MRS LOGISTICA S.A. (MRSA5B) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - MRSA5B
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.015.249 | 100,00% | 2.613.028 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.104.583 | 154,05% | 2.685.203 | 102,76% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido Antes do IR e CSLL | 1.671.232 | 82,93% | 1.368.264 | 52,36% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 745.569 | 37,00% | 674.848 | 25,83% |
| 6.01.01.03 | Variação Monetária/Cambial e Encargos Financeiros | 605.214 | 30,03% | 606.422 | 23,21% |
| 6.01.01.04 | Resultado na Alienação do Imobilizado e Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | PIS e COFINS diferido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Tributos diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Valor Residual do Imobilizado/Invest. Perm. Baixado | 25.741 | 1,28% | 33.136 | 1,27% |
| 6.01.01.08 | Provisões (Reversão) | 34.810 | 1,73% | -3.089 | -0,12% |
| 6.01.01.09 | Amortização Despesa Antecipada | 38.276 | 1,90% | 30.908 | 1,18% |
| 6.01.01.10 | Provisão (Reversão) p/ Baixa de Ativos | -15.757 | -0,78% | -26.066 | -1,00% |
| 6.01.01.11 | Provisões (reversões) e Perdas de Créditos Esperadas | -533 | -0,03% | 755 | 0,03% |
| 6.01.01.12 | Provisão de créditos tributários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Outros | 31 | 0,00% | 25 | 0,00% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.089.334 | -54,05% | -72.175 | -2,76% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 121.142 | 6,01% | 352.238 | 13,48% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Estoques | -47.771 | -2,37% | -39.710 | -1,52% |
| 6.01.02.04 | Tributos a Recuperar | -35.274 | -1,75% | 119.333 | 4,57% |
| 6.01.02.05 | Despesas Antecipadas | -70.230 | -3,48% | -22.810 | -0,87% |
| 6.01.02.06 | Adiantamentos | 1.478 | 0,07% | -95.048 | -3,64% |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos | 1.852 | 0,09% | 5.164 | 0,20% |
| 6.01.02.08 | Concessão a Pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -231.001 | -11,46% | 232.714 | 8,91% |
| 6.01.02.10 | Obrigações Fiscais | 36.471 | 1,81% | 9.689 | 0,37% |
| 6.01.02.11 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | -10.856 | -0,54% | -27.792 | -1,06% |
| 6.01.02.12 | Adiantamentos de Clientes | 1.545 | 0,08% | -176 | -0,01% |
| 6.01.02.13 | Outras Obrigações | -12.836 | -0,64% | -13.354 | -0,51% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de Tributos Sobre o Lucro | -325.606 | -16,16% | -180.721 | -6,92% |
| 6.01.02.15 | Pagamento Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | -98.502 | -4,89% | -51.268 | -1,96% |
| 6.01.02.16 | Pagamento de Juros de Arrendamento | -134.607 | -6,68% | -163.088 | -6,24% |
| 6.01.02.17 | Pagamento Juros Debêntures | -285.139 | -14,15% | -197.346 | -7,55% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.781.913 | -88,42% | -1.043.800 | -39,95% |
| 6.02.01 | Adições de Imobilizado | -1.773.136 | -87,99% | -999.562 | -38,25% |
| 6.02.02 | Adições de Intangível | -14.204 | -0,70% | -44.238 | -1,69% |
| 6.02.03 | Recursos Provenientes da Alienação de Bens do Imobilizado/Intangível | 5.427 | 0,27% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.418.038 | -70,37% | -692.343 | -26,50% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 683.860 | 26,17% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos/Instrumentos Financeiros Derivativos | -266.755 | -13,24% | -721.491 | -27,61% |
| 6.03.03 | Pagamento de Debêntures | -745.412 | -36,99% | -254.583 | -9,74% |
| 6.03.04 | Adição de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento Arrendamento | -405.864 | -20,14% | -356.709 | -13,65% |
| 6.03.06 | Pagamento por Aquisição de Imobilizado a Prazo | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Ações em tesouraria | 0 | - | -43.416 | -1,66% |
| 6.03.08 | Dividendos Pagos | -7 | 0,00% | -4 | 0,00% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.184.702 | -58,79% | 876.885 | 33,56% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.385.798 | 168,01% | 866.856 | 33,17% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.201.096 | 109,22% | 1.743.741 | 66,73% |