MRS LOGISTICA S.A. (MRSA3B) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 11/03/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - MRSA3B
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.782.234 | 100,00% | 3.622.408 | 100,00% | 1.872.199 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.078.806 | 146,60% | 3.730.062 | 102,97% | 3.064.712 | 163,70% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido Antes do IR e CSLL | 2.047.741 | 73,60% | 1.777.581 | 49,07% | 1.228.961 | 65,64% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 1.015.019 | 36,48% | 911.299 | 25,16% | 1.054.670 | 56,33% |
| 6.01.01.04 | Variação Monetária/Cambial e Encargos Financeiros | 864.031 | 31,06% | 969.130 | 26,75% | 742.463 | 39,66% |
| 6.01.01.05 | Tributos Diferidos | 0 | - | 0 | - | 939 | 0,05% |
| 6.01.01.06 | Resultado na Alienação e Valor Residual do Imobilizado/ Invest.Perm. Baixado | 54.660 | 1,96% | 40.210 | 1,11% | 29.978 | 1,60% |
| 6.01.01.07 | Provisão (Reversão) | 62.542 | 2,25% | -27.922 | -0,77% | -21.525 | -1,15% |
| 6.01.01.08 | Amortização Despesa Antecipada | 54.531 | 1,96% | 42.135 | 1,16% | 31.643 | 1,69% |
| 6.01.01.09 | Provisão (Reversão) p/ Baixa de Ativos | -21.918 | -0,79% | 17.739 | 0,49% | -2.308 | -0,12% |
| 6.01.01.10 | Provisão (Reversão) de Perdas de Créditos Esperadas e Provisão de Perdas de Estoques | 1.391 | 0,05% | -529 | -0,01% | -343 | -0,02% |
| 6.01.01.13 | Outros | 809 | 0,03% | 419 | 0,01% | 234 | 0,01% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -280.250 | -10,07% | 680.168 | 18,78% | -339.633 | -18,14% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 1.866 | 0,07% | 108.150 | 2,99% | -6.600 | -0,35% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -31.406 | -1,13% | -58.900 | -1,63% | -15.730 | -0,84% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | -65.817 | -2,37% | 83.678 | 2,31% | -124.405 | -6,64% |
| 6.01.02.04 | Despesas Antecipadas | -88.387 | -3,18% | -34.210 | -0,94% | -46.956 | -2,51% |
| 6.01.02.05 | Adiantamentos | 51.299 | 1,84% | -71.818 | -1,98% | 14.511 | 0,78% |
| 6.01.02.06 | Outras Ativos | -9.006 | -0,32% | 28.113 | 0,78% | 870 | 0,05% |
| 6.01.02.08 | Concessão a Pagar | 0 | - | 0 | - | -8.372 | -0,45% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -248.398 | -8,93% | 364.868 | 10,07% | -65.298 | -3,49% |
| 6.01.02.10 | Obrigações Fiscais | 78.952 | 2,84% | 75.676 | 2,09% | -16.714 | -0,89% |
| 6.01.02.11 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 44.674 | 1,61% | 6.983 | 0,19% | 38.284 | 2,04% |
| 6.01.02.12 | Provisão (Reversão) | 0 | - | 0 | - | -606 | -0,03% |
| 6.01.02.13 | Adiantamento de Clientes | 2.247 | 0,08% | -345 | -0,01% | -2.278 | -0,12% |
| 6.01.02.14 | Outras Obrigações | -16.274 | -0,58% | 177.973 | 4,91% | -106.339 | -5,68% |
| 6.01.03 | Outros | -1.016.322 | -36,53% | -787.822 | -21,75% | -852.880 | -45,55% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de Tributos Sobre Lucro | -416.308 | -14,96% | -257.277 | -7,10% | -385.760 | -20,60% |
| 6.01.03.02 | Pagamento Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | -139.793 | -5,02% | -99.716 | -2,75% | -47.966 | -2,56% |
| 6.01.03.03 | Pagamento Juros de Debêntures | -175.082 | -6,29% | -216.568 | -5,98% | -222.895 | -11,91% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de Juros de Arrendamento | -285.139 | -10,25% | -214.261 | -5,91% | -196.259 | -10,48% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.611.220 | -93,85% | -1.938.170 | -53,51% | -1.838.154 | -98,18% |
| 6.02.01 | Adições de Imobilizado | -2.607.510 | -93,72% | -1.719.306 | -47,46% | -1.762.174 | -94,12% |
| 6.02.02 | Adições de Intangível | -12.601 | -0,45% | -225.340 | -6,22% | -76.429 | -4,08% |
| 6.02.03 | Recursos provenientes da alienação de bens Imobilizado/intangível | 8.891 | 0,32% | 6.476 | 0,18% | 449 | 0,02% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 587.801 | 21,13% | 834.704 | 23,04% | -1.003.801 | -53,62% |
| 6.03.01 | Captação Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 688.315 | 19,00% | 618.072 | 33,01% |
| 6.03.02 | Pagamento Empréstimos e Financiamentos/Instrumentos Financeiros Derivativos | -217.130 | -7,80% | -770.373 | -21,27% | -482.809 | -25,79% |
| 6.03.03 | Recursos Provenientes da Emissão de Debêntures | 2.392.611 | 86,00% | 1.907.644 | 52,66% | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de Debêntures | -745.412 | -26,79% | -254.583 | -7,03% | -421.598 | -22,52% |
| 6.03.05 | Pagamento Arrendamento | -557.279 | -20,03% | -485.261 | -13,40% | -551.304 | -29,45% |
| 6.03.06 | Dividendos Pagos | -284.989 | -10,24% | -207.622 | -5,73% | -166.162 | -8,88% |
| 6.03.07 | Ações em Tesouraria | 0 | - | -43.416 | -1,20% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 758.815 | 27,27% | 2.518.942 | 69,54% | -969.756 | -51,80% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.385.798 | 121,69% | 866.856 | 23,93% | 1.836.612 | 98,10% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.144.613 | 148,97% | 3.385.798 | 93,47% | 866.856 | 46,30% |