MONTEIRO ARANHA S.A. (MOAR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - MOAR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	48.402	100,00%	-7.077	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	90.966	187,94%	14.384	-203,25%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos sobre o lucro	6.851	14,15%	924.649	-13.065,55%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	495	1,02%	305	-4,31%
6.01.01.03	Resultado de Equivalência Patrimonial	6	0,01%	-47.650	673,31%
6.01.01.04	Tributos	4.926	10,18%	16.974	-239,85%
6.01.01.05	Avaliação de Propriedade para Investimento	27.114	56,02%	29.234	-413,08%
6.01.01.06	Alienação de Investimentos	0	-	0	-
6.01.01.07	Rendimentos de Renda Fixa	-2.312	-4,78%	-35.805	505,93%
6.01.01.08	Rendimentos de Renda Variável	-29.862	-61,70%	-46.979	663,83%
6.01.01.09	Bonificação de ações	-28.396	-58,67%	0	-
6.01.01.10	Variação do Percentual de Investidas	0	-	0	-
6.01.01.12	Valor Realizável Líquido de Estoque	0	-	0	-
6.01.01.13	Ajuste a Valor Justo de outras participações	52.772	109,03%	-923.623	13.051,05%
6.01.01.14	Receita de Dividendos e JCP	0	-	0	-
6.01.01.15	Encargos sobre Empréstimos e Debentures	59.599	123,13%	97.291	-1.374,75%
6.01.01.17	Juros sobre Alienações	0	-	0	-
6.01.01.18	Atualização do Contas a Receber	0	-	0	-
6.01.01.19	Ajuste de Reclassificação de Ativos	0	-	0	-
6.01.01.20	Outros	-227	-0,47%	-12	0,17%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-42.564	-87,94%	-21.461	303,25%
6.01.02.01	Contas a Receber	0	-	0	-
6.01.02.02	Tributos a Recuperar	0	-	0	-
6.01.02.03	Dividendos e JCP a receber	0	-	0	-
6.01.02.04	Operações Financeiras	0	-	0	-
6.01.02.05	Tributos a pagar	-32.764	-67,69%	-2.445	34,55%
6.01.02.06	Mútuo com Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.09	Despesas Antecipadas	0	-	0	-
6.01.02.10	Contas a receber e outros créditos	-10.261	-21,20%	-16.405	231,81%
6.01.02.11	Outras Obrigações	461	0,95%	-2.611	36,89%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	309.459	639,35%	620.868	-8.773,04%
6.02.01	Títulos e Valores Mobiliários	-47.030	-97,17%	-100.290	1.417,13%
6.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.02.03	Imobilizado e Intangível	0	-	0	-
6.02.04	Operações em bolsa de valores	24.952	51,55%	0	-
6.02.05	Aquisição de Investimentos	0	-	0	-
6.02.06	Alienação de investimentos	297.985	615,65%	665.109	-9.398,18%
6.02.07	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio	33.880	70,00%	56.354	-796,30%
6.02.08	Outros	-328	-0,68%	-305	4,31%
6.02.09	Adição de Propriedade para Investimento	0	-	0	-
6.02.10	Redução de Capital	0	-	0	-
6.02.14	Resgate de Ações Preferenciais	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-59.122	-122,15%	-34.439	486,63%
6.03.01	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio	0	-	-61.626	870,79%
6.03.02	Ingresso de empréstimos e debêntures	0	-	300.000	-4.239,08%
6.03.03	Liquidação de empréstimos e debêntures	-59.122	-122,15%	-272.813	3.854,92%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	298.739	617,20%	579.352	-8.186,41%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	432.981	894,55%	148.849	-2.103,28%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	731.720	1.511,76%	728.201	-10.289,68%