 4.607 | 0,78% | -488 | -0,02% | 127 | 0,12% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -115.250 | -19,48% | 1.619.791 | 76,20% | -907.818 | -851,45% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.267.837 | 383,29% | 648.046 | 30,49% | 1.555.864 | 1.459,26% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.152.587 | 363,82% | 2.267.837 | 106,68% | 648.046 | 607,81% |