INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. (MEAL3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - MEAL3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	88.451	100,00%	75.019	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	169.782	191,95%	165.010	219,96%
6.01.01.01	Prejuízo do período de operações continuadas	-28.495	-32,22%	-10.945	-14,59%
6.01.01.02	Lucro do período de operações descontinuadas	0	-	5.154	6,87%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	113.168	127,94%	64.180	85,55%
6.01.01.04	Amortização de direito de uso	92.793	104,91%	78.080	104,08%
6.01.01.05	Redução do valor recuperável dos ativos intangíveis (provisão/reversão)	-7.097	-8,02%	-4.402	-5,87%
6.01.01.06	Baixa de ativo imobilizado e intangível	16.256	18,38%	5.754	7,67%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	-12.144	-13,73%	-5.374	-7,16%
6.01.01.08	Provisão para disputas trabalhistas, cíveis e tributárias	-25.671	-29,02%	7.174	9,56%
6.01.01.09	Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos	-14.945	-16,90%	-6.049	-8,06%
6.01.01.10	Juros provisionados sobre empréstimos	56.646	64,04%	66.277	88,35%
6.01.01.11	Juros provisionados sobre passivo de arrendamento	29.522	33,38%	21.619	28,82%
6.01.01.12	Resultado de variação cambial	5.991	6,77%	2.881	3,84%
6.01.01.13	Pagamentos baseados em ações	3.126	3,53%	-636	-0,85%
6.01.01.14	Receita diferida e descontos apropriados	-4.226	-4,78%	-5.011	-6,68%
6.01.01.15	Ganho na venda de operações descontinuadas, líquida de impostos	-16.797	-18,99%	-20.354	-27,13%
6.01.01.16	Efeito líquido da baixa dos contratos de arrendamento	-363	-0,41%	31	0,04%
6.01.01.17	Provisão (reversão) para perda estimada de crédito de liquidação duvidosa	1.226	1,39%	-1.239	-1,65%
6.01.01.18	Créditos extemporâneos	-40.911	-46,25%	-48.857	-65,13%
6.01.01.19	Provisões diversas e outros	1.703	1,93%	4.026	5,37%
6.01.01.20	Ajustes no lucro de operações descontinuadas	0	-	12.701	16,93%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-11.539	-13,05%	13.336	17,78%
6.01.02.01	Contas a receber	23.922	27,05%	26.473	35,29%
6.01.02.02	Estoques	4.685	5,30%	2.628	3,50%
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar	68.715	77,69%	18.599	24,79%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-6.307	-7,13%	-18.476	-24,63%
6.01.02.05	Fornecedores	-96.826	-109,47%	-64.725	-86,28%
6.01.02.06	Partes relacionadas	6.933	7,84%	506	0,67%
6.01.02.07	Pagamento de demandas judiciais trabalhistas, cíveis e tributarias	-13.687	-15,47%	-7.782	-10,37%
6.01.02.08	Concessão governamental	0	-	0	-
6.01.02.09	Outros ativos e passivos	1.026	1,16%	68.630	91,48%
6.01.02.10	Variação dos ativos e passivos das operações descontinuadas	0	-	-12.517	-16,69%
6.01.03	Outros	-69.792	-78,90%	-103.327	-137,73%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-128	-0,14%	-3.155	-4,21%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos	-49.695	-56,18%	-80.522	-107,34%
6.01.03.03	Juros pagos sobre passivo de arrendamento	-29.522	-33,38%	-22.326	-29,76%
6.01.03.04	Outros em operações descontinuadas	0	-	2.676	3,57%
6.01.03.05	Dividendos recebidos	9.553	10,80%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-37.396	-42,28%	55.874	74,48%
6.02.02	Recebimento de valores associados com operação descontinuada	1.201	1,36%	0	-
6.02.03	Alienação de operações descontinuadas, líquido do caixa alienado junto com a operação	66.674	75,38%	39.752	52,99%
6.02.04	Adições de imobilizado e intangíveis, líquido do saldo parcelado a pagar	-104.650	-118,31%	-96.950	-129,23%
6.02.05	Adições de imobilizado e intangíveis, líquido do saldo parcelado a pagar em operações descontinuadas	0	-	-1.675	-2,23%
6.02.06	Resgate de aplicação financeira	-621	-0,70%	114.747	152,96%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-114.190	-129,10%	-226.772	-302,29%
6.03.01	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.02	Mútuos tomados	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de aquisições de empresas	0	-	0	-
6.03.04	Novos empréstimos, líquido dos custos de captação	0	-	242.400	323,12%
6.03.05	Amortização de passivo de arrendamento	-101.397	-114,64%	-78.427	-104,54%
6.03.06	Amortização de empréstimos, financiamento e debêntures	-12.793	-14,46%	-385.794	-514,26%
6.03.07	Amortização de empréstimos e passivos de arrendamento das operações descontinuadas	0	-	-4.951	-6,60%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	4.097	4,63%	-2.460	-3,28%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-59.038	-66,75%	-98.339	-131,09%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	229.159	259,08%	285.255	380,24%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	170.121	192,33%	186.916	249,16%