GRUPO MULTI S.A. (MLAS3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - MLAS3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	66.245	100,00%	575.432	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-54.235	-81,87%	-257.646	-44,77%
6.01.01.01	Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	-85.120	-128,49%	-533.722	-92,75%
6.01.01.02	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.04	Depreciação e amortização	45.216	68,26%	47.568	8,27%
6.01.01.05	Baixa de ativos imobilizados e intangíveis	4.587	6,92%	953	0,17%
6.01.01.06	Perdas por redução ao valor recuperável do ativo imobilizado	155	0,23%	0	-
6.01.01.07	Variação cambial não realizada	107.615	162,45%	25.292	4,40%
6.01.01.08	Despesas/ juros líquidos	43.603	65,82%	53.039	9,22%
6.01.01.09	Ajuste ao valor presente de contas a receber	-2.711	-4,09%	6.632	1,15%
6.01.01.10	Estimativa para perdas com crédito de liquidação duvidosa	23.259	35,11%	26.607	4,62%
6.01.01.11	Estimativas para gastos e abatimentos com clientes	93.976	141,86%	109.386	19,01%
6.01.01.12	Perda estimativa para ajuste ao valor realizável do estoque	-120.696	-182,20%	119.572	20,78%
6.01.01.13	Provisão para riscos processuais, civeis e tributários	14.729	22,23%	-60.862	-10,58%
6.01.01.14	Provisões para garantias	-8.834	-13,34%	3.899	0,68%
6.01.01.15	Outras transações com efeito não caixa	-49.957	-75,41%	90.103	15,66%
6.01.01.16	Crédito Financeiro	-106.604	-160,92%	-132.805	-23,08%
6.01.01.17	Resultado financeiro com Precatórios	-3.554	-5,36%	-10.101	-1,76%
6.01.01.18	Valor Justo Fundos de Investimento e Contrato de mútuo	-9.899	-14,94%	-3.207	-0,56%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	120.480	181,87%	833.078	144,77%
6.01.02.01	Contas a receber	-149.678	-225,95%	231.291	40,19%
6.01.02.02	Estoques	155.576	234,85%	777.231	135,07%
6.01.02.03	Créditos tributários	89.667	135,36%	225.460	39,18%
6.01.02.04	Outros ativos	-5.355	-8,08%	39.959	6,94%
6.01.02.05	Fornecedores	221.881	334,94%	-371.678	-64,59%
6.01.02.06	Obrigações tributárias	-75.768	-114,38%	43.119	7,49%
6.01.02.07	Contas a pagar	-35.145	-53,05%	15.070	2,62%
6.01.02.08	Derivativos pagos/recebidos	-36.259	-54,73%	-60.033	-10,43%
6.01.02.09	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-14.605	-2,54%
6.01.02.10	Juros pagos por empréstimos e financiamentos	-44.439	-67,08%	-52.736	-9,16%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-30.915	-46,67%	-107.214	-18,63%
6.02.01	Aquisição de ativo imobiilzado	-22.293	-33,65%	-66.348	-11,53%
6.02.02	Aquisição de intangível	-704	-1,06%	-3.368	-0,59%
6.02.03	Dividendos e juros sobre capital proprio	0	-	0	-
6.02.04	Investimento líquido em participação societária	0	-	0	-
6.02.05	Combinação de negócios Expet	-1.618	-2,44%	0	-
6.02.06	Combinação de negócios Watts	0	-	0	-
6.02.07	Adiantamento para futuro aumento de capital Watts	0	-	0	-
6.02.08	Contrato de Mútuo conversível em participação societária Watch TV	0	-	0	-
6.02.09	Contrato de Mútuo conversível em participação societária ISP	0	-	0	-
6.02.10	Contrato de Mútuo conversível em participação societária Ziyou	0	-	-11.500	-2,00%
6.02.11	Contrato de Mútuo conversível em participação societária Map	0	-	-4.000	-0,70%
6.02.12	Aportes em Fundos de Investimento	-6.300	-9,51%	-21.998	-3,82%
6.02.13	Redução de capital social - controlada BRC	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-344.444	-519,95%	-233.091	-40,51%
6.03.01	Recursos provenientes de aporte de capital por acionistas	0	-	0	-
6.03.02	Recursos provenientes de emprestimos e financiamentos	0	-	315.005	54,74%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-321.661	-485,56%	-535.312	-93,03%
6.03.05	Pagamentos de passivos de arrendamento	-12.017	-18,14%	-12.784	-2,22%
6.03.06	Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.07	Ações em tesouraria	-10.766	-16,25%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	3.026	4,57%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-306.088	-462,05%	235.127	40,86%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.045.987	1.578,97%	663.125	115,24%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	739.899	1.116,91%	898.252	156,10%