MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (MELK3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 26/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - MELK3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	119.495	100,00%	-15.215	100,00%	-128.718	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	148.870	124,58%	171.549	-1.127,50%	171.338	-133,11%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	164.449	137,62%	182.336	-1.198,40%	148.751	-115,56%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	4.133	3,46%	4.569	-30,03%	3.932	-3,05%
6.01.01.03	Perda (ganho) na venda de ativo imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Perda (ganho) na venda de intangível	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Provisão para contingências, líquida	-1.533	-1,28%	16.079	-105,68%	8.418	-6,54%
6.01.01.06	Provisão para garantias, líquida	17.272	14,45%	13.164	-86,52%	5.151	-4,00%
6.01.01.07	Provisão para distratos, líquida	-6.139	-5,14%	-11.413	75,01%	1.059	-0,82%
6.01.01.08	Provisão para participação nos resultados	4.646	3,89%	3.361	-22,09%	-6.671	5,18%
6.01.01.09	Resultado de equivalência patrimonial	-11.385	-9,53%	-7.941	52,19%	564	-0,44%
6.01.01.10	Despesa de juros e variações monetárias	-22.573	-18,89%	-28.606	188,01%	10.134	-7,87%
6.01.01.11	Participação de minoritários	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Impostos e contribuições sociais diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	27.361	22,90%	-141.196	928,01%	-266.869	207,33%
6.01.02.01	(Aumento) / redução em promitentes compradores de imóveis	-105.357	-88,17%	-268.084	1.761,97%	-126.001	97,89%
6.01.02.02	(Aumento) / redução em imóveis destinados à venda	67.828	56,76%	208.739	-1.371,93%	-266.528	207,06%
6.01.02.03	(Aumento) / redução em tributos a recuperar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	(Aumento) / redução nos outros ativos	-15.791	-13,21%	-4.065	26,72%	130	-0,10%
6.01.02.05	(Aumento) / redução em despesas do exercício seguinte	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Aumento / (redução) em fornecedores	-10.384	-8,69%	25.550	-167,93%	-14.001	10,88%
6.01.02.07	Aumento / (redução) em credores por imóveis compromissados	-19.119	-16,00%	-18.776	123,40%	47.921	-37,23%
6.01.02.08	Aumento / (redução) em adiantamento de clientes	130.790	109,45%	-108.802	715,10%	97.612	-75,83%
6.01.02.09	Aumento / (redução) em salários e encargos sociais	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Aumento / (redução) em tributos diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Aumento / (redução) em outros passivos	-20.606	-17,24%	24.242	-159,33%	-6.002	4,66%
6.01.02.12	Contas a receber	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-56.736	-47,48%	-45.568	299,49%	-33.187	25,78%
6.01.03.01	Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos	-30.944	-25,90%	-20.201	132,77%	-10.029	7,79%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-25.792	-21,58%	-25.367	166,72%	-23.158	17,99%
6.01.03.03	Outros créditos	0	-	0	-	0	-
6.01.03.04	Demais passivos	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-54.486	-45,60%	-14.055	92,38%	38.149	-29,64%
6.02.01	Títulos e valores mobiliários	-6.208	-5,20%	-8.091	53,18%	47.917	-37,23%
6.02.02	Partes relacionadas	-4.755	-3,98%	-2.930	19,26%	-2.856	2,22%
6.02.03	Dividendos recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aumento de capital em controladas	-42.887	-35,89%	-3.023	19,87%	-8.402	6,53%
6.02.05	Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Valor recebido na venda de imobilizado	-636	-0,53%	-11	0,07%	1.490	-1,16%
6.02.07	Aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-61.449	-51,42%	14.792	-97,22%	90.487	-70,30%
6.03.01	Caixa restrito	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Partes relacionadas	-25.225	-21,11%	41.881	-275,26%	-34.484	26,79%
6.03.03	Aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Captação de empréstimos e financiamentos	198.550	166,16%	222.292	-1.461,01%	175.726	-136,52%
6.03.05	Amortização de empréstimos e financiamentos	-124.789	-104,43%	-107.132	704,12%	-23.266	18,08%
6.03.06	Dividendos pagos	-81.416	-68,13%	-124.580	818,80%	-31.364	24,37%
6.03.07	Distribuição de lucros	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Custo para emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Aquisições de ações em tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Movimentos de acionistas não controladores	-28.569	-23,91%	-17.669	116,13%	3.875	-3,01%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	3.560	2,98%	-14.478	95,16%	-82	0,06%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.580	1,32%	16.058	-105,54%	16.140	-12,54%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5.140	4,30%	1.580	-10,38%	16.058	-12,48%